QCRH Финансовый анализ акций - QCR Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Обзор

QCR Holdings, Inc. — финансовая холдинговая компания, базирующаяся в США, штаб-квартира которой находится в Молине, штат Иллинойс. Основанная в 1993 году, компания в основном работает в банковском секторе, предлагая широкий спектр коммерческих и потребительских банковских продуктов, а также услуги по доверительному управлению и управлению инвестициями. QCR Holdings, Inc. обслуживает своих клиентов через свои дочерние банки, в число которых входят Quad City Bank and Trust Company, Cedar Rapids Bank and Trust Company, а также другие организации, предоставляющие специализированные финансовые услуги. Ключевые проекты и инициативы обычно направлены на расширение банковского охвата, совершенствование технологических банковских решений и поддержание надежных моделей общественного банковского обслуживания, которые способствуют местному экономическому росту и удовлетворению клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 322,87 ММ.
операционный доход для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 132,37 ММ.
чистая прибыль для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 112,83 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	322,87	132,37	112,83
2025-03-31	324,27	133,37	112,92
2024-12-31	330,22	135,15	113,85
2024-09-30	341,81	139,51	116,48
2024-06-30	336,45	134,32	113,82
2024-03-31	337,01	135,16	113,13
2023-12-31	337,15	136,88	113,56
2023-09-30	325,32	135,94	111,61
2023-06-30	329,14	143,36	115,78
2023-03-31	318,01	134,02	102,60
2022-12-31	303,56	131,41	99,07
2022-09-30	289,85	127,91	95,17
2022-06-30	288,87	130,88	97,44
2022-03-31	280,69	133,65	104,55
2021-12-31	275,16	127,18	98,91
2021-09-30	271,16	116,97	90,17
2021-06-30	252,00	102,25	75,95
2021-03-31	238,93	91,90	67,34
2020-12-31	224,20	83,92	60,58
2020-09-30	220,89	87,27	58,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,68.
прибыль на акцию разводненная для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,63.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	6,68	6,63
2025-03-31	6,70	6,65
2024-12-31	6,77	6,71
2024-09-30	6,94	6,88
2024-06-30	6,79	6,74
2024-03-31	6,76	6,71
2023-12-31	6,79	6,73
2023-09-30	6,49	6,44
2023-06-30	6,89	6,82
2023-03-31	6,05	5,98
2022-12-31	5,94	5,87
2022-09-30	6,00	5,92
2022-06-30	6,07	5,98
2022-03-31	6,67	6,57
2021-12-31	6,30	6,20
2021-09-30	5,70	5,63
2021-06-30	4,81	4,76
2021-03-31	4,27	4,22
2020-12-31	3,84	3,80
2020-09-30	3,69	3,65

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 454,13 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -732,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 290,96 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	454,13	-732,50	290,96
2025-03-31	438,24	-886,61	466,37
2024-12-31	444,54	-845,23	395,30
2024-09-30	558,18	-992,73	434,12
2024-06-30	344,95	-841,48	504,62
2024-03-31	357,30	-713,95	373,34
2023-12-31	376,32	-749,27	410,35
2023-09-30	127,41	-656,78	547,35
2023-06-30	125,53	-728,44	594,62
2023-03-31	133,52	-575,05	455,28
2022-12-31	118,70	-634,69	538,23
2022-09-30	100,54	-485,68	414,11
2022-06-30	109,11	-415,19	342,86
2022-03-31	84,02	-552,35	440,06
2021-12-31	88,22	-411,77	299,71
2021-09-30	47,17	-197,19	138,40
2021-06-30	105,62	-290,28	151,68
2021-03-31	116,73	-607,52	399,78
2020-12-31	112,18	-704,48	577,38
2020-09-30	159,69	-911,38	717,91

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,12.
п/тбв для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,32.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,12	1,32
2025-03-31		1,22
2024-12-31		1,39	1,65
2024-09-30	10,70	1,30	1,55
2024-06-30	8,56	1,07	1,28
2024-03-31		1,13
2023-12-31	8,76	1,18
2023-09-30	7,00	0,99	1,21
2023-06-30	6,84	0,88	1,08
2023-03-31	7,45	0,96
2022-12-31		1,14	1,44
2022-09-30		1,17	1,48
2022-06-30		1,43	1,63
2022-03-31	8,95	1,31	1,49
2021-12-31	9,68	1,34	1,54
2021-09-30	10,69	1,29	1,49
2021-06-30
2021-03-31	12,25	1,36	1,58
2020-12-31	13,58	1,39	1,62
2020-09-30	14,13	1,44	1,69

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,09	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,05

Эффективность управления

длинный для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,12	0,06	0,01	0,24
2025-03-31	0,01	0,13	0,06	-0,00	0,23
2024-12-31	0,01	0,13	0,06	-0,00	0,29
2024-09-30	0,01	0,14	0,06	0,00	0,18
2024-06-30	0,01	0,14	0,06	0,01	0,19
2024-03-31	0,01	0,15	0,05	0,02	0,18
2023-12-31	0,01	0,15	0,06	0,01	0,07
2023-09-30	0,02	0,16	0,08	-0,01	0,09
2023-06-30	0,01	0,14	0,08	-0,01	0,09
2023-03-31	0,02	0,15	0,06	0,01	0,07
2022-12-31	0,02	0,15	0,06	0,02	0,06
2022-09-30	0,02	0,15	0,07	0,02	0,07
2022-06-30	0,02	0,17	0,07	0,03	0,08
2022-03-31	0,02	0,16	0,10	-0,03	0,08
2021-12-31	0,02	0,15	0,09	-0,02	0,05
2021-09-30	0,02	0,13	0,09	-0,01	0,10
2021-06-30	0,01	0,14	0,08	-0,03	0,11
2021-03-31	0,01	0,12	0,07	-0,10	0,12
2020-12-31	0,01	0,11	0,06	-0,01	0,11
2020-09-30	0,01	0,11	0,06	-0,03	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
Маржа операционной прибыли для QCR Holdings, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,35	0,41
2025-03-31	1,00	0,34	0,41
2024-12-31	1,00	0,34	0,41
2024-09-30	1,00	0,34	0,40
2024-06-30	1,00	0,34	0,40
2024-03-31	1,00	0,34	0,41
2023-12-31	1,00	0,34	0,42
2023-09-30	1,00	0,35	0,44
2023-06-30	1,00	0,35	0,44
2023-03-31	1,00	0,32	0,42
2022-12-31	1,00	0,33	0,44
2022-09-30	1,00	0,33	0,44
2022-06-30	1,00	0,34	0,45
2022-03-31	1,00	0,37	0,48
2021-12-31	1,00	0,36	0,46
2021-09-30	1,00	0,33	0,43
2021-06-30	1,00	0,30	0,41
2021-03-31	1,00	0,28	0,38
2020-12-31	1,00	0,27	0,37
2020-09-30	1,00	0,26	0,40