Отчет о движении денежных средств (TTM)
Протагонист Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -68 | -72 | -85 | -88 | -100 | -108 | -117 | -107 | -103 | -108 | -105 | -117 | -119 | -70 | -63 | 232 | 230 | 184 | 337 | 40 |
| Изменять (%) | 6,74 | 17,81 | 2,60 | 13,91 | 8,09 | 8,26 | -8,62 | -3,06 | 4,54 | -3,07 | 12,02 | 1,20 | -40,89 | -9,85 | -465,68 | -0,54 | -20,03 | 82,97 | -88,26 | |
| % от денежного потока | -203,13 | -85,93 | -378,68 | -190,73 | -272,05 | -1 776,43 | -754,51 | 147,85 | -320,51 | -5 201,39 | -358,86 | -101,98 | -152,91 | -115,17 | -141,08 | 192,53 | -231,67 | -205,81 | -1 023,68 | -21,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -91 | -140 | -128 | -118 | -16 | -14 | 13 | 115 | 91 | 106 | 97 | 26 | -39 | -43 | -157 | -352 | -299 | -400 | -257 |
| Изменять (%) | 212,41 | 54,44 | -9,21 | -7,38 | -86,57 | -14,61 | -199,08 | 760,04 | -20,74 | 15,64 | -8,48 | -73,18 | -251,20 | 9,56 | 264,76 | 124,38 | -14,93 | 33,55 | -35,74 | |
| % от денежного потока | -87,10 | -107,84 | -623,01 | -277,66 | -322,04 | -261,20 | -87,50 | -18,59 | 357,56 | 4 399,62 | 362,11 | 84,07 | 33,41 | -64,38 | -95,84 | -130,46 | 354,15 | 334,70 | 1 215,12 | 137,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 130 | 248 | 248 | 261 | 255 | 130 | 146 | 21 | 20 | 19 | 28 | 136 | 171 | 170 | 151 | 46 | 22 | 26 | 30 | 30 |
| Изменять (%) | 89,86 | 0,23 | 5,16 | -2,41 | -49,00 | 12,27 | -85,49 | -3,31 | -7,92 | 50,63 | 378,81 | 25,49 | -0,02 | -11,30 | -69,84 | -51,00 | 15,68 | 16,42 | 1,17 | |
| % от денежного потока | 390,14 | 293,56 | 1 100,69 | 568,24 | 694,43 | 2 139,71 | 942,49 | -29,32 | 63,39 | 906,11 | 97,15 | 118,00 | 219,41 | 279,55 | 336,91 | 37,93 | -22,48 | -28,89 | -91,44 | -16,28 |
| Денежный поток | 33 | 84 | 23 | 46 | 37 | 6 | 15 | -72 | 32 | 2 | 29 | 115 | 78 | 61 | 45 | 120 | -99 | -89 | -33 | -187 |
| Изменять (%) | 152,32 | -73,27 | 103,70 | -20,14 | -83,45 | 154,89 | -566,34 | -144,72 | -93,56 | 1 304,95 | 294,21 | -32,51 | -21,53 | -26,40 | 167,95 | -182,66 | -9,99 | -63,21 | 468,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
