Обзор
Orlen SA — известная транснациональная энергетическая компания со штаб-квартирой в Плоцке, Польша, преимущественно работающая в секторах нефтепереработки и розничной торговли нефтью. Это одна из крупнейших публично торгуемых компаний Центральной Европы, имеющая обширный портфель, включающий нефтехимическое производство, производство энергии и передовые технологии биотоплива. Orlen стратегически расширилась за счет приобретений, в частности, поглощения чешской компании Unipetrol и литовской Mažeikių Nafta, позиционируя ее как ключевого игрока на европейском энергетическом рынке. Компания активно участвует в диверсификации своих источников энергии, осуществляя значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, включая ветровые и солнечные проекты, а также амбициозную инициативу по развитию технологий водородного топлива во всех регионах своего присутствия.
Качество, ценность, динамика
На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.
Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль
- доход для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 277 328,00 ММ.
- операционный доход для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25 783,00 ММ.
- чистая прибыль для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 517,00 ММ.
| Конец периода (TTM) | Доход (MM) | Операционная прибыль (MM) | Чистая прибыль (MM) |
| 2025-06-30 | 277 328,00 | 25 783,00 | 4 517,00 |
| 2025-03-31 | 286 179,00 | 22 871,00 | 2 970,00 |
| 2024-12-31 | 294 976,00 | 20 353,00 | 1 469,00 |
| 2024-09-30 | 317 380,00 | 28 013,00 | 3 992,00 |
| 2024-06-30 | 328 901,00 | 30 610,00 | 8 331,00 |
| 2024-03-31 | 338 420,00 | 36 445,00 | 14 376,00 |
| 2023-12-31 | 371 916,00 | 46 238,00 | 20 922,00 |
| 2023-09-30 | 380 563,00 | 49 389,00 | 38 566,00 |
| 2023-06-30 | 374 021,00 | 50 178,00 | 48 684,00 |
| 2023-03-31 | 352 796,00 | 50 830,00 | 46 231,00 |
| 2022-12-31 | 282 415,00 | 39 279,00 | 39 677,00 |
| 2022-09-30 | 217 080,00 | 25 170,00 | 25 202,00 |
| 2022-06-30 | 180 607,00 | 19 945,00 | 13 432,00 |
| 2022-03-31 | 152 226,00 | 14 624,00 | 12 047,00 |
| 2021-12-31 | 131 341,00 | 13 222,00 | 11 122,00 |
| 2021-09-30 | 113 602,00 | 8 138,00 | 6 979,00 |
| 2021-06-30 | 101 078,00 | 1 455,00 | 4 721,00 |
| 2021-03-31 | 88 665,00 | 3 307,00 | 6 844,00 |
| 2020-12-31 | 86 180,00 | -122,00 | 2 755,00 |
| 2020-09-30 | 90 505,00 | 336,00 | 3 340,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию
| Конец периода (TTM) | Прибыль на акцию Базовая | Разводненная прибыль на акцию |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 6,87 | 6,87 |
| 2024-09-30 | 3,23 | 3,23 |
| 2024-06-30 | 6,98 | 6,97 |
| 2024-03-31 | 12,64 | 12,64 |
| 2023-12-31 | 17,81 | 17,81 |
| 2023-09-30 | 24,69 | 24,69 |
| 2023-06-30 | 31,87 | 31,88 |
| 2023-03-31 | 34,39 | 34,39 |
| 2022-12-31 | 34,18 | 34,18 |
| 2022-09-30 | 43,70 | 43,70 |
| 2022-06-30 | 31,40 | 31,40 |
| 2022-03-31 | 28,17 | 28,17 |
| 2021-12-31 | 26,00 | |
| 2021-09-30 | 16,32 | 16,32 |
| 2021-06-30 | 11,04 | 11,04 |
| 2021-03-31 | 16,00 | 16,00 |
| 2020-12-31 | 6,44 | |
| 2020-09-30 | 7,81 | 7,81 |
| 2020-06-30 | 9,25 | 9,25 |
| 2020-03-31 | 2,82 | 2,82 |
Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование
- денежные средства от операционной деятельности для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 45 232,00 ММ.
- денежные средства от инвестиционной деятельности для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -30 590,00 ММ.
