QSR Финансовый анализ акций - Ресторанные бренды International Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Restaurant Brands International Inc., базирующаяся в Канаде, является видным игроком в мировой индустрии быстрого питания. Компания управляет разнообразным портфелем известных брендов быстрого питания, включая Burger King, Tim Hortons и Popeyes Louisiana Kitchen. В совокупности эти бренды охватывают более 27 000 ресторанов в более чем 100 странах. Важным аспектом стратегии Restaurant Brands International является агрессивная международная экспансия и цифровая интеграция, повышение операционной эффективности и охвата клиентов посредством мобильных платформ заказа и доставки. Фирма активно инвестирует в инновации в меню и маркетинг, чтобы повысить привлекательность бренда и лояльность клиентов, соответствуя меняющимся потребительским предпочтениям и тенденциям глобализации в секторе ресторанов быстрого обслуживания.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 106,00 ММ.
операционный доход для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 348,00 ММ.
чистая прибыль для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 859,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9 106,00	2 348,00	859,00
2025-03-31	8 776,00	2 315,00	950,00
2024-12-31	8 406,00	2 324,00	1 021,00
2024-09-30	7 930,00	2 258,00	1 270,00
2024-06-30	7 476,00	2 231,00	1 270,00
2024-03-31	7 171,00	2 178,00	1 231,00
2023-12-31	7 022,00	2 137,00	1 190,00
2023-09-30	6 891,00	2 134,00	911,00
2023-06-30	6 780,00	2 088,00	1 019,00
2023-03-31	6 644,00	2 059,00	1 014,00
2022-12-31	6 505,00	2 023,00	1 008,00
2022-09-30	6 362,00	2 025,00	958,00
2022-06-30	6 131,00	1 997,00	819,00
2022-03-31	5 930,00	1 971,00	842,00
2021-12-31	5 739,00	1 924,00	838,00
2021-09-30	5 551,00	1 866,00	750,00
2021-06-30	5 393,00	1 829,00	674,00
2021-03-31	5 003,00	1 610,00	521,00
2020-12-31	4 968,00	1 590,00	486,00
2020-09-30	5 089,00	1 709,00	560,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,65.
прибыль на акцию разводненная для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,63.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,65	2,63
2025-03-31	2,95	2,94
2024-12-31	3,20	3,18
2024-09-30	4,02	4,00
2024-06-30	4,03	4,00
2024-03-31	3,93	3,88
2023-12-31	3,81	3,76
2023-09-30	2,94	2,90
2023-06-30	3,31	3,27
2023-03-31	3,30	3,27
2022-12-31	3,28	3,25
2022-09-30	3,09	3,08
2022-06-30	2,64	2,62
2022-03-31	2,71	2,70
2021-12-31	2,70	2,69
2021-09-30	2,44	2,42
2021-06-30	2,21	2,19
2021-03-31	1,72	1,70
2020-12-31	1,61	1,60
2020-09-30	1,87	1,84

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 451,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -303,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 068,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 451,00	-303,00	-1 068,00
2025-03-31	1 366,00	-813,00	-687,00
2024-12-31	1 503,00	-660,00	-625,00
2024-09-30	1 425,00	-594,00	-965,00
2024-06-30	1 318,00	-540,00	-1 038,00
2024-03-31	1 376,00	-20,00	-1 337,00
2023-12-31	1 323,00	11,00	-1 374,00
2023-09-30	1 343,00	-9,00	-970,00
2023-06-30	1 308,00	-26,00	-895,00
2023-03-31	1 351,00	-65,00	-1 121,00
2022-12-31	1 490,00	-64,00	-1 307,00
2022-09-30	1 538,00	-1 100,00	-1 234,00
2022-06-30	1 650,00	-1 113,00	-1 437,00
2022-03-31	1 694,00	-1 095,00	-1 258,00
2021-12-31	1 726,00	-1 103,00	-1 093,00
2021-09-30	1 568,00	-115,00	-1 609,00
2021-06-30	1 470,00	-103,00	-1 176,00
2021-03-31	1 051,00	-83,00	-1 937,00
2020-12-31	921,00	-79,00	-821,00
2020-09-30	1 173,00	-70,00	-918,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,85.
п/книга для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,50.
п/тбв для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,56.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,85	4,50	-1,56
2025-03-31		4,33	-1,74
2024-12-31		4,17	-1,68
2024-09-30	18,17	4,66	-1,85
2024-06-30	17,86	4,55	-1,86
2024-03-31	20,83	5,24	-2,04
2023-12-31	26,76	5,23	-2,04
2023-09-30	20,89	4,55	-1,74
2023-06-30	23,62	5,56	-1,93
2023-03-31	20,66	4,88
2022-12-31		4,90	-1,60
2022-09-30		4,17	-1,23
2022-06-30		3,91	-1,14
2022-03-31	21,58	4,69	-1,33
2021-12-31	25,49	4,65	-1,56
2021-09-30	28,88	4,57	-1,57
2021-06-30
2021-03-31	35,66	4,64	-1,48
2020-12-31	37,95	4,96	-1,45
2020-09-30	32,85	4,70	-1,52

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,04

Эффективность управления

длинный для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,19	0,05	-0,01	0,07
2025-03-31	0,04	0,21	0,05	0,01	0,07
2024-12-31	0,05	0,27	0,06	-0,01	0,07
2024-09-30	0,06	0,27	0,06	-0,01	0,06
2024-06-30	0,05	0,29	0,06	0,00	0,07
2024-03-31	0,05	0,28	0,06	-0,00	0,07
2023-12-31	0,04	0,23	0,05	0,02	0,07
2023-09-30	0,04	0,26	0,05	0,02	0,07
2023-06-30	0,04	0,26	0,05	0,02	0,07
2023-03-31	0,04	0,25	0,05	0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,23	0,05	-0,04	0,08
2022-09-30	0,04	0,20	0,05	-0,04	0,08
2022-06-30	0,04	0,20	0,04	-0,05	0,09
2022-03-31	0,04	0,21	0,05	-0,04	0,09
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	-0,03	0,09
2021-09-30	0,03	0,17	0,04	-0,01	0,08
2021-06-30	0,03	0,17	0,04	0,01	0,08
2021-03-31	0,02	0,14	0,03	-0,05	0,06
2020-12-31	0,03	0,30	0,03	0,00	0,05
2020-09-30	0,03	0,14	0,03	0,01	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Ресторанные бренды International Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,35	0,11	0,26
2025-03-31	0,36	0,12	0,28
2024-12-31	0,37	0,16	0,28
2024-09-30	0,39	0,17	0,30
2024-06-30	0,40	0,17	0,31
2024-03-31	0,40	0,17	0,30
2023-12-31	0,40	0,13	0,31
2023-09-30	0,40	0,15	0,31
2023-06-30	0,40	0,15	0,31
2023-03-31	0,40	0,15	0,31
2022-12-31	0,41	0,15	0,32
2022-09-30	0,41	0,15	0,32
2022-06-30	0,42	0,13	0,33
2022-03-31	0,42	0,14	0,33
2021-12-31	0,57	0,15	0,34
2021-09-30	0,57	0,14	0,34
2021-06-30	0,57	0,12	0,34
2021-03-31	0,57	0,10	0,32
2020-12-31	0,68	0,10	0,32
2020-09-30	0,49	0,11	0,34

DE:0R6	53,20 €
GB:0VFA
CA:QSR	87,36 CA$
MX:QSR N