Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ready Capital Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 69 | 119 | 42 | -11 | -34 | 31 | 24 | 188 | 359 | 343 | 317 | 298 | 51 | 75 | 38 | 216 | 275 | 360 | 259 |
| Изменять (%) | 464,14 | 72,30 | -64,79 | -127,31 | 201,74 | -188,56 | -21,94 | 690,77 | 90,75 | -4,36 | -7,66 | -6,13 | -82,83 | 47,64 | -49,13 | 462,54 | 27,23 | 30,94 | -28,16 | |
| % от денежного потока | 10,30 | 95,02 | 80,18 | -54,03 | -18,69 | -28,04 | -42,39 | -88,27 | 546,06 | -718,64 | -643,50 | 203,76 | -5 786,49 | -285,20 | 1 391,72 | -41,33 | -348,52 | -456,78 | 1 110,19 | -237,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -300 | -59 | -126 | -1 253 | -1 504 | -1 718 | -2 631 | -2 062 | -1 849 | -1 556 | -386 | 451 | 617 | 1 019 | 1 276 | 1 311 | 1 427 | 1 535 | 1 537 | 1 699 |
| Изменять (%) | -80,20 | 111,16 | 898,10 | 20,08 | 14,23 | 53,10 | -21,63 | -10,31 | -15,84 | -75,23 | -217,07 | 36,76 | 65,14 | 25,20 | 2,70 | 8,88 | 7,55 | 0,16 | 10,51 | |
| % от денежного потока | -253,13 | -81,99 | -84,78 | 1 619,50 | -2 463,21 | -1 398,83 | 3 656,46 | 7 644,28 | -5 363,42 | 3 114,35 | 722,31 | 289,95 | -11 995,94 | -5 686,32 | 23 531,93 | -1 410,85 | -2 302,83 | -2 551,39 | 4 743,49 | -1 562,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 407 | 63 | 155 | 1 134 | 1 577 | 1 876 | 2 528 | 2 011 | 1 696 | 1 171 | -11 | -625 | -922 | -1 085 | -1 348 | -1 433 | -1 701 | -1 880 | -1 875 | -2 040 |
| Изменять (%) | -84,49 | 145,61 | 632,03 | 39,10 | 18,95 | 34,80 | -20,46 | -15,69 | -30,94 | -100,97 | 5 423,84 | 47,66 | 17,64 | 24,18 | 6,35 | 18,69 | 10,52 | -0,25 | 8,81 | |
| % от денежного потока | 342,84 | 86,96 | 104,60 | -1 465,46 | 2 581,90 | 1 526,86 | -3 514,07 | -7 456,01 | 4 917,35 | -2 343,08 | 21,19 | -401,27 | 17 924,47 | 6 052,47 | -24 843,34 | 1 542,38 | 2 744,36 | 3 124,43 | -5 785,02 | 1 875,78 |
| Денежный поток | 119 | 73 | 148 | -77 | 61 | 123 | -72 | -27 | 34 | -50 | -53 | 156 | -5 | -18 | 5 | -93 | -62 | -60 | 32 | -109 |
| Изменять (%) | -38,87 | 104,20 | -152,25 | -178,95 | 101,15 | -158,57 | -62,51 | -227,83 | -244,94 | 6,81 | -391,64 | -103,31 | 248,39 | -130,25 | -1 812,94 | -33,29 | -2,93 | -153,87 | -435,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
