Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пост Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 582 | 632 | 699 | 612 | 588 | 598 | 464 | 307 | 535 | 253 | 439 | 645 | 750 | 826 | 976 | 966 | 932 | 1 068 | 979 | 932 |
| Изменять (%) | 8,46 | 10,64 | -12,36 | -3,97 | 1,68 | -22,42 | -33,81 | 74,28 | -52,80 | 73,75 | 46,96 | 16,33 | 10,14 | 18,10 | -1,01 | -3,56 | 14,60 | -8,33 | -4,74 | |
| % от денежного потока | 608,57 | 208,21 | -153,94 | -224,85 | -159,32 | 998,50 | -131,37 | -49,64 | -656,69 | -37,57 | 15 675,00 | -1 584,77 | -158,66 | -186,17 | -657,24 | 825,73 | 138,30 | 150,57 | 352,47 | 129,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -218 | -184 | -413 | -861 | -794 | -749 | -581 | -189 | -221 | -277 | -311 | -656 | -669 | -950 | -968 | -640 | -678 | -472 | -587 | -613 |
| Изменять (%) | -15,70 | 124,00 | 108,70 | -7,84 | -5,63 | -22,43 | -67,41 | 16,75 | 25,43 | 12,27 | 110,73 | 2,06 | 41,95 | 1,87 | -33,91 | 5,91 | -30,33 | 24,39 | 4,34 | |
| % от денежного потока | -228,32 | -60,71 | 90,88 | 316,12 | 214,95 | -1 250,25 | 164,47 | 30,60 | 271,17 | 41,23 | -11 114,29 | 1 611,30 | 141,53 | 214,03 | 651,78 | -546,75 | -100,56 | -66,56 | -211,42 | -85,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -272 | -152 | -751 | -33 | -168 | 214 | -231 | -728 | -387 | -642 | -122 | -30 | -556 | -321 | -157 | -209 | 416 | 115 | -114 | 396 |
| Изменять (%) | -44,26 | 395,12 | -95,56 | 403,00 | -228,00 | -207,84 | 214,97 | -46,90 | 66,12 | -81,01 | -75,00 | 1 721,97 | -42,22 | -51,14 | 33,40 | -298,57 | -72,31 | -199,22 | -446,94 | |
| % от денежного потока | -284,22 | -49,97 | 165,33 | 12,22 | 45,37 | 357,93 | 65,46 | 117,70 | 474,48 | 95,54 | -4 357,14 | 74,94 | 117,51 | 72,34 | 105,66 | -178,89 | 61,69 | 16,23 | -41,12 | 55,01 |
| Денежный поток | 96 | 303 | -454 | -272 | -369 | 60 | -353 | -619 | -82 | -672 | 3 | -41 | -473 | -444 | -148 | 117 | 674 | 709 | 278 | 720 |
| Изменять (%) | 217,03 | -249,64 | -40,00 | 35,54 | -116,22 | -689,65 | 75,17 | -86,83 | 725,03 | -100,42 | -1 553,57 | 1 061,92 | -6,13 | -66,55 | -178,79 | 475,81 | 5,25 | -60,84 | 159,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
