RC.PRE Финансовый анализ акций - Ready Capital Corporation — привилегированные акции (NYSE) Stock

Обзор

Ready Capital Corporation, базирующаяся в США, работает в финансовом секторе, в первую очередь ориентируясь на рынки недвижимости и капитала. Как компания, занимающаяся финансированием недвижимости, она специализируется на предоставлении коммерческих кредитов с малым и средним балансом. Ready Capital отличается тем, что предлагает финансовые решения для широкого спектра типов недвижимости, включая многоквартирные, офисные, торговые и промышленные активы. Ключевые проекты компании обычно включают в себя создание, приобретение, финансирование и управление портфелем коммерческих кредитов с целью получения доходности с поправкой на риск для своих инвесторов. Стратегия Ready Capital позволяет ей извлекать выгоду из неэффективности рынка и кредитных дислокаций, тем самым обеспечивая существенную прибыль за счет различных инвестиционных направлений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -127,02 ММ.
операционный доход для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -427,14 ММ.
чистая прибыль для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -301,44 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	-127,02	-427,14	-301,44
2025-03-31	-112,48	-408,53	-281,97
2024-12-31	-184,52	-462,46	-435,75
2024-09-30	120,87	-117,77	-109,85
2024-06-30	215,03	-13,09	-54,88
2024-03-31	304,27	58,54	230,02
2023-12-31	426,58	169,88	339,45
2023-09-30	280,94	88,22	341,14
2023-06-30	309,36	101,42	358,71
2023-03-31	352,46	145,41	165,92
2022-12-31	404,04	192,69	194,26
2022-09-30	572,21	298,63	236,03
2022-06-30	566,61	281,30	218,57
2022-03-31	557,92	247,98	192,94
2021-12-31	337,88	146,44	157,74
2021-09-30	499,67	176,34	131,44
2021-06-30	488,82	162,40	120,22
2021-03-31	507,88	159,15	123,61
2020-12-31	405,06	54,52	44,87
2020-09-30	369,90	43,80	38,39
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,70	-0,70
2024-06-30	-0,37	-0,37
2024-03-31	1,36	1,34
2023-12-31	2,25	2,22
2023-09-30	2,52	2,48
2023-06-30	2,98	2,88
2023-03-31	1,39	1,35
2022-12-31	1,73	1,65
2022-09-30	2,32	2,20
2022-06-30	2,40	2,31
2022-03-31	2,39	2,34
2021-12-31	2,17	2,16
2021-09-30	1,96	1,95
2021-06-30	1,95	1,95
2021-03-31	2,22	2,22
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,71	0,71
2020-06-30	0,30	0,29
2020-03-31	-0,17	-0,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 258,51 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 699,04 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 040,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	258,51	1 699,04	-2 040,21
2025-03-31	359,83	1 537,46	-1 875,04
2024-12-31	274,81	1 535,02	-1 879,78
2024-09-30	216,00	1 427,22	-1 700,87
2024-06-30	38,40	1 310,82	-1 433,03
2024-03-31	75,49	1 276,37	-1 347,50
2023-12-31	51,13	1 019,44	-1 085,09
2023-09-30	297,77	617,31	-922,39
2023-06-30	317,20	451,38	-624,69
2023-03-31	343,50	-385,57	-11,31
2022-12-31	359,15	-1 556,43	1 170,98
2022-09-30	188,28	-1 849,31	1 695,50
2022-06-30	23,81	-2 061,89	2 011,11
2022-03-31	30,50	-2 630,83	2 528,37
2021-12-31	-34,44	-1 718,40	1 875,69
2021-09-30	-11,41	-1 504,33	1 576,82
2021-06-30	41,80	-1 252,76	1 133,61
2021-03-31	118,70	-125,52	154,86
2020-12-31	68,89	-59,44	63,05
2020-09-30	12,21	-300,24	406,63
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
роик для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,12	-0,03	0,00	0,03
2025-03-31	-0,04	-0,17	-0,04	-0,01	0,03
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,02
2024-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,00
2024-06-30	0,02	0,12	0,02	0,00	0,01
2024-03-31	0,03	0,18	0,03	-0,00	0,00
2023-12-31	0,03	0,17	0,03	-0,00	0,02
2023-09-30	0,03	0,18	0,03	0,01	0,03
2023-06-30	0,01	0,08	0,03	0,01	0,03
2023-03-31	0,02	0,10	0,01	-0,00	0,03
2022-12-31	0,03	0,19	0,02	0,00	0,01
2022-09-30	0,02	0,18	0,02	0,00	0,01
2022-06-30	0,02	0,15	0,02	-0,00	0,00
2022-03-31	0,02	0,16	0,02	-0,01	0,00
2021-12-31	0,02	0,19	0,02	0,01	-0,00
2021-09-30	0,02	0,16	0,01	0,01	0,00
2021-06-30	0,02	0,15	0,01	-0,01	0,00
2021-03-31	0,02	0,16	0,02	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,02	0,00
2020-06-30	0,00	0,02	0,00	0,06	0,01
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	-0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,46.
чистая прибыль для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,61.
Маржа операционной прибыли для Ready Capital Corporation — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,65.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,46	2,61	3,65
2025-03-31	1,25	2,34	2,49
2024-12-31	0,67	-0,85	-1,42
2024-09-30	0,80	-0,24	-0,33
2024-06-30	0,85	0,75	0,05
2024-03-31	0,91	0,79	0,39
2023-12-31	0,86	0,75	0,37
2023-09-30	0,86	0,79	0,38
2023-06-30	0,89	0,79	0,38
2023-03-31	0,91	0,35	0,42
2022-12-31	0,90	0,41	0,51
2022-09-30	0,88	0,41	0,51
2022-06-30	0,83	0,38	0,48
2022-03-31	0,79	0,35	0,44
2021-12-31	0,77	0,31	0,40
2021-09-30	0,75	0,26	0,35
2021-06-30	0,75	0,24	0,33
2021-03-31	0,72	0,24	0,31
2020-12-31	0,63	0,11	0,15
2020-09-30	0,65	0,10	0,13
2020-06-30	0,62	0,05	0,05
2020-03-31	0,59	-0,03	-0,08