Отчет о движении денежных средств (TTM)
Планета 13 Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -4 | -2 | -5 | -13 | -3 | -6 | -8 | -3 | -7 | -15 | -15 | -18 | -12 | -6 | 1 | 6 | 5 | 1 | -5 |
| Изменять (%) | -153,08 | -36,59 | 114,48 | 157,85 | -73,86 | 83,77 | 30,24 | -65,14 | 139,69 | 122,81 | 0,31 | 20,95 | -34,12 | -49,11 | -114,45 | 553,07 | -9,91 | -72,12 | -442,00 | |
| % от денежного потока | 17,98 | -5,57 | -1,84 | -4,42 | -17,98 | 16,57 | 7,40 | 9,13 | 3,41 | 34,16 | 49,87 | 65,29 | 72,03 | 56,00 | 149,45 | 20,78 | 64,48 | 63,91 | -27,86 | 38,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -8 | -9 | -16 | -19 | -82 | -81 | -81 | -80 | -14 | -16 | -9 | -8 | -9 | -8 | -3 | -4 | -4 | -4 | -10 |
| Изменять (%) | 6,61 | 17,25 | 70,04 | 15,54 | 341,90 | -1,13 | -0,38 | -0,31 | -82,34 | 13,91 | -45,42 | -10,68 | 16,80 | -17,15 | -59,64 | 16,66 | 5,53 | -6,64 | 182,30 | |
| % от денежного потока | -19,49 | -12,13 | -7,40 | -14,10 | -25,72 | 400,50 | 96,21 | 90,81 | 96,93 | 71,61 | 53,44 | 38,06 | 31,01 | 42,75 | 185,72 | -72,13 | -39,98 | -46,43 | 67,77 | 77,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 | 77 | 138 | 134 | 103 | 65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 10 | 6 | 7 | 7 | -3 | 2 |
| Изменять (%) | 97,52 | 78,24 | -3,07 | -23,23 | -37,08 | -94,89 | -96,29 | -5,73 | 890,67 | 0,00 | -32,00 | 0,00 | -134,44 | -3 705,71 | -33,12 | 4,99 | -0,68 | -146,57 | -166,34 | |
| % от денежного потока | 101,28 | 116,85 | 108,35 | 117,65 | 142,59 | -316,15 | -3,92 | -0,14 | -0,14 | -5,77 | -3,78 | -3,35 | -3,06 | 1,24 | -235,16 | 151,35 | 75,51 | 82,52 | 60,09 | -16,15 |
| Денежный поток | 39 | 66 | 127 | 114 | 72 | -20 | -84 | -89 | -83 | -20 | -30 | -23 | -25 | -22 | -4 | 4 | 9 | 8 | -5 | -13 |
| Изменять (%) | 71,21 | 92,22 | -10,74 | -36,66 | -128,38 | 311,59 | 5,54 | -6,60 | -76,10 | 52,64 | -23,37 | 9,62 | -15,27 | -80,93 | -203,92 | 110,45 | -9,12 | -163,96 | 146,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
