Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раппорт Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -27 | -40 | -50 | -61 | -65 | -67 | -76 |
| Изменять (%) | 668,54 | 47,14 | 24,39 | 22,09 | 6,73 | 4,04 | 12,93 | |
| % от денежного потока | -10,40 | -69,53 | 335,22 | -161,83 | 50,62 | 485,82 | 404,79 | 138,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -79 | -121 | -228 | -281 | -170 | -107 | 23 |
| Изменять (%) | 1 268,06 | 53,09 | 88,65 | 23,27 | -39,39 | -37,00 | -121,01 | |
| % от денежного потока | -16,96 | -201,71 | 1 011,86 | -740,84 | 233,96 | 1 275,04 | 643,25 | -40,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 145 | 149 | 308 | 221 | 222 | 158 | -1 |
| Изменять (%) | 235,24 | 2,52 | 107,16 | -28,15 | 0,07 | -28,72 | -100,91 | |
| % от денежного потока | 127,36 | 371,24 | -1 247,08 | 1 002,67 | -184,58 | -1 660,86 | -948,03 | 2,62 |
| Денежный поток | 34 | 39 | -12 | 31 | -120 | -13 | -17 | -55 |
| Изменять (%) | 15,01 | -130,52 | -357,66 | -490,34 | -88,88 | 24,87 | 230,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
