Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пантеон Ресурс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 | -10 | -11 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | -29,98 | 0,78 | 23,52 | 19,04 | -39,67 | -65,75 | 227,08 | 69,43 | 59,21 | 37,19 | -13,99 | -16,26 | 19,23 | 16,13 | -18,34 | -22,47 | |
| % от денежного потока | -34,65 | -13,73 | -360,08 | -12,00 | -7,24 | -4,78 | -1,81 | 25,44 | 6,84 | 14,64 | 30,70 | 36,81 | 50,89 | 67,79 | 89,16 | -291,67 | -37,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -25 | -27 | -29 | -38 | -48 | -62 | -77 | -63 | -48 | -37 | -26 | -16 | -6 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | 37,66 | 621,65 | 7,44 | 6,93 | 33,02 | 24,82 | 31,22 | 23,79 | -19,04 | -23,51 | -23,31 | -30,39 | -37,61 | -60,29 | 20,48 | 17,00 | |
| % от денежного потока | -19,83 | -15,45 | -2 901,66 | -84,15 | -45,61 | -66,35 | -91,38 | 516,27 | 101,35 | 110,42 | 129,06 | 138,00 | 158,58 | 110,52 | 49,71 | -239,95 | -46,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 29 | 29 | 63 | 96 | 98 | 101 | 53 | 6 | 14 | 22 | 20 | 18 | 11 | 5 | 20 | 35 |
| Изменять (%) | 47,78 | -0,01 | 116,17 | 53,74 | 2,37 | 2,31 | -46,90 | -88,31 | 127,45 | 56,03 | -10,20 | -11,36 | -35,97 | -56,17 | 305,56 | 75,34 | |
| % от денежного потока | 154,49 | 129,18 | 3 361,74 | 196,16 | 152,85 | 171,13 | 193,19 | -441,70 | -8,19 | -25,06 | -59,76 | -74,82 | -109,48 | -78,31 | -38,87 | 631,62 | 184,39 |
| Денежный поток | 13 | 22 | 1 | 32 | 63 | 58 | 52 | -12 | -76 | -57 | -37 | -27 | -16 | -14 | -13 | 3 | 19 |
| Изменять (%) | 76,73 | -96,16 | 3 604,84 | 97,30 | -8,57 | -9,37 | -123,23 | 530,55 | -25,68 | -34,56 | -28,28 | -39,43 | -10,48 | -11,71 | -124,96 | 500,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
