PLNH Финансовый анализ акций - Планета 13 Холдингс Инк. (OTCPK) Stock

Обзор

Planet 13 Holdings Inc. базируется в США и работает в основном в индустрии каннабиса. Компания специализируется на выращивании, производстве и распространении каннабиса и продуктов, содержащих каннабис. Один из его ключевых проектов включает в себя работу «Супермаркета Планета 13», особенно крупного аптеки, расположенной недалеко от Лас-Вегас-Стрип, известной своим обширным ассортиментом продуктов из каннабиса и возможностями потребления на месте. Этот флагманский проект воплощает инновационный подход компании к созданию интерактивного потребительского опыта в аптечном секторе. Кроме того, Planet 13 расширила свое присутствие, открыв еще одну крупную точку розничной торговли в Санта-Ане, штат Калифорния, стремясь повторить успех своей модели в Лас-Вегасе. Такое стратегическое расширение подчеркивает ее стремление к расширению прямого взаимодействия с потребителями и увеличению ее доли на рынке в ключевых юрисдикциях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 117,33 ММ.
операционный доход для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -23,13 ММ.
чистая прибыль для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	117,33	-23,13	-49,20
2025-03-31	121,56	-17,19	-43,97
2024-12-31	116,41	-14,24	-47,80
2024-09-30	109,09	-10,11	-35,62
2024-06-30	101,72	-10,87	-74,46
2024-03-31	96,47	-13,49	-71,00
2023-12-31	98,51	-14,25	-73,61
2023-09-30	100,38	-19,61	-106,54
2023-06-30	101,22	-19,65	-66,54
2023-03-31	103,80	-17,96	-63,96
2022-12-31	104,57	-16,01	-59,55
2022-09-30	109,61	-12,69	-20,50
2022-06-30	116,94	-14,39	-16,98
2022-03-31	121,37	-13,13	-20,51
2021-12-31	119,49	-7,83	-22,46
2021-09-30	109,75	-6,67	-34,29
2021-06-30	99,60	3,06	-31,19
2021-03-31	77,51	0,90	-29,61
2020-12-31	70,49	-1,41	-25,01
2020-09-30	66,89	0,85	-7,61
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,14	-0,14
2024-12-31	-0,16
2024-09-30	-0,13	-0,13
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,32	-0,32
2023-12-31	-0,33
2023-09-30	-0,48	-0,48
2023-06-30	-0,30	-0,30
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	-0,27
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	-0,18	-0,18
2021-06-30	-0,17	-0,17
2021-03-31	-0,18	-0,18
2020-12-31	-0,16
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,07	-0,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,97 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,98 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-4,97	-9,98	2,08
2025-03-31	1,45	-3,53	-3,13
2024-12-31	5,21	-3,79	6,73
2024-09-30	5,78	-3,59	6,77
2024-06-30	0,89	-3,07	6,45
2024-03-31	-6,13	-7,62	9,65
2023-12-31	-12,05	-9,19	-0,27
2023-09-30	-18,28	-7,87	0,78
2023-06-30	-15,12	-8,81	0,78
2023-03-31	-15,07	-16,15	1,14
2022-12-31	-6,76	-14,18	1,14
2022-09-30	-2,82	-80,28	0,12
2022-06-30	-8,09	-80,53	0,12
2022-03-31	-6,21	-80,83	3,30
2021-12-31	-3,38	-81,76	64,54
2021-09-30	-12,94	-18,50	102,57
2021-06-30	-5,02	-16,01	133,61
2021-03-31	-2,34	-9,42	137,84
2020-12-31	-3,69	-8,03	77,34
2020-09-30	6,95	-7,53	39,15
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,07.
п/книга для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,62.
п/тбв для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,89.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-4,07	1,62	2,89
2025-03-31		1,59	5,37
2024-12-31		1,19	2,18
2024-09-30	-2,40	1,13	2,04
2024-06-30	-2,52	1,60	1,85
2024-03-31		0,94	1,06
2023-12-31	-1,57	1,09	1,42
2023-09-30	-2,20	0,67	1,10
2023-06-30	-2,20	0,67	1,10
2023-03-31		0,72	1,37
2022-12-31	-7,81	0,53	0,94
2022-09-30	-7,81	0,53	0,94
2022-06-30	-10,10	0,52	0,94
2022-03-31	-7,80	0,52	0,94
2021-12-31	-5,62	0,63	0,99
2021-09-30	-7,06	0,58	0,61
2021-06-30	-16,57	0,57	0,59
2021-03-31	-17,66	0,59	0,61
2020-12-31	-12,59	0,83	0,88
2020-09-30	-7,99	0,71	0,76
2020-06-30	-8,86	1,69	1,90

