Отчет о движении денежных средств (TTM)
РХИ Магнесита Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 338 | 319 | 253 | 188 | 48 | -92 | -114 | -137 | 49 | 234 | 397 | 559 | 532 | 505 | 497 | 489 | 454 | 433 | 388 | 343 |
| Изменять (%) | -5,64 | -20,60 | -25,94 | -74,47 | -291,65 | 24,40 | 19,61 | -135,58 | 381,07 | 69,63 | 41,05 | -4,86 | -5,11 | -1,62 | -1,65 | -7,03 | -4,68 | -10,39 | -11,60 | |
| % от денежного потока | 526,15 | 261,48 | -646,17 | -93,61 | -45,88 | 1 092,86 | -221,96 | -122,73 | 189,84 | -389,02 | 309,60 | 176,86 | 213,18 | 275,96 | 3 548,57 | -315,23 | -320,68 | -338,28 | -186,54 | -119,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -142 | -138 | -155 | -172 | -150 | -129 | -118 | -107 | -153 | -200 | -282 | -365 | -423 | -482 | -408 | -335 | -245 | -154 | -302 | -451 |
| Изменять (%) | -3,06 | 12,29 | 10,95 | -12,49 | -14,27 | -8,46 | -9,24 | 43,23 | 30,18 | 41,34 | 29,25 | 16,06 | 13,84 | -15,28 | -18,04 | -26,92 | -37,04 | 96,43 | 49,09 | |
| % от денежного потока | -221,40 | -113,03 | 395,03 | 85,73 | 144,01 | 1 534,52 | -229,35 | -96,23 | -599,22 | 332,28 | -220,34 | -115,33 | -169,60 | -263,39 | -2 916,79 | 215,94 | 172,68 | 120,31 | 145,43 | 156,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -99 | -18 | -117 | -217 | -10 | 198 | 271 | 345 | 130 | -84 | 32 | 148 | 160 | 173 | -65 | -304 | -350 | -409 | -288 | -166 |
| Изменять (%) | -82,19 | 562,15 | 84,90 | -95,62 | -2 181,05 | 37,15 | 27,09 | -62,17 | -164,37 | -138,08 | 362,60 | 8,53 | 7,86 | -137,77 | 364,73 | 15,15 | 16,96 | -29,71 | -42,26 | |
| % от денежного потока | -154,71 | -14,51 | 298,98 | 108,13 | 9,10 | -2 353,57 | 527,02 | 309,61 | 509,18 | 139,60 | 24,94 | 46,73 | 64,25 | 94,54 | -466,79 | 195,94 | 246,88 | 319,53 | 138,22 | 57,64 |
| Денежный поток | 64 | 122 | -39 | -200 | -104 | -8 | 51 | 111 | 26 | -60 | 128 | 316 | 250 | 183 | 14 | -155 | -142 | -128 | -208 | -288 |
| Изменять (%) | 89,88 | -132,13 | 411,22 | -47,90 | -91,95 | -712,50 | 116,33 | -77,00 | -334,77 | -313,14 | 146,92 | -21,07 | -26,70 | -92,35 | -1 207,14 | -8,61 | -9,64 | 62,50 | 38,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
