Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фотороникс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-31 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-31 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 143 | 139 | 140 | 178 | 151 | 184 | 196 | 234 | 275 | 244 | 282 | 275 | 302 | 316 | 310 | 300 | 261 | 298 | 253 | 228 |
| Изменять (%) | -3,14 | 1,01 | 27,11 | -15,24 | 21,78 | 6,66 | 19,28 | 17,80 | -11,43 | 15,52 | -2,40 | 9,95 | 4,58 | -1,74 | -3,48 | -12,76 | 14,14 | -15,09 | -9,88 | |
| % от денежного потока | 197,82 | 229,18 | 766,43 | 784,16 | -7 844,54 | 514,88 | 267,18 | 239,54 | 644,03 | 1 188,73 | 742,30 | 407,91 | 168,38 | 182,02 | 245,67 | 337,27 | 263,09 | 223,42 | 685,61 | -396,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -71 | -109 | -121 | -103 | -106 | -69 | -62 | -148 | -159 | -176 | -167 | -102 | -114 | -154 | -179 | -156 | -107 | -123 | -188 |
| Изменять (%) | 8,62 | 52,15 | 11,27 | -14,35 | 1,95 | -34,41 | -10,53 | 138,63 | 7,41 | 11,15 | -5,41 | -39,15 | 11,86 | 35,57 | 16,48 | -12,77 | -31,36 | 14,15 | 53,34 | |
| % от денежного потока | -90,87 | -118,07 | -594,79 | -532,70 | 5 384,70 | -295,88 | -94,42 | -63,49 | -345,80 | -774,04 | -465,04 | -247,67 | -56,58 | -65,43 | -121,84 | -201,86 | -157,45 | -80,42 | -331,78 | 326,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -23 | -29 | -46 | -54 | -40 | -37 | -53 | -39 | -48 | -52 | -30 | -18 | -12 | -8 | -9 | -8 | -25 | -98 | -117 |
| Изменять (%) | 42,09 | 28,70 | 58,68 | 16,03 | -26,00 | -6,16 | 41,46 | -26,93 | 24,24 | 7,69 | -42,65 | -37,71 | -37,00 | -31,52 | 6,78 | -9,26 | 227,77 | 287,08 | 18,87 | |
| % от денежного потока | -22,14 | -37,63 | -160,34 | -204,81 | 2 804,53 | -111,85 | -51,06 | -54,30 | -90,55 | -234,43 | -136,46 | -44,07 | -10,30 | -6,71 | -6,31 | -9,59 | -7,78 | -18,97 | -265,39 | 202,62 |
| Денежный поток | 72 | 60 | 18 | 23 | -2 | 36 | 73 | 98 | 43 | 21 | 38 | 67 | 179 | 174 | 126 | 89 | 99 | 134 | 37 | -58 |
| Изменять (%) | -16,40 | -69,80 | 24,23 | -108,47 | -1 955,46 | 105,54 | 33,04 | -56,18 | -52,01 | 85,00 | 77,61 | 166,36 | -3,26 | -27,20 | -29,69 | 11,84 | 34,40 | -72,33 | -255,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
