PLAB Финансовый анализ акций - Фотороникс, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Photronics — ведущий мировой производитель фотошаблонов на интегральных схемах (ИС) и плоских дисплеях (FPD). Высокоточные кварцевые пластины, содержащие микроскопические изображения электронных схем, фотошаблоны являются ключевым элементом в процессе производства ИС и ПФД. Компания Photronics, основанная в 1969 году, уже более 50 лет является надежным поставщиком фотомасок. По состоянию на 31 октября 2020 года в компании работало 1728 сотрудников. Компания управляет 11 стратегически расположенными производственными предприятиями в Азии, Европе и Северной Америке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. составляет 856,15 ММ.
операционный доход для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. составляет 211,88 ММ.
чистая прибыль для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. составляет 108,47 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-08-03	856,15	211,88	108,47
2025-05-04	856,74	215,87	119,97
2025-02-02	862,75	216,21	147,36
2024-10-31	866,95	221,52	130,69
2024-07-28	871,79	230,47	141,43
2024-04-28	885,01	243,59	134,00
2024-01-28	897,32	254,58	137,68
2023-10-31	892,08	253,05	125,48
2023-07-30	874,87	248,81	117,93
2023-04-30	870,61	247,27	122,20
2023-01-29	845,81	229,63	109,71
2022-10-31	824,55	211,87	118,79
2022-07-31	795,57	184,84	101,54
2022-05-01	746,27	146,05	87,38
2022-01-30	701,52	117,46	70,48
2021-10-31	663,76	94,55	55,45
2021-08-01	631,76	72,50	42,10
2021-05-02	619,01	67,49	35,80
2021-01-31	602,02	59,39	31,56
2020-10-31	609,69	63,93	33,82
2020-08-02

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-08-03
2025-05-04	1,95	1,93
2025-02-02	2,38	2,35
2024-10-31	2,12	2,09
2024-07-28	2,30	2,27
2024-04-28	2,18	2,15
2024-01-28	2,25	2,22
2023-10-31	2,05	2,03
2023-07-30	1,93	1,91
2023-04-30	2,01	1,99
2023-01-29	1,81	1,79
2022-10-31	1,96	1,94
2022-07-31	1,68	1,66
2022-05-01	1,45	1,42
2022-01-30	1,16	1,14
2021-10-31	0,90	0,89
2021-08-01	0,67	0,67
2021-05-02	0,56	0,57
2021-01-31	0,49	0,49
2020-10-31	0,52	0,52
2020-08-02	0,57	0,57

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. составляет 228,34 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. составляет -188,01 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. составляет -116,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-08-03	228,34	-188,01	-116,59
2025-05-04	253,37	-122,61	-98,08
2025-02-02	298,40	-107,41	-25,34
2024-10-31	261,44	-156,47	-7,73
2024-07-28	299,69	-179,37	-8,52
2024-04-28	310,49	-153,99	-7,98
2024-01-28	316,00	-113,59	-11,65
2023-10-31	302,18	-101,55	-18,49
2023-07-30	274,82	-166,87	-29,69
2023-04-30	281,57	-176,40	-51,77
2023-01-29	243,74	-158,71	-48,07
2022-10-31	275,19	-147,76	-38,69
2022-07-31	233,60	-61,92	-52,95
2022-05-01	195,84	-69,21	-37,43
2022-01-30	183,62	-105,52	-39,89
2021-10-31	150,77	-103,49	-53,90
2021-08-01	177,88	-120,84	-46,46
2021-05-02	139,94	-108,60	-29,28
2021-01-31	138,55	-71,38	-22,75
2020-10-31	143,05	-65,71	-16,01
2020-08-02

