Отчет о движении денежных средств (TTM)
QCR Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 160 | 112 | 117 | 106 | 47 | 88 | 84 | 109 | 101 | 119 | 134 | 126 | 127 | 376 | 357 | 345 | 558 | 445 | 438 | 454 |
| Изменять (%) | -29,75 | 4,06 | -9,51 | -55,34 | 87,03 | -4,76 | 29,86 | -7,85 | 18,06 | 12,48 | -5,99 | 1,50 | 195,35 | -5,05 | -3,46 | 61,81 | -20,36 | -1,42 | 3,63 | |
| % от денежного потока | -472,88 | -751,60 | -128,25 | -320,27 | -405,86 | -370,06 | -297,17 | 296,66 | 347,04 | 533,89 | 970,68 | -1 513,27 | 708,52 | 1 006,21 | 2 140,44 | 4 264,47 | -131 336,94 | -8 245,93 | 2 433,86 | 3 605,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -911 | -704 | -608 | -290 | -197 | -412 | -552 | -415 | -486 | -635 | -575 | -728 | -657 | -749 | -714 | -841 | -993 | -845 | -887 | -732 |
| Изменять (%) | -22,70 | -13,76 | -52,22 | -32,07 | 108,82 | 34,14 | -24,83 | 16,98 | 30,68 | -9,40 | 26,68 | -9,84 | 14,08 | -4,71 | 17,86 | 17,97 | -14,86 | 4,90 | -17,38 | |
| % от денежного потока | 2 698,77 | 4 720,15 | 667,51 | 880,18 | 1 696,71 | 1 727,30 | 1 953,57 | -1 128,81 | -1 676,37 | -2 854,73 | -4 180,63 | 8 781,72 | -3 652,25 | -2 003,39 | -4 276,95 | -10 402,81 | 233 582,59 | 15 678,56 | -4 923,96 | -5 815,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 718 | 577 | 400 | 152 | 138 | 300 | 440 | 343 | 414 | 538 | 455 | 595 | 547 | 410 | 373 | 505 | 434 | 395 | 466 | 291 |
| Изменять (%) | -19,58 | -30,76 | -62,06 | -8,75 | 116,55 | 46,83 | -22,09 | 20,78 | 29,97 | -15,41 | 30,60 | -7,95 | -25,03 | -9,02 | 35,16 | -13,97 | -8,94 | 17,98 | -37,61 | |
| % от денежного потока | -2 125,90 | -3 868,54 | -439,26 | -459,91 | -1 190,85 | -1 257,24 | -1 556,40 | 932,16 | 1 429,33 | 2 420,84 | 3 309,95 | -7 168,45 | 3 043,73 | 1 097,18 | 2 236,51 | 6 238,34 | -102 145,65 | -7 332,63 | 2 590,10 | 2 309,97 |
| Денежный поток | -34 | -15 | -91 | -33 | -12 | -24 | -28 | 37 | 29 | 22 | 14 | -8 | 18 | 37 | 17 | 8 | -0 | -5 | 18 | 13 |
| Изменять (%) | -55,80 | 509,80 | -63,76 | -64,76 | 105,12 | 18,60 | -230,09 | -21,23 | -23,26 | -38,13 | -160,31 | -316,79 | 107,97 | -55,37 | -51,54 | -105,25 | 1 168,47 | -434,00 | -30,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
