Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресторанные бренды International Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 173 | 921 | 1 051 | 1 470 | 1 568 | 1 726 | 1 694 | 1 650 | 1 538 | 1 490 | 1 351 | 1 308 | 1 343 | 1 323 | 1 376 | 1 318 | 1 425 | 1 503 | 1 366 | 1 451 |
| Изменять (%) | -21,48 | 14,12 | 39,87 | 6,67 | 10,08 | -1,85 | -2,60 | -6,79 | -3,12 | -9,33 | -3,18 | 2,68 | -1,49 | 4,01 | -4,22 | 8,12 | 5,47 | -9,12 | 6,22 | |
| % от денежного потока | 627,27 | 3 411,11 | -112,41 | 662,16 | -1 073,97 | -364,90 | -253,59 | -178,57 | -185,97 | 1 637,36 | 978,99 | 348,80 | 368,96 | -3 392,31 | 8 600,00 | -486,35 | -1 063,43 | 770,77 | -910,67 | 1 727,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -79 | -83 | -103 | -115 | -1 103 | -1 095 | -1 113 | -1 100 | -64 | -65 | -26 | -9 | 11 | -20 | -540 | -594 | -660 | -813 | -303 |
| Изменять (%) | 12,86 | 5,06 | 24,10 | 11,65 | 859,13 | -0,73 | 1,64 | -1,17 | -94,18 | 1,56 | -60,00 | -65,38 | -222,22 | -281,82 | 2 600,00 | 10,00 | 11,11 | 23,18 | -62,73 | |
| % от денежного потока | -37,43 | -292,59 | 8,88 | -46,40 | 78,77 | 233,19 | 163,92 | 120,45 | 133,01 | -70,33 | -47,10 | -6,93 | -2,47 | -28,21 | -125,00 | 199,26 | 443,28 | -338,46 | 542,00 | -360,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -918 | -821 | -1 937 | -1 176 | -1 609 | -1 093 | -1 258 | -1 437 | -1 234 | -1 307 | -1 121 | -895 | -970 | -1 374 | -1 337 | -1 038 | -965 | -625 | -687 | -1 068 |
| Изменять (%) | -10,57 | 135,93 | -39,29 | 36,82 | -32,07 | 15,10 | 14,23 | -14,13 | 5,92 | -14,23 | -20,16 | 8,38 | 41,65 | -2,69 | -22,36 | -7,03 | -35,23 | 9,92 | 55,46 | |
| % от денежного потока | -490,91 | -3 040,74 | 207,17 | -529,73 | 1 102,05 | 231,08 | 188,32 | 155,52 | 149,21 | -1 436,26 | -812,32 | -238,67 | -266,48 | 3 523,08 | -8 356,25 | 383,03 | 720,15 | -320,51 | 458,00 | -1 271,43 |
| Денежный поток | 187 | 27 | -935 | 222 | -146 | -473 | -668 | -924 | -827 | 91 | 138 | 375 | 364 | -39 | 16 | -271 | -134 | 195 | -150 | 84 |
| Изменять (%) | -85,56 | -3 562,96 | -123,74 | -165,77 | 223,97 | 41,23 | 38,32 | -10,50 | -111,00 | 51,65 | 171,74 | -2,93 | -110,71 | -141,03 | -1 793,75 | -50,55 | -245,52 | -176,92 | -156,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