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 10,03.
п/книга для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,80.
п/тбв для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 1,09.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-08-03	10,03	0,80	1,09
2025-05-04	7,88	0,78	0,78
2025-02-02	11,18	0,99	0,99
2024-10-31	10,63	1,06
2024-07-28	12,12	1,19	1,19
2024-04-28		1,33	1,33
2024-01-28	15,04	1,48	1,48
2023-10-31	9,74	0,92	0,92
2023-07-30
2023-04-30		0,75	0,75
2023-01-29		1,09	1,09
2022-10-31	9,85	0,93	0,93
2022-07-31	16,33	1,39	1,39
2022-05-01	13,13	0,89	0,89
2022-01-30	19,02	1,05	1,06
2021-10-31	18,84	0,80	0,80
2021-08-01
2021-05-02	38,10	1,23	1,23
2021-01-31	36,08	1,27	1,27
2020-10-31	33,41	1,29	1,30
2020-08-02	38,39	1,36	1,37

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,21.
ебит (3 года)/ев для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-08-03	0,21	0,24
2025-05-04	0,30	0,30
2025-02-02	0,20	0,21
2024-10-31	0,21	0,20
2024-07-28	0,20	0,17
2024-04-28	0,17	0,13
2024-01-28	0,16	0,12
2023-10-31	0,25	0,20
2023-07-30	0,15	0,10
2023-04-30	0,28	0,17
2023-01-29	0,21	0,12
2022-10-31	0,23	0,14
2022-07-31	0,12	0,07
2022-05-01	0,15	0,09
2022-01-30	0,10	0,07
2021-10-31	0,10	0,08
2021-08-01
2021-05-02	0,05	0,05
2021-01-31	0,05	0,05
2020-10-31	0,05	0,05
2020-08-02	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,07.
икра для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,08.
роик для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,08.
кувшин для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,02.
голодный для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-08-03	0,07	0,08	0,08	0,02	0,17
2025-05-04	0,09	0,11	0,10	0,09	0,20
2025-02-02	0,08	0,10	0,09	0,07	0,17
2024-10-31	0,09	0,11	0,10	0,06	0,21
2024-07-28	0,09	0,11	0,10	0,12	0,22
2024-04-28	0,10	0,12	0,10	0,12	0,23
2024-01-28	0,10	0,12	0,09	0,13	0,23
2023-10-31	0,09	0,11	0,09	0,13	0,23
2023-07-30	0,08	0,10	0,10	0,03	0,22
2023-04-30	0,08	0,11	0,09	0,02	0,20
2023-01-29	0,09	0,12	0,10	0,04	0,24
2022-10-31	0,08	0,10	0,10	0,04	0,24
2022-07-31	0,07	0,09	0,08	0,06	0,17
2022-05-01	0,06	0,07	0,06	0,03	0,16
2022-01-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,13
2021-10-31	0,04	0,04	0,04	0,02	0,15
2021-08-01	0,03	0,04	0,03	0,02	0,13
2021-05-02	0,03	0,03	0,03	0,05	0,12
2021-01-31	0,03	0,04	0,03	0,07	0,14
2020-10-31	0,03	0,04	0,04	0,06	0,12
2020-08-02	0,03	0,04	0,03	0,07	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Фотороникс, Инк. по состоянию на 3 августа 2025 г. – 0,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-08-03	0,36	0,14	0,25
2025-05-04	0,36	0,17	0,25
2025-02-02	0,36	0,15	0,26
2024-10-31	0,37	0,16	0,26
2024-07-28	0,37	0,15	0,28
2024-04-28	0,38	0,15	0,28
2024-01-28	0,38	0,14	0,28
2023-10-31	0,38	0,14	0,28
2023-07-30	0,37	0,14	0,28
2023-04-30	0,37	0,13	0,27
2023-01-29	0,36	0,14	0,26
2022-10-31	0,33	0,14	0,26
2022-07-31	0,31	0,12	0,20
2022-05-01	0,28	0,10	0,17
2022-01-30	0,25	0,08	0,14
2021-10-31	0,23	0,07	0,11
2021-08-01	0,23	0,06	0,11
2021-05-02	0,22	0,05	0,10
2021-01-31	0,22	0,06	0,10
2020-10-31	0,23	0,06	0,11
2020-08-02	0,22	0,05	0,11