- денежные средства от финансовой деятельности для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 516,00 ММ.
| Конец периода (TTM) | Денежные средства от операционной деятельности (MM) | Деньги от инвестиционной деятельности (MM) | Денежные средства от финансовой деятельности (MM) |
| 2025-06-30 | 45 232,00 | -30 590,00 | 516,00 |
| 2025-03-31 | 40 706,00 | -31 059,00 | -1 345,00 |
| 2024-12-31 | 36 634,00 | -34 051,00 | -4 761,00 |
| 2024-09-30 | 31 335,00 | -30 866,00 | -2 364,00 |
| 2024-06-30 | 28 808,00 | -34 842,00 | -6 534,00 |
| 2024-03-31 | 29 984,00 | -32 821,00 | -12 971,00 |
| 2023-12-31 | 41 914,00 | -36 409,00 | -12 057,00 |
| 2023-09-30 | 52 373,00 | -21 528,00 | -27 983,00 |
| 2023-06-30 | 54 848,00 | -11 038,00 | -22 299,00 |
| 2023-03-31 | 55 640,00 | -9 681,00 | -20 300,00 |
| 2022-12-31 | 32 638,00 | 235,00 | -14 570,00 |
| 2022-09-30 | 17 083,00 | -7 929,00 | -837,00 |
| 2022-06-30 | 12 849,00 | -10 128,00 | -2 561,00 |
| 2022-03-31 | 10 035,00 | -9 443,00 | 398,00 |
| 2021-12-31 | 13 295,00 | -9 739,00 | -2 006,00 |
| 2021-09-30 | 14 437,00 | -10 902,00 | -1 770,00 |
| 2021-06-30 | 12 350,00 | -11 020,00 | -1 758,00 |
| 2021-03-31 | 10 575,00 | -10 714,00 | -2 985,00 |
| 2020-12-31 | 7 247,00 | -8 495,00 | -3 711,00 |
| 2020-09-30 | 7 274,00 | -8 043,00 | -4 990,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.
- П/книга
- Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.
- П/ТБВ
- Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.
| Конец периода (TTM) | п/п | П/книга | П/ТБВ |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.
| Конец периода (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 года)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Эффективность управления
- длинный для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
- икра для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
- роик для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
- кувшин для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
- голодный для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
| Конец периода (TTM) | ДЛИННЫЙ | ИКРА | РОИК | МОШЕННИК | ОКРАТИЯ |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,22 |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 0,20 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | -0,01 | 0,18 |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | -0,07 | 0,17 |
| 2024-06-30 | 0,09 | ||||
| 2024-03-31 | 0,20 | ||||
| 2023-12-31 | 0,19 | 0,01 | |||
| 2023-09-30 | 0,27 | 0,13 | |||
| 2023-06-30 | 0,73 | ||||
| 2023-03-31 | 0,75 | ||||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | 0,00 | ||||
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2022-03-31 | 0,00 | ||||
| 2021-12-31 | 0,00 | ||||
| 2021-09-30 | 0,09 | 0,17 | |||
| 2021-06-30 | 0,06 | 0,07 | -0,01 | 0,19 | |
| 2021-03-31 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | -0,05 | 0,16 |
| 2020-12-31 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | -0,08 | 0,12 |
| 2020-09-30 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | -0,10 | 0,12 |
| 2020-06-30 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | -0,05 | 0,14 |
| 2020-03-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,17 |
Gross Margins
- валовая прибыль для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
- чистая прибыль для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
- Маржа операционной прибыли для Орлен С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
- Валовая прибыль
- Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.
- Чистая прибыль
- Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.
- Маржа операционной прибыли
- Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.
| Конец периода (TTM) | Валовая прибыль | Чистая прибыль | Маржа операционной прибыли |
| 2025-06-30 | 0,15 | 0,01 | 0,08 |
| 2025-03-31 | 0,14 | 0,03 | 0,07 |
| 2024-12-31 | 0,14 | 0,01 | 0,08 |
| 2024-09-30 | 0,14 | 0,02 | 0,09 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 0,12 | 0,11 | |
| 2023-06-30 | 0,12 | 0,11 | |
| 2023-03-31 | 0,12 | 0,12 | |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 0,16 | 0,05 | 0,02 |
| 2021-03-31 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| 2020-12-31 | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
| 2020-09-30 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| 2020-06-30 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| 2020-03-31 | 0,10 | 0,01 | 0,03 |
Идентификаторы и дескрипторы
| Центральный индексный ключ (CIK) |
