RDNT Финансовый анализ акций - РадНет, Инк. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Компания RadNet, Inc., базирующаяся в США, является лидером в индустрии диагностической визуализации, предоставляя широкий спектр высококачественных амбулаторных услуг по визуализации. Обширная сеть компании, которая считается одной из крупнейших в своем роде в США, включает в себя множество автономных и больничных центров. RadNet прежде всего известна своим комплексным набором радиологических услуг, включая МРТ, КТ и ПЭТ, которые удовлетворяют как медицинские, так и исследовательские потребности. Ключевой проект RadNet включает сотрудничество в области исследований и технологий, в частности, в продвижении использования искусственного интеллекта в радиологии — предприятие, которое подчеркивает ее приверженность инновациям в решениях для медицинской визуализации. Этот стратегический фокус не только повышает точность диагностики, но и улучшает результаты лечения пациентов за счет интеграции передовых технологий в повседневную клиническую практику.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 907,87 ММ.
операционный доход для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 83,85 ММ.
чистая прибыль для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,92 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 907,87	83,85	-14,92
2025-03-31	1 869,36	83,24	-32,35
2024-12-31	1 829,66	112,55	2,79
2024-09-30	1 772,95	113,93	-4,41
2024-06-30	1 713,77	110,44	9,92
2024-03-31	1 657,77	101,31	21,27
2023-12-31	1 616,63	96,95	3,04
2023-09-30	1 580,12	89,46	3,97
2023-06-30	1 528,20	64,26	-12,90
2023-03-31	1 478,86	57,61	-13,37
2022-12-31	1 430,06	49,84	10,65
2022-09-30	1 382,15	52,10	7,76
2022-06-30	1 364,80	80,56	23,31
2022-03-31	1 344,39	87,20	18,28
2021-12-31	1 324,19	104,22	24,73
2021-09-30	1 296,72	106,78	34,51
2021-06-30	1 256,03	95,74	24,44
2021-03-31	1 138,11	69,83	10,98
2020-12-31	1 098,10	45,41	-14,84
2020-09-30	1 090,44	41,70	-10,40

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
прибыль на акцию разводненная для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,20	-0,20
2025-03-31	-0,44	-0,43
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,32	0,32
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	-0,22	-0,22
2023-03-31	-0,23	-0,24
2022-12-31	0,19	0,17
2022-09-30	0,14	0,12
2022-06-30	0,43	0,41
2022-03-31	0,34	0,33
2021-12-31	0,47	0,46
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,47	0,46
2021-03-31	0,21	0,22
2020-12-31	-0,29	-0,29
2020-09-30	-0,21	-0,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 261,76 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -248,99 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 78,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	261,76	-248,99	78,46
2025-03-31	257,42	-228,88	162,14
2024-12-31	233,02	-233,07	397,95
2024-09-30	279,41	-232,90	364,60
2024-06-30	253,26	-233,84	365,74
2024-03-31	205,34	-196,85	427,75
2023-12-31	220,86	-201,47	195,63
2023-09-30	185,59	-276,72	334,69
2023-06-30	181,36	-256,87	334,57
2023-03-31	178,13	-250,94	93,14
2022-12-31	146,42	-246,95	93,65
2022-09-30	141,97	-185,05	-13,74
2022-06-30	156,53	-197,84	-1,76
2022-03-31	122,31	-195,73	113,01
2021-12-31	149,49	-221,51	104,67
2021-09-30	163,71	-197,47	96,41
2021-06-30	161,00	-178,30	73,69
2021-03-31	220,93	-158,53	-125,47
2020-12-31	233,76	-126,24	-45,56
2020-09-30	192,06	-93,76	-47,25

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,75.
п/тбв для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 42,22.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,75	42,22
2025-03-31		3,23	10,72
2024-12-31		4,70	16,26
2024-09-30	516,93	4,69	17,10
2024-06-30	204,55	4,04	14,69
2024-03-31	1 176,57	4,40	82,75
2023-12-31	594,96	2,97	84,49
2023-09-30	-148,11	2,51	-69,99
2023-06-30	-143,99	3,90	-6,48
2023-03-31	135,98	2,95
2022-12-31		2,36	-5,26
2022-09-30		2,58	-5,29
2022-06-30		2,31	-3,92
2022-03-31	50,71	3,62	-5,59
2021-12-31	46,63	4,74	-7,29
2021-09-30	63,76	5,21	-6,12
2021-06-30
2021-03-31	90,60	3,53	-3,64
2020-12-31	-66,12	3,80	-3,68
2020-09-30	-94,25	3,98	-3,48

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
ебит (3 года)/ев для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,00	0,01
2020-09-30	-0,00	0,01

Эффективность управления

длинный для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
роик для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,07	0,09
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,14	0,10
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	0,14	0,09
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	0,17	0,08
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	0,09	0,10
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,10	0,08
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,08
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,08
2023-03-31	0,00	0,03	-0,01	0,01	0,09
2022-12-31	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,07
2022-09-30	0,01	0,07	0,00	-0,03	0,07
2022-06-30	0,01	0,06	0,01	-0,02	0,08
2022-03-31	0,01	0,09	0,01	0,02	0,07
2021-12-31	0,02	0,13	0,01	0,02	0,10
2021-09-30	0,01	0,10	0,02	0,04	0,09
2021-06-30	0,01	0,10	0,01	0,03	0,10
2021-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,04	0,15
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,04	0,16
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,04	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для РадНет, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	-0,02	0,04
2025-03-31	0,14	0,00	0,06
2024-12-31	0,22	-0,00	0,07
2024-09-30	0,22	0,01	0,06
2024-06-30	0,22	0,01	0,06
2024-03-31	0,23	0,00	0,06
2023-12-31	0,21	0,00	0,06
2023-09-30	0,20	-0,01	0,04
2023-06-30	0,20	-0,01	0,04
2023-03-31	0,12	-0,01	0,04
2022-12-31	0,21	0,01	0,04
2022-09-30	0,23	0,01	0,04
2022-06-30	0,23	0,02	0,06
2022-03-31	0,24	0,01	0,06
2021-12-31	0,24	0,02	0,08
2021-09-30	0,19	0,03	0,08
2021-06-30	0,19	0,02	0,08
2021-03-31	0,21	0,01	0,06
2020-12-31		-0,01	0,04
2020-09-30	0,21	-0,01	0,04

DE:PQIA	62,00 €
IT:1RDNT	61,00 €