POST Финансовый анализ акций - Пост Холдингс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Post Holdings, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере производства потребительских товаров, уделяя особое внимание упакованным продуктам питания. Компания охватывает широкий ассортимент известных своим ассортиментом сухих завтраков, закусок и различных охлажденных продуктов. Post Holdings активно диверсифицирует свои продуктовые предложения за счет стратегических приобретений, расширяя свой портфель, включив в него продукты, богатые белком, и альтернативы растительного происхождения, что соответствует текущим потребительским тенденциям к выбору более здоровых и экологически чистых продуктов питания. Ключевые проекты включают оптимизацию существующих брендов, например, улучшение каналов сбыта и совершенствование маркетинговых стратегий, а также изучение международных рынков для укрепления глобального присутствия. Post Holdings продолжает адаптировать свою бизнес-модель для удовлетворения растущих потребностей рынка, сохраняя при этом основное внимание к индустрии упакованных пищевых продуктов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 921,20 ММ.
операционный доход для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 843,80 ММ.
чистая прибыль для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 366,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 921,20	843,80	366,30
2025-03-31	7 884,60	810,70	357,30
2024-12-31	7 931,50	812,40	391,90
2024-09-30	7 922,70	807,30	366,70
2024-06-30	7 858,00	810,10	350,80
2024-03-31	7 769,70	768,70	340,60
2023-12-31	7 390,60	716,50	297,50
2023-09-30	6 991,00	656,20	301,30
2023-06-30	6 624,70	587,90	319,50
2023-03-31	6 290,20	533,50	400,10
2022-12-31	6 080,00	521,80	869,30
2022-09-30	5 851,20	446,70	756,60
2022-06-30	5 628,00	405,00	702,60
2022-03-31	5 350,60	441,30	478,10
2021-12-31	5 142,40	445,10	64,70
2021-09-30	4 980,70	484,90	166,70
2021-06-30	5 036,10	565,90	193,80
2021-03-31	5 125,00	595,80	284,10
2020-12-31	5 417,70	619,90	-17,20
2020-09-30	4 711,00	534,30	0,80

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	6,13	5,65
2024-12-31	6,60	6,07
2024-09-30	6,12	5,64
2024-06-30	5,80	5,36
2024-03-31	5,62	5,21
2023-12-31	5,01	4,66
2023-09-30	5,21	4,82
2023-06-30	5,53	5,14
2023-03-31	6,83	6,41
2022-12-31	14,51	13,77
2022-09-30	12,42	12,09
2022-06-30	11,29	11,13
2022-03-31	7,51	7,41
2021-12-31	0,92	0,91
2021-09-30	2,42	2,38
2021-06-30	2,87	2,79
2021-03-31	4,28	4,18
2020-12-31	-0,25	-0,26
2020-09-30	0,01	0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 932,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -612,60 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 396,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	932,40	-612,60	396,20
2025-03-31	978,80	-587,10	-114,20
2024-12-31	1 067,70	-472,00	115,10
2024-09-30	931,70	-677,50	415,60
2024-06-30	966,10	-639,70	-209,30
2024-03-31	976,00	-967,90	-156,90
2023-12-31	826,40	-950,10	-321,10
2023-09-30	750,30	-669,30	-555,70
2023-06-30	645,00	-655,80	-30,50
2023-03-31	438,90	-311,20	-122,00
2022-12-31	252,60	-277,20	-642,40
2022-09-30	535,20	-221,00	-386,70
2022-06-30	307,10	-189,30	-728,20
2022-03-31	464,00	-580,90	-231,20
2021-12-31	598,10	-748,90	214,40
2021-09-30	588,20	-793,60	-167,50
2021-06-30	612,50	-861,10	-33,30
2021-03-31	698,90	-412,60	-750,60
2020-12-31	631,70	-184,20	-151,60
2020-09-30	582,40	-218,50	-272,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 17,20.
п/книга для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,60.
п/тбв для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,56.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	17,20	1,60	-1,56
2025-03-31		1,67	-1,70
2024-12-31		1,62	-1,77
2024-09-30	19,34	1,71	-1,76
2024-06-30	18,47	1,58	-1,62
2024-03-31	21,80	1,64	-1,64
2023-12-31	17,70	1,38	-1,35
2023-09-30	16,43	1,33	-1,33
2023-06-30	13,67	1,44	-1,65
2023-03-31	6,08	1,41
2022-12-31		1,48	-1,52
2022-09-30		1,32	-1,40
2022-06-30		1,32	-1,42
2022-03-31	66,22	1,49	-0,89
2021-12-31	42,31	2,31	-1,51
2021-09-30	36,21	2,24	-1,51
2021-06-30
2021-03-31	18,23	1,79	-1,06
2020-12-31	-305,51	1,81	-1,10
2020-09-30	6 702,25	1,90	-1,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,09	0,06
2022-12-31	0,08	0,03
2022-09-30	0,08	0,04
2022-06-30	0,05	0,02
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,00	0,01

Эффективность управления

длинный для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,03	0,09
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	0,06	0,10
2024-12-31	0,03	0,09	0,03	0,06	0,08
2024-09-30	0,03	0,09	0,03	0,01	0,09
2024-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,04	0,08
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,05	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,00	0,08
2023-03-31	0,07	0,23	0,04	0,00	0,06
2022-12-31	0,06	0,25	0,08	-0,01	0,06
2022-09-30	0,06	0,23	0,08	-0,01	0,05
2022-06-30	0,04	0,15	0,07	-0,03	0,06
2022-03-31	0,01	0,02	0,04	-0,01	0,06
2021-12-31	0,01	0,06	0,01	0,00	0,06
2021-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,04	0,06
2021-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,03	0,06
2021-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,04	0,07
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,06
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Пост Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,29	0,05	0,10
2025-03-31	0,29	0,05	0,10
2024-12-31	0,29	0,05	0,11
2024-09-30	0,29	0,04	0,11
2024-06-30	0,28	0,04	0,10
2024-03-31	0,28	0,04	0,10
2023-12-31	0,27	0,04	0,10
2023-09-30	0,26	0,05	0,09
2023-06-30	0,25	0,05	0,09
2023-03-31	0,26	0,06	0,08
2022-12-31	0,25	0,13	0,07
2022-09-30	0,26	0,13	0,07
2022-06-30	0,27	0,10	0,08
2022-03-31	0,28	0,07	0,10
2021-12-31	0,29	0,01	0,10
2021-09-30	0,31	0,03	0,11
2021-06-30	0,31	0,03	0,12
2021-03-31	0,31	0,05	0,12
2020-12-31	0,31	-0,00	0,12
2020-09-30	0,31	0,00	0,12

GB:0KJZ	109,06 $
DE:2PO	91,00 €