PIPR Финансовый анализ акций - Компании Пайпер Сэндлер (NYSE) Stock

Обзор

Piper Sandler Companies, базирующаяся в США, является ведущим инвестиционным банком и фирмой, занимающейся институциональными ценными бумагами. В первую очередь он занимается предоставлением широкого спектра финансовых услуг, включая консультационные услуги, управление инвестициями и исследования, уделяя особое внимание финансовому сектору. Ключевые виды деятельности внутри фирмы включают слияния и поглощения, публичные размещения акций, государственные финансы и институциональные брокерские услуги. Piper Sandler завоевала заметное присутствие в своей нише благодаря стратегическим консультационным проектам и значительному андеррайтингу акций, особенно для клиентов среднего бизнеса в различных отраслях. Ориентированность компании на стратегический рост посредством отраслевого опыта подкрепляет ее цель предоставлять своим клиентам превосходные финансовые консультации и инвестиционные решения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 597,73 ММ.
операционный доход для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 264,77 ММ.
чистая прибыль для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 210,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 597,73	264,77	210,94
2025-03-31	1 540,13	244,33	203,54
2024-12-31	1 525,91	266,68	181,11
2024-09-30	1 513,66	318,02	164,08
2024-06-30	1 443,57	258,18	133,17
2024-03-31	1 393,12	236,10	102,35
2023-12-31	1 347,97	201,24	85,49
2023-09-30	1 267,16	85,43	71,57
2023-06-30	1 309,43	114,25	82,22
2023-03-31	1 372,90	134,73	99,66
2022-12-31	1 425,64	150,21	110,67
2022-09-30	1 682,83	270,74	186,09
2022-06-30	1 796,64	321,39	217,28
2022-03-31	1 953,10	400,12	265,71
2021-12-31	2 031,06	446,24	278,51
2021-09-30	1 788,71	350,59	207,16
2021-06-30	1 646,86	300,80	173,06
2021-03-31	1 430,65	194,43	104,69
2020-12-31	1 238,21	79,30	40,50
2020-09-30	1 111,20	73,00	37,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,97.
прибыль на акцию разводненная для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,86.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	12,97	11,86
2025-03-31	12,68	11,46
2024-12-31	11,44	10,24
2024-09-30	10,51	9,34
2024-06-30	8,64	7,63
2024-03-31	6,73	5,92
2023-12-31	5,72	4,96
2023-09-30	4,91	4,18
2023-06-30	5,77	4,85
2023-03-31	7,12	5,88
2022-12-31	7,92	6,52
2022-09-30	13,20	10,90
2022-06-30	15,29	12,67
2022-03-31	18,59	15,49
2021-12-31	19,52	16,43
2021-09-30	14,61	12,06
2021-06-30	12,30	10,58
2021-03-31	7,52	6,72
2020-12-31	2,94	2,72
2020-09-30	2,62	2,59

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 68,89 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -52,48 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -216,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	68,89	-52,48	-216,55
2025-03-31	303,22	-41,64	-205,82
2024-12-31	313,25	-31,77	-180,61
2024-09-30	572,42	-25,06	-252,49
2024-06-30	519,55	-10,01	-255,30
2024-03-31	280,35	-9,47	-247,20
2023-12-31	275,63	-10,05	-249,59
2023-09-30	13,39	-77,80	-160,65
2023-06-30	50,73	-84,40	-138,60
2023-03-31	57,43	-99,27	-158,03
2022-12-31	-224,91	-127,10	-250,06
2022-09-30	101,77	-62,15	-330,87
2022-06-30	245,55	-53,09	-347,93
2022-03-31	486,42	-41,01	-348,33
2021-12-31	707,09	-20,58	-223,12
2021-09-30	466,60	-47,33	-220,45
2021-06-30	416,71	-49,74	-207,29
2021-03-31	278,60	-70,53	-186,55
2020-12-31	779,76	-435,00	-87,56
2020-09-30	582,42	-406,26	170,96

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,57.
п/книга для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,24.
п/тбв для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,68.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,57	3,24	5,68
2025-03-31		3,22	4,66
2024-12-31	28,96	3,54	5,16
2024-09-30	33,67	3,38	4,92
2024-06-30	33,71	2,65	3,90
2024-03-31	34,99	2,45	3,74
2023-12-31	36,94	2,10	3,16
2023-09-30	26,65	1,77	2,70
2023-06-30	19,44	1,54	2,36
2023-03-31	17,10	1,59
2022-12-31		1,51	2,21
2022-09-30		1,58	2,35
2022-06-30		1,65
2022-03-31	8,44	2,11	3,06
2021-12-31	15,41	2,97	4,43
2021-09-30	11,45	2,00	3,15
2021-06-30
2021-03-31	17,04	1,93	3,21
2020-12-31	42,06	1,84	3,10
2020-09-30	45,96	1,98	3,49

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,08
2023-12-31	0,03	0,08
2023-09-30	0,04	0,10
2023-06-30	0,06	0,11
2023-03-31	0,07	0,13
2022-12-31	0,14	0,12
2022-09-30	0,17	0,13
2022-06-30	0,19	0,12
2022-03-31	0,26	0,14
2021-12-31	0,12	0,06
2021-09-30	0,15	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,03	0,04

Эффективность управления

длинный для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,15	0,13	0,04	0,20
2025-03-31	0,10	0,14	0,12	0,07	0,21
2024-12-31	0,08	0,13	0,11	0,20	0,39
2024-09-30	0,07	0,11	0,09	0,18	0,37
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,20
2024-03-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,19
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,15	0,01
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,12	0,03
2023-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,12	0,03
2023-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,13	0,04
2022-12-31	0,08	0,17	0,13	-0,21	0,07
2022-09-30	0,10	0,20	0,13	-0,21	0,07
2022-06-30	0,13	0,27	0,16	-0,11	0,18
2022-03-31	0,16	0,30	0,18	0,07	0,33
2021-12-31	0,10	0,24	0,20	0,33	0,35
2021-09-30	0,10	0,21	0,15	0,15	0,33
2021-06-30	0,10	0,21	0,14	0,13	0,33
2021-03-31	0,07	0,13	0,08	0,02	0,23
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,22	0,67
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,29	0,49

Gross Margins

валовая прибыль для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.
чистая прибыль для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Компании Пайпер Сэндлер по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,89	0,13	0,16
2025-03-31	0,89	0,12	0,18
2024-12-31	0,90	0,11	0,15
2024-09-30	0,89	0,09	0,11
2024-06-30	0,89	0,07	0,11
2024-03-31	0,89	0,06	0,13
2023-12-31	0,88	0,06	0,07
2023-09-30	0,88	0,06	0,09
2023-06-30	0,88	0,06	0,09
2023-03-31	0,89	0,07	0,10
2022-12-31	0,91	0,11	0,16
2022-09-30	0,91	0,11	0,16
2022-06-30	0,92	0,12	0,18
2022-03-31	0,93	0,14	0,20
2021-12-31	0,92	0,14	0,22
2021-09-30	0,91	0,12	0,20
2021-06-30	0,91	0,11	0,19
2021-03-31	0,90	0,07	0,14
2020-12-31		0,03	0,06
2020-09-30	0,88	0,03	0,07