PNTG Финансовый анализ акций - Пеннант Групп, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Pennant Group, Inc. со штаб-квартирой в США работает преимущественно в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание предоставлению медицинских услуг на дому, хосписам и услугам проживания для пожилых людей. Компания была создана в результате выделения из Ensign Group, Inc. в 2019 году, чтобы обеспечить большую стратегическую направленность и операционную гибкость в своих сферах обслуживания. Модель Pennant Group использует сочетание органического роста и приобретений для расширения своего присутствия на рынке. В ее методологии подчеркивается децентрализованный подход, при котором отдельные сервисные центры сохраняют операционную автономию, что, по мнению компании, способствует лучшей адаптации к местным условиям и повышению эффективности. Фирма продолжает расти, о чем свидетельствуют стратегические приобретения и расширение операционных возможностей, направленных на улучшение результатов лечения пациентов и резидентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 798,92 ММ.
операционный доход для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43,23 ММ.
чистая прибыль для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 26,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	798,92	43,23	26,82
2025-03-31	748,17	42,31	25,43
2024-12-31	695,24	37,43	22,56
2024-09-30	652,30	35,76	21,15
2024-06-30	611,81	32,03	19,33
2024-03-31	575,34	28,73	16,43
2023-12-31	544,89	25,24	13,38
2023-09-30	523,60	24,24	12,50
2023-06-30	501,76	24,25	12,95
2023-03-31	485,80	21,53	7,48
2022-12-31	473,24	19,70	6,64
2022-09-30	460,34	13,92	1,02
2022-06-30	453,91	8,79	-2,57
2022-03-31	447,94	9,50	2,76
2021-12-31	439,69	9,56	2,70
2021-09-30	435,90	13,68	8,87
2021-06-30	422,37	13,57	12,03
2021-03-31	404,77	18,79	13,71
2020-12-31	390,95	20,55	15,74
2020-09-30	372,48	19,91	7,92

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
прибыль на акцию разводненная для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,80	0,77
2025-03-31	0,79	0,76
2024-12-31	0,72	0,70
2024-09-30	0,70	0,68
2024-06-30	0,64	0,64
2024-03-31	0,55	0,54
2023-12-31	0,45	0,44
2023-09-30	0,42	0,42
2023-06-30	0,44	0,42
2023-03-31	0,25	0,25
2022-12-31	0,23	0,22
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	-0,09	-0,09
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,31	0,29
2021-06-30	0,43	0,39
2021-03-31	0,49	0,45
2020-12-31	0,56	0,52
2020-09-30	0,28	0,25

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 41,68 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -97,76 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 67,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	41,68	-97,76	67,42
2025-03-31	17,52	-97,35	82,32
2024-12-31	39,30	-70,68	49,57
2024-09-30	23,91	-78,93	56,10
2024-06-30	28,59	-52,28	23,89
2024-03-31	24,64	-51,53	26,66
2023-12-31	33,09	-30,22	1,11
2023-09-30	23,98	-21,64	-1,91
2023-06-30	19,68	-26,71	6,67
2023-03-31	22,11	-23,98	1,20
2022-12-31	9,04	-24,24	12,08
2022-09-30	7,82	-22,23	13,66
2022-06-30	-1,52	-13,39	15,23
2022-03-31	-15,03	-18,71	31,76
2021-12-31	-18,22	-20,12	43,49
2021-09-30	-15,95	-32,10	43,44
2021-06-30	-5,00	-43,29	39,04
2021-03-31	40,85	-38,84	-1,24
2020-12-31	50,20	-41,62	-8,95
2020-09-30	50,45	-31,54	-10,63

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,21.
п/тбв для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 34,74.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,21	34,74
2025-03-31		2,72	9,78
2024-12-31		4,81	-23,73
2024-09-30	53,75	6,00	-69,09
2024-06-30	41,52	4,15	-38,06
2024-03-31	44,04	4,05	-44,49
2023-12-31	33,33	2,99	-43,77
2023-09-30	25,70	2,49	-30,42
2023-06-30	49,23	2,85	-40,46
2023-03-31	63,77	3,37
2022-12-31		2,69	-19,33
2022-09-30		2,61	-28,56
2022-06-30		3,10	-36,32
2022-03-31	196,62	4,64	-38,55
2021-12-31	74,01	5,76	-46,37
2021-09-30	66,19	7,24	-46,10
2021-06-30
2021-03-31	35,41	4,64	-37,77
2020-12-31	30,33	4,72	-37,43
2020-09-30	60,99	5,41	4 277,18

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,05	0,02
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,00	0,02
2022-09-30	-0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,02

Эффективность управления

длинный для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,15	0,04	0,00	0,03
2025-03-31	0,04	0,14	0,03	0,03	0,06
2024-12-31	0,04	0,15	0,04	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,14	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,03	0,13	0,03	-0,00	0,05
2024-03-31	0,03	0,11	0,03	0,01	0,07
2023-12-31	0,02	0,10	0,03	0,00	0,05
2023-09-30	0,03	0,11	0,03	-0,00	0,04
2023-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,04
2023-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,05
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,02
2022-09-30	-0,00	-0,02	0,00	-0,00	0,02
2022-06-30	0,01	0,03	-0,01	0,00	-0,00
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	-0,03
2021-12-31	0,02	0,09	0,01	0,01	-0,03
2021-09-30	0,02	0,13	0,02	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,03	0,15	0,03	-0,02	-0,01
2021-03-31	0,03	0,18	0,03	0,00	0,09
2020-12-31	0,04	0,22	0,04	-0,00	0,12
2020-09-30	0,02	0,09	0,02	0,02	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Пеннант Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,03	0,06
2025-03-31	0,21	0,03	0,05
2024-12-31	0,21	0,03	0,05
2024-09-30	0,22	0,03	0,05
2024-06-30	0,21	0,03	0,05
2024-03-31	0,21	0,02	0,05
2023-12-31	0,21	0,02	0,05
2023-09-30	0,21	0,03	0,05
2023-06-30	0,21	0,03	0,05
2023-03-31	0,22	0,02	0,05
2022-12-31	0,21	0,00	0,02
2022-09-30	0,21	0,00	0,02
2022-06-30	0,21	-0,01	0,01
2022-03-31	0,21	0,01	0,01
2021-12-31	0,23	0,01	0,02
2021-09-30	0,24	0,02	0,03
2021-06-30	0,24	0,03	0,04
2021-03-31	0,25	0,03	0,05
2020-12-31	0,26	0,04	0,05
2020-09-30	0,25	0,02	0,06