PMTS Финансовый анализ акций - CPI Card Group Inc. (NasdaqGM) Stock

Обзор

CPI Card Group Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере производства финансовых карт и карт безопасности. Компания является ведущим поставщиком в области разработки, производства, защиты данных и сопутствующих услуг для финансовых платежных карт, включая дебетовые, кредитные и предоплаченные карты с чипом EMV и магнитной полосой. CPI Card Group также занимается созданием инновационных карточных решений, таких как карты с двойным интерфейсом и металлические карты, отвечающие растущим требованиям потребительской и финансовой индустрии. Их ключевые проекты часто направлены на улучшение функций безопасности карт, персонализацию и интеграцию мобильных технологий с целью оптимизации систем выпуска карт и улучшения взаимодействия с клиентами за счет технологических достижений. Приверженность компании принципам устойчивого развития очевидна в разработке экологически ориентированных карточных материалов, которые соответствуют более широкому стремлению отрасли к экологической ответственности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 502,36 ММ.
операционный доход для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 59,56 ММ.
чистая прибыль для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	502,36	59,56	13,36
2025-03-31	491,43	62,75	18,84
2024-12-31	480,60	62,79	19,52
2024-09-30	458,38	57,39	15,48
2024-06-30	439,49	52,55	18,05
2024-03-31	435,63	55,14	18,57
2023-12-31	444,55	61,59	23,98
2023-09-30	468,11	73,70	33,73
2023-06-30	486,82	84,19	41,78
2023-03-31	485,17	81,75	41,41
2022-12-31	475,75	79,13	36,54
2022-09-30	442,51	65,69	24,74
2022-06-30	417,54	58,94	19,45
2022-03-31	397,45	59,68	19,53
2021-12-31	375,12	59,46	15,94
2021-09-30	366,05	62,70	22,55
2021-06-30	349,15	59,48	21,74
2021-03-31	327,31	48,66	16,78
2020-12-31	312,19	38,39	16,13
2020-09-30	300,67	29,61	6,45

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,19.
прибыль на акцию разводненная для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,19	1,11
2025-03-31	1,69	1,58
2024-12-31	1,75	1,64
2024-09-30	1,38	1,30
2024-06-30	1,60	1,52
2024-03-31	1,63	1,56
2023-12-31	2,10	2,01
2023-09-30	2,96	2,85
2023-06-30	3,68	3,52
2023-03-31	3,66	3,51
2022-12-31	3,24	3,11
2022-09-30	2,20	2,11
2022-06-30	1,73	1,66
2022-03-31	1,74	1,66
2021-12-31	1,42	1,36
2021-09-30	2,01	1,94
2021-06-30	1,94	1,90
2021-03-31	1,49	1,48
2020-12-31	1,44	1,44
2020-09-30	0,57	0,57

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 49,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -57,98 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	49,14	-57,98	18,48
2025-03-31	40,04	-12,97	-12,70
2024-12-31	43,31	-9,22	-12,96
2024-09-30	28,43	-4,53	-19,72
2024-06-30	27,83	-2,50	-29,00
2024-03-31	34,91	-3,63	-28,28
2023-12-31	34,04	-6,22	-26,44
2023-09-30	41,89	-9,32	-43,62
2023-06-30	49,81	-16,07	-31,62
2023-03-31	55,30	-18,72	-34,52
2022-12-31	31,34	-17,77	-23,16
2022-09-30	17,43	-19,59	2,88
2022-06-30	-10,66	-14,54	3,62
2022-03-31	4,12	-10,70	-6,17
2021-12-31	20,23	-9,92	-47,23
2021-09-30	26,35	-8,44	-47,42
2021-06-30	32,74	-9,00	-47,58
2021-03-31	18,98	-8,52	-32,52
2020-12-31	22,01	-7,09	23,98
2020-09-30	16,03	-4,05	24,06

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -9,01.
п/тбв для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,09.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		-9,01	-3,09
2025-03-31		-9,09	-3,47
2024-12-31		-8,13	-3,43
2024-09-30	16,70	-6,76	-2,90
2024-06-30	16,13	-6,18	-2,75
2024-03-31		-3,95	-1,81
2023-12-31	6,52	-3,88	-1,85
2023-09-30	5,09	-3,37	-1,68
2023-06-30	6,19	-3,62	-1,90
2023-03-31	14,05	-6,26
2022-12-31	16,68	-4,38	-2,57
2022-09-30		-1,64	-1,01
2022-06-30		-1,65	-1,04
2022-03-31	10,40	-1,37	-0,87
2021-12-31	9,27	-1,71	-1,09
2021-09-30	17,92	-3,01	-1,94
2021-06-30
2021-03-31	8,13	-1,01	-0,66
2020-12-31	8,46	-0,99	-0,65
2020-09-30	21,16	-0,94	-0,62

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,05	0,07
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,12	0,08
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,06	0,03
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,00
2020-12-31	0,03	-0,01
2020-09-30	0,01	-0,03

Эффективность управления

длинный для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06		0,06	0,05	0,14
2025-03-31	0,06		0,07	0,08	0,16
2024-12-31	0,05		0,06	0,02	0,11
2024-09-30	0,06		0,07	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06		0,08	0,01	0,14
2024-03-31	0,08		0,10	0,01	0,14
2023-12-31	0,11		0,14	-0,04	0,17
2023-09-30	0,14		0,17	0,01	0,20
2023-06-30	0,14		0,17	0,01	0,20
2023-03-31	0,13		0,17	0,01	0,23
2022-12-31	0,10		0,10	0,00	0,07
2022-09-30	0,08		0,10	0,00	0,07
2022-06-30	0,08		0,09	-0,10	-0,05
2022-03-31	0,06		0,09	-0,06	0,02
2021-12-31	0,08		0,08	-0,18	0,14
2021-09-30	0,09		0,12	-0,15	0,17
2021-06-30	0,09		0,12	-0,13	0,17
2021-03-31	0,07		0,08	-0,11	0,09
2020-12-31	0,08	-0,11	0,08	0,18	0,10
2020-09-30	0,03		0,03	0,18	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для CPI Card Group Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,04	0,13
2025-03-31	0,38	0,04	0,13
2024-12-31	0,38	0,03	0,13
2024-09-30	0,38	0,04	0,12
2024-06-30	0,38	0,04	0,13
2024-03-31	0,37	0,05	0,14
2023-12-31	0,38	0,07	0,16
2023-09-30	0,39	0,09	0,17
2023-06-30	0,39	0,09	0,17
2023-03-31	0,39	0,09	0,17
2022-12-31	0,38	0,06	0,15
2022-09-30	0,38	0,06	0,15
2022-06-30	0,39	0,05	0,14
2022-03-31	0,40	0,05	0,15
2021-12-31	0,41	0,04	0,16
2021-09-30	0,41	0,06	0,17
2021-06-30	0,41	0,06	0,17
2021-03-31	0,40	0,05	0,15
2020-12-31	0,39	0,05	0,12
2020-09-30	0,37	0,02	0,10