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
ебит (3 года)/ев для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,20	-0,28
2025-03-31	-0,22	-0,28
2024-12-31	-0,13	-0,25
2024-09-30	-0,38	-0,31
2024-06-30	-0,37	-0,22
2024-03-31	-0,53	-0,31
2023-12-31	-0,76	-0,28
2023-09-30	-0,57	-0,17
2023-06-30	-0,57	-0,17
2023-03-31	-0,49	-0,16
2022-12-31	-0,05	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,04
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	-0,04	0,00
2021-12-31	-0,12	-0,04
2021-09-30	-0,10	-0,05
2021-06-30	-0,16	0,01
2021-03-31	-0,06	0,06
2020-12-31	-0,04	-0,13
2020-09-30	-0,11	-0,23
2020-06-30	-0,06	-0,04

Эффективность управления

длинный для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
икра для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.
роик для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.
кувшин для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,18	-0,28	-0,26	-0,03	0,01
2025-03-31	-0,30	-0,43	-0,28	0,05	0,03
2024-12-31	-0,23	-0,26	-0,17	0,04	0,03
2024-09-30	-0,42	-0,54	-0,34	0,02	0,00
2024-06-30	-0,31	-0,38	-0,51	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,32	-0,39	-0,45	-0,13	-0,07
2023-12-31	-0,36	-0,42	-0,58	-0,09	-0,04
2023-09-30	-0,21	-0,24	-0,26	-0,06	-0,02
2023-06-30	-0,21	-0,24	-0,26	-0,06	-0,02
2023-03-31	-0,19	-0,23	-0,25	-0,09	-0,02
2022-12-31	-0,07	-0,08	-0,06	-0,31	0,01
2022-09-30	-0,07	-0,08	-0,06	-0,31	0,01
2022-06-30	-0,05	-0,06	-0,05	-0,32	-0,01
2022-03-31	-0,07	-0,08	-0,06	-0,31	-0,00
2021-12-31	-0,13	-0,16	-0,10	-0,09	-0,00
2021-09-30	-0,12	-0,18	-0,07	0,08	-0,04
2021-06-30	-0,08	-0,13	-0,03	0,53	-0,01
2021-03-31	-0,09	-0,15	-0,03	0,61	0,00
2020-12-31	-0,13	-0,19	-0,06	0,46	-0,01
2020-09-30	-0,11	-0,19	-0,07	0,36	0,06
2020-06-30	-0,15	-0,24	-0,14	0,04	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,36.
Маржа операционной прибыли для Планета 13 Холдингс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	-0,36	-0,14
2025-03-31	0,48	-0,41	-0,12
2024-12-31	0,50	-0,33	-0,09
2024-09-30	0,48	-0,73	-0,11
2024-06-30	0,46	-0,74	-0,14
2024-03-31	0,45	-0,75	-0,03
2023-12-31	0,44	-0,95	-0,20
2023-09-30	0,43	-0,55	-0,19
2023-06-30	0,43	-0,55	-0,19
2023-03-31	0,44	-0,51	-0,17
2022-12-31	0,49	-0,14	-0,13
2022-09-30	0,49	-0,14	-0,13
2022-06-30	0,52	-0,10	-0,13
2022-03-31	0,54	-0,13	-0,12
2021-12-31	0,55	-0,16	-0,07
2021-09-30	0,53	-0,14	-0,03
2021-06-30	0,53	-0,07	0,06
2021-03-31	0,51	-0,08	0,05
2020-12-31	0,50	-0,11	0,01
2020-09-30	0,53	-0,11	0,01
2020-06-30	0,54	-0,16	-0,04