Отчет о движении денежных средств (TTM)
Собственность Фор Индастри Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 35 | 49 | 63 | 59 | 56 | 49 | 42 | 47 | 52 | 49 | 46 | 47 | 47 | 56 | 61 |
| Изменять (%) | -12,65 | 38,95 | 28,03 | -5,14 | -5,42 | -12,27 | -13,99 | 11,49 | 10,30 | -5,41 | -5,72 | 0,53 | 0,52 | 18,59 | 9,08 | |
| % от денежного потока | 3 320,08 | 15 355,46 | -5 918,72 | -3 327,34 | -5 416,66 | -18 046,62 | -19 894,14 | -23 016,85 | 209 846,67 | 22 742,36 | 11 884,68 | 7 740,67 | 20 522,42 | -32 367,59 | 9 465,31 | 42 753,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -78 | -148 | -219 | -180 | -141 | -72 | -4 | -5 | -6 | -1 | 4 | -23 | -50 | -64 | -50 |
| Изменять (%) | 87,44 | 90,65 | 47,55 | -17,85 | -21,74 | -48,63 | -94,66 | 23,35 | 18,93 | -85,47 | -588,27 | -666,46 | 117,65 | 28,85 | -21,61 | |
| % от денежного потока | -3 421,07 | -33 951,53 | 17 956,45 | 11 633,62 | 16 399,91 | 45 212,22 | 29 185,66 | 2 097,28 | -21 155,56 | -2 472,05 | -198,43 | 669,33 | -9 999,56 | 34 147,59 | -10 850,34 | -35 220,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 43 | 99 | 154 | 119 | 84 | 23 | -39 | -42 | -46 | -48 | -50 | -24 | 2 | 9 | -11 |
| Изменять (%) | 1 656,83 | 130,17 | 56,55 | -22,72 | -29,40 | -72,97 | -270,02 | 9,71 | 8,85 | 3,97 | 3,82 | -52,44 | -110,27 | 258,46 | -220,88 | |
| % от денежного потока | 200,99 | 18 696,07 | -11 937,73 | -8 206,28 | -10 883,25 | -27 065,59 | -9 191,31 | 21 020,11 | -188 593,33 | -20 170,31 | -11 586,13 | -8 309,83 | -10 422,64 | -1 680,00 | 1 485,03 | -7 433,10 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -81,11 | -460,48 | 127,74 | -41,73 | -71,61 | -20,42 | -25,66 | -112,23 | 917,78 | 81,00 | 44,75 | -62,08 | -163,74 | -505,52 | -75,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
