Отчет о движении денежных средств (TTM)
Релмада Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | -28 | -40 | -53 | -61 | -92 | -95 | -100 | -106 | -104 | -101 | -93 | -77 | -52 | -48 | -48 | -53 | -52 | -57 | -50 |
| Изменять (%) | 12,31 | 45,53 | 30,29 | 15,96 | 50,26 | 3,64 | 4,64 | 5,97 | -1,68 | -2,82 | -8,28 | -16,46 | -33,16 | -6,71 | -0,02 | 10,43 | -2,73 | 9,72 | -12,08 | |
| % от денежного потока | 8 114,06 | 82,32 | 480,50 | 575,95 | -1 565,91 | -219,02 | -231,50 | -305,70 | -339,75 | 265,83 | 628,91 | 405,96 | 215,75 | 3 960,57 | 174,86 | 389,08 | 1 020,28 | 22 066,75 | 30 643,50 | 6 811,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -116 | -34 | 5 | 15 | 38 | -54 | -80 | -74 | -70 | 20 | 70 | 69 | 41 | 50 | 21 | 36 | 48 | 52 | 57 | 50 |
| Изменять (%) | -70,19 | -113,50 | 224,20 | 152,05 | -242,42 | 47,11 | -7,25 | -5,48 | -128,27 | 253,53 | -1,45 | -40,28 | 22,89 | -59,35 | 73,95 | 34,43 | 7,52 | 10,28 | -12,90 | |
| % от денежного потока | 37 866,49 | 101,97 | -55,21 | -164,68 | 973,22 | -129,01 | -193,56 | -226,56 | -224,60 | -50,54 | -434,94 | -301,66 | -114,60 | -3 868,12 | -74,41 | -288,09 | -919,64 | -21 983,95 | -30 684,93 | -6 757,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 140 | 28 | 27 | 28 | 27 | 188 | 216 | 206 | 206 | 45 | 15 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -79,66 | -3,78 | 4,01 | -5,09 | 594,87 | 14,91 | -4,58 | 0,19 | -78,19 | -66,52 | -93,50 | -58,13 | -124,02 | -225,21 | 0,00 | -72,68 | -219,77 | 549,68 | 27,86 | |
| % от денежного потока | -45 880,58 | -84,28 | -325,28 | -311,26 | 692,69 | 448,03 | 525,06 | 632,26 | 664,35 | -115,30 | -93,97 | -4,30 | -1,14 | 7,55 | -0,45 | -1,00 | -0,65 | 17,20 | 141,43 | 45,72 |
| Денежный поток | -0 | -34 | -8 | -9 | 4 | 42 | 41 | 33 | 31 | -39 | -16 | -23 | -36 | -1 | -28 | -12 | -5 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 10 971,17 | -75,07 | 8,70 | -142,65 | 974,33 | -1,95 | -20,76 | -4,65 | -225,66 | -58,92 | 42,09 | 57,19 | -96,36 | 2 012,90 | -55,07 | -57,89 | -95,50 | -20,99 | 295,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
