Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пеннант Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 50 | 41 | -5 | -16 | -18 | -15 | -2 | 8 | 9 | 22 | 20 | 24 | 33 | 25 | 29 | 24 | 39 | 18 | 42 |
| Изменять (%) | -0,48 | -18,64 | -112,24 | 218,96 | 14,27 | -17,54 | -89,90 | -614,89 | 15,71 | 144,48 | -11,00 | 21,86 | 37,99 | -25,54 | 16,05 | -16,38 | 64,36 | -55,41 | 137,82 | |
| % от денежного потока | 609,75 | -13 984,40 | 5 284,22 | 54,05 | 345,72 | -354,05 | 759,71 | -472,90 | -1 039,36 | -290,71 | -3 275,70 | -5 435,91 | 5 602,80 | 831,41 | -10 712,61 | 13 947,80 | 2 211,75 | 216,08 | 701,24 | 367,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -42 | -39 | -43 | -32 | -20 | -19 | -13 | -22 | -24 | -24 | -27 | -22 | -30 | -52 | -52 | -79 | -71 | -97 | -98 |
| Изменять (%) | 31,96 | -6,67 | 11,46 | -25,84 | -37,33 | -7,02 | -28,41 | 65,98 | 9,04 | -1,06 | 11,39 | -19,00 | 39,66 | 70,51 | 1,44 | 50,99 | -10,45 | 37,72 | 0,42 | |
| % от денежного потока | -381,20 | 11 592,20 | -5 024,45 | 468,00 | 695,95 | -390,91 | 945,75 | -4 172,27 | 2 956,12 | 779,14 | 3 553,04 | 7 379,83 | -5 055,84 | -759,35 | 22 405,22 | -25 500,49 | -7 301,85 | -388,65 | -3 895,52 | -861,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -9 | -1 | 39 | 43 | 43 | 32 | 15 | 14 | 12 | 1 | 7 | -2 | 1 | 27 | 24 | 56 | 50 | 82 | 67 |
| Изменять (%) | -15,87 | -86,20 | -3 261,13 | 11,27 | 0,12 | -26,98 | -52,03 | -10,31 | -11,55 | -90,09 | 457,64 | -128,66 | -158,13 | 2 297,75 | -10,41 | 134,87 | -11,64 | 66,07 | -18,10 | |
| % от денежного потока | -128,55 | 2 492,20 | -159,77 | -422,05 | -941,66 | 844,96 | -1 605,46 | 4 745,17 | -1 816,76 | -388,43 | -177,33 | -1 843,92 | -446,96 | 27,94 | -11 592,61 | 11 652,68 | 5 190,10 | 272,57 | 3 294,28 | 594,47 |
| Денежный поток | 8 | -0 | 1 | -9 | -5 | 5 | -2 | 0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 4 | -0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 11 |
| Изменять (%) | -104,34 | -315,32 | -1 296,64 | -50,13 | -211,58 | -138,43 | -116,23 | -334,27 | 313,70 | -78,30 | -46,37 | -218,23 | 829,91 | -105,78 | -189,13 | 427,32 | 1 582,42 | -86,26 | 353,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
