Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орлен С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 274 | 7 247 | 10 575 | 12 350 | 14 437 | 13 295 | 10 035 | 12 849 | 17 083 | 32 638 | 55 640 | 54 848 | 52 373 | 41 914 | 29 984 | 28 808 | 31 335 | 36 634 | 40 706 | 45 232 |
| Изменять (%) | -0,37 | 45,92 | 16,78 | 16,90 | -7,91 | -24,52 | 28,04 | 32,95 | 91,06 | 70,48 | -1,42 | -4,51 | -19,97 | -28,46 | -3,92 | 8,77 | 16,91 | 11,12 | 11,12 | |
| % от денежного потока | -127,57 | -147,33 | -341,02 | -3 166,67 | 781,65 | 802,84 | 941,37 | 4 812,36 | 201,05 | 179,82 | 220,02 | 270,97 | 2 787,28 | -539,85 | -176,96 | -224,10 | -1 250,90 | -1 635,45 | 495,15 | 298,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 043 | -8 495 | -10 714 | -11 020 | -10 902 | -9 739 | -9 443 | -10 128 | -7 929 | 235 | -9 681 | -11 038 | -21 528 | -36 409 | -32 821 | -34 842 | -30 866 | -34 051 | -31 059 | -30 590 |
| Изменять (%) | 5,62 | 26,12 | 2,86 | -1,07 | -10,67 | -3,04 | 7,25 | -21,71 | -102,96 | -4 219,57 | 14,02 | 95,04 | 69,12 | -9,85 | 6,16 | -11,41 | 10,32 | -8,79 | -1,51 | |
| % от денежного потока | 141,06 | 172,70 | 345,50 | 2 825,64 | -590,25 | -588,10 | -885,83 | -3 793,26 | -93,32 | 1,29 | -38,28 | -54,53 | -1 145,72 | 468,95 | 193,70 | 271,04 | 1 232,18 | 1 520,13 | -377,80 | -202,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 990 | -3 711 | -2 985 | -1 758 | -1 770 | -2 006 | 398 | -2 561 | -837 | -14 570 | -20 300 | -22 299 | -27 983 | -12 057 | -12 971 | -6 534 | -2 364 | -4 761 | -1 345 | 516 |
| Изменять (%) | -25,63 | -19,56 | -41,11 | 0,68 | 13,33 | -119,84 | -743,47 | -67,32 | 1 640,74 | 39,33 | 9,85 | 25,49 | -56,91 | 7,58 | -49,63 | -63,82 | 101,40 | -71,75 | -138,36 | |
| % от денежного потока | 87,51 | 75,44 | 96,26 | 450,77 | -95,83 | -121,14 | 37,34 | -959,18 | -9,85 | -80,28 | -80,27 | -110,17 | -1 489,25 | 155,29 | 76,55 | 50,83 | 94,37 | 212,54 | -16,36 | 3,41 |
| Денежный поток | -5 702 | -4 919 | -3 101 | -390 | 1 847 | 1 656 | 1 066 | 267 | 8 497 | 18 150 | 25 289 | 20 241 | 1 879 | -7 764 | -16 944 | -12 855 | -2 505 | -2 240 | 8 221 | 15 137 |
| Изменять (%) | -13,73 | -36,96 | -87,42 | -573,59 | -10,34 | -35,63 | -74,95 | 3 082,40 | 113,60 | 39,33 | -19,96 | -90,72 | -513,20 | 118,24 | -24,13 | -80,51 | -10,58 | -467,01 | 84,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
