Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рейт 1, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 171 | 165 | 169 | 183 | 190 | 206 | 200 | 215 | 198 | 204 | 242 | 231 | 190 | 190 | 226 | 292 | 290 | 297 | 274 |
| Изменять (%) | -3,40 | 2,05 | 8,64 | 3,78 | 8,22 | -2,70 | 7,46 | -7,92 | 3,08 | 18,24 | -4,51 | -17,61 | -0,20 | 19,13 | 28,94 | -0,68 | 2,62 | -7,88 | |
| % от денежного потока | -469,59 | 117,68 | -331,22 | 2 450,99 | 1 595,65 | 89,59 | 1 171,73 | 240,99 | -464,01 | -114,45 | 158,42 | 87,57 | -59 069,25 | -98,24 | -48,60 | -3 660,12 | 347,11 | 250,94 | -2 510,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -53 | -256 | -472 | -448 | -622 | -604 | -495 | -720 | -586 | -490 | -429 | -419 | -442 | -486 | -359 | -266 | -442 | -339 |
| Изменять (%) | 249,76 | 385,69 | 84,11 | -5,18 | 39,03 | -2,91 | -18,12 | 45,47 | -18,59 | -16,37 | -12,51 | -2,26 | 5,44 | 10,13 | -26,24 | -25,73 | 65,84 | -23,29 | |
| % от денежного потока | 41,37 | -37,54 | 502,90 | -6 306,36 | -3 751,18 | -270,56 | -3 531,10 | -553,33 | 1 683,15 | 327,90 | -321,02 | -162,59 | 130 095,34 | 228,60 | 104,56 | 4 503,99 | -319,38 | -373,15 | 3 107,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -193 | 28 | 37 | 296 | 269 | 646 | 421 | 369 | 478 | 203 | 401 | 461 | 228 | 59 | -205 | 59 | 60 | 263 | 54 |
| Изменять (%) | -114,49 | 30,87 | 710,17 | -9,10 | 140,11 | -34,88 | -12,39 | 29,80 | -57,64 | 97,73 | 15,13 | -50,50 | -74,31 | -449,31 | -128,92 | 1,76 | 336,40 | -79,36 | |
| % от денежного потока | 528,21 | 19,86 | -71,68 | 3 955,37 | 2 255,53 | 280,97 | 2 459,38 | 412,35 | -1 119,14 | -113,45 | 262,61 | 175,02 | -70 926,09 | -30,36 | 44,05 | -743,87 | 72,28 | 222,21 | -497,93 |
| Денежный поток | -36 | 141 | -51 | 7 | 12 | 230 | 17 | 89 | -43 | -179 | 153 | 264 | -0 | -193 | -465 | -8 | 83 | 118 | -11 |
| Изменять (%) | -485,46 | -136,26 | -114,68 | 59,41 | 1 827,51 | -92,56 | 422,51 | -147,82 | 317,92 | -185,42 | 72,74 | -100,12 | 59 908,39 | 140,78 | -98,29 | -1 147,30 | 41,94 | -109,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
