Отчет о движении денежных средств (TTM)
CPI Card Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 22 | 19 | 33 | 26 | 20 | 4 | -11 | 17 | 31 | 55 | 50 | 42 | 34 | 35 | 28 | 28 | 43 | 40 | 49 |
| Изменять (%) | 37,30 | -13,78 | 72,52 | -19,52 | -23,23 | -79,61 | -358,61 | -263,40 | 79,81 | 76,47 | -9,93 | -15,90 | -18,74 | 2,54 | -20,28 | 2,16 | 52,37 | -7,55 | 22,73 | |
| % от денежного потока | 44,47 | 56,56 | -86,19 | -137,71 | -89,34 | -54,79 | -32,35 | 49,34 | 2 664,68 | -324,86 | 2 736,17 | 2 352,67 | -379,64 | 2 473,91 | 1 168,56 | -754,32 | 680,56 | 204,97 | 278,53 | 509,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -7 | -9 | -9 | -8 | -10 | -11 | -15 | -20 | -18 | -19 | -16 | -9 | -6 | -4 | -2 | -5 | -9 | -13 | -58 |
| Изменять (%) | 75,27 | 20,17 | 5,54 | -6,14 | 17,46 | 7,86 | 35,87 | 34,79 | -9,29 | 5,32 | -14,13 | -42,02 | -33,24 | -41,61 | -31,19 | 81,08 | 103,69 | 40,61 | 347,18 | |
| % от денежного потока | -11,22 | -18,22 | 38,71 | 37,83 | 28,63 | 26,86 | 83,92 | 67,24 | -2 995,72 | 184,24 | -926,18 | -759,28 | 84,47 | -452,18 | -121,63 | 67,77 | -108,38 | -43,64 | -90,19 | -601,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 24 | -33 | -48 | -47 | -47 | -6 | 4 | 3 | -23 | -35 | -32 | -44 | -26 | -28 | -29 | -20 | -13 | -13 | 18 |
| Изменять (%) | -0,34 | -235,63 | 46,29 | -0,32 | -0,40 | -86,93 | -158,73 | -20,50 | -903,71 | 49,02 | -8,41 | 37,98 | -39,38 | 6,94 | 2,57 | -32,00 | -34,29 | -2,02 | -245,55 | |
| % от денежного потока | 66,72 | 61,60 | 147,68 | 200,08 | 160,78 | 127,93 | 48,42 | -16,77 | 440,67 | 240,13 | -1 707,97 | -1 493,43 | 395,35 | -1 921,73 | -946,74 | 786,26 | -472,20 | -61,34 | -88,33 | 191,64 |
| Денежный поток | 36 | 39 | -22 | -24 | -29 | -37 | -13 | -22 | 1 | -10 | 2 | 2 | -11 | 1 | 3 | -4 | 4 | 21 | 14 | 10 |
| Изменять (%) | 7,94 | -156,58 | 7,98 | 24,05 | 25,17 | -65,47 | 69,56 | -103,03 | -1 574,92 | -120,95 | 4,75 | -621,21 | -112,47 | 117,08 | -223,50 | -213,23 | 405,89 | -31,97 | -32,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
