Отчет о движении денежных средств (TTM)
Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 920 | 28 579 | 26 608 | 3 118 | 5 572 | 7 412 | 7 158 | 5 722 | 6 543 | 21 690 | 33 695 | 36 991 | 53 749 | 28 249 | 15 882 | 21 529 | 10 176 | 28 341 | 28 561 | 27 793 |
| Изменять (%) | -7,57 | -6,90 | -88,28 | 78,70 | 33,02 | -3,43 | -20,06 | 14,35 | 231,50 | 55,35 | 9,78 | 45,30 | -47,44 | -43,78 | 35,56 | -52,73 | 178,51 | 0,78 | -2,69 | |
| % от денежного потока | -51 533,33 | 18 926,49 | -1 483,99 | -58,62 | 402,60 | 491,51 | 76,24 | 63,25 | 44,96 | 333,03 | 52 648,44 | -636,02 | -555,83 | 1 621,64 | -1 790,53 | 501,72 | 114,00 | -1 100,62 | 1 232,14 | 606,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 754 | -27 627 | -26 885 | -5 438 | -2 225 | 1 853 | -1 655 | -1 539 | 9 049 | -17 358 | -26 908 | -34 736 | -58 996 | -24 334 | -15 334 | -14 064 | -2 636 | -26 785 | -19 090 | -19 339 |
| Изменять (%) | -10,17 | -2,69 | -79,77 | -59,08 | -183,28 | -189,31 | -7,01 | -687,98 | -291,82 | 55,02 | 29,09 | 69,84 | -58,75 | -36,99 | -8,28 | -81,26 | 916,12 | -28,73 | 1,30 | |
| % от денежного потока | 51 256,67 | -18 296,03 | 1 499,44 | 102,24 | -160,77 | 122,88 | -17,63 | -17,01 | 62,18 | -266,51 | -42 043,75 | 597,25 | 610,09 | -1 396,90 | 1 728,75 | -327,76 | -29,53 | 1 040,19 | -823,55 | -421,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -255 | -981 | -1 621 | -3 055 | -2 108 | -7 823 | 3 838 | 4 635 | -1 445 | 2 114 | -6 702 | -7 830 | -4 047 | -1 922 | -1 171 | -3 073 | 1 720 | -4 098 | -7 098 | -3 736 |
| Изменять (%) | 284,71 | 65,24 | 88,46 | -31,00 | 271,11 | -149,06 | 20,77 | -131,18 | -246,30 | -417,03 | 16,83 | -48,31 | -52,51 | -39,07 | 162,43 | -155,97 | -338,26 | 73,21 | -47,37 | |
| % от денежного потока | 425,00 | -649,67 | 90,41 | 57,44 | -152,31 | -518,77 | 40,88 | 51,23 | -9,93 | 32,46 | -10 471,88 | 134,63 | 41,85 | -110,33 | 132,02 | -71,62 | 19,27 | 159,15 | -306,21 | -81,48 |
| Денежный поток | -60 | 151 | -1 793 | -5 319 | 1 384 | 1 508 | 9 389 | 9 047 | 14 554 | 6 513 | 64 | -5 816 | -9 670 | 1 742 | -887 | 4 291 | 8 926 | -2 575 | 2 318 | 4 585 |
| Изменять (%) | -351,67 | -1 287,42 | 196,65 | -126,02 | 8,96 | 522,61 | -3,64 | 60,87 | -55,25 | -99,02 | -9 187,50 | 66,27 | -118,01 | -150,92 | -583,77 | 108,02 | -128,85 | -190,02 | 97,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
