Отчет о движении денежных средств (TTM)
РадНет, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 192 | 234 | 221 | 161 | 164 | 149 | 122 | 157 | 142 | 146 | 178 | 181 | 186 | 221 | 205 | 253 | 279 | 233 | 257 | 262 |
| Изменять (%) | 21,71 | -5,49 | -27,13 | 1,69 | -8,69 | -18,18 | 27,98 | -9,31 | 3,14 | 21,66 | 1,81 | 2,33 | 19,01 | -7,03 | 23,34 | 10,33 | -16,60 | 10,47 | 1,69 | |
| % от денежного потока | 376,22 | 377,93 | -349,62 | 286,12 | 261,88 | 458,73 | 308,69 | -375,54 | -252,40 | -2 162,09 | 884,86 | 70,44 | 76,41 | 102,85 | 47,08 | 65,78 | 67,98 | 58,63 | 135,24 | 286,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 | -126 | -159 | -178 | -197 | -222 | -196 | -198 | -185 | -247 | -251 | -257 | -277 | -201 | -197 | -234 | -233 | -233 | -229 | -249 |
| Изменять (%) | 34,64 | 25,58 | 12,47 | 10,75 | 12,17 | -11,64 | 1,08 | -6,46 | 33,45 | 1,62 | 2,36 | 7,73 | -27,19 | -2,29 | 18,79 | -0,40 | 0,07 | -1,80 | 8,79 | |
| % от денежного потока | -183,67 | -204,10 | 250,88 | -316,87 | -315,88 | -679,73 | -493,99 | 474,64 | 329,00 | 3 646,62 | -1 246,54 | -99,76 | -113,94 | -93,82 | -45,14 | -60,73 | -56,66 | -58,64 | -120,25 | -272,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 | -46 | -125 | 74 | 96 | 105 | 113 | -2 | -14 | 94 | 93 | 335 | 335 | 196 | 428 | 366 | 365 | 398 | 162 | 78 |
| Изменять (%) | -3,57 | 175,40 | -158,73 | 30,83 | 8,57 | 7,97 | -101,56 | 679,08 | -781,42 | -0,54 | 259,22 | 0,03 | -41,55 | 118,65 | -14,50 | -0,31 | 9,15 | -59,26 | -51,61 | |
| % от денежного потока | -92,55 | -73,66 | 198,56 | 130,96 | 154,22 | 321,20 | 285,22 | 4,23 | 24,43 | -1 382,86 | 462,66 | 129,94 | 137,80 | 91,10 | 98,08 | 94,99 | 88,70 | 100,13 | 85,19 | 85,78 |
| Денежный поток | 51 | 62 | -63 | 56 | 63 | 33 | 40 | -42 | -56 | -7 | 20 | 257 | 243 | 215 | 436 | 385 | 411 | 397 | 190 | 91 |
| Изменять (%) | 21,16 | -202,16 | -189,05 | 11,10 | -47,87 | 21,58 | -205,20 | 34,94 | -87,96 | -397,27 | 1 179,03 | -5,67 | -11,59 | 103,10 | -11,72 | 6,75 | -3,30 | -52,11 | -51,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
