RMGNF Финансовый анализ акций - РХИ Магнесита Н.В. (OTCPK) Stock

Обзор

RHI Magnesita NV со штаб-квартирой в Нидерландах является мировым лидером огнеупорной промышленности, занимающейся в основном разработкой, производством и маркетингом высококачественных керамических огнеупорных изделий, систем и услуг. Они необходимы для промышленных высокотемпературных процессов, превышающих 1200 градусов по Цельсию, в широком спектре отраслей промышленности, включая сталь, цемент, цветные металлы и стекло. Уделяя особое внимание инновациям и технологиям, RHI Magnesita запустила несколько ключевых проектов, направленных на повышение эффективности и устойчивости. Среди них следует отметить инвестиции в инициативы по цифровизации и разработку экологически устойчивых огнеупорных изделий, которые минимизируют потребление энергии и сокращают выбросы углерода в производственных процессах своих клиентов. Этот стратегический фокус не только укрепляет лидерство компании на рынке, но и поддерживает ее глобальную клиентскую базу в достижении их целей в области окружающей среды и эффективности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 436,00 ММ.
операционный доход для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 268,00 ММ.
чистая прибыль для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 47,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 436,00	268,00	47,00
2025-03-31	3 461,50	299,50	94,50
2024-12-31	3 487,00	331,00	142,00
2024-09-30	3 526,35	319,35	164,40
2024-06-30	3 565,90	306,90	186,40
2024-03-31	3 568,95	321,95	175,70
2023-12-31	3 572,00	337,00	165,00
2023-09-30	3 514,45	338,60	152,15
2023-06-30	3 456,90	340,20	139,30
2023-03-31	3 387,05	339,10	147,50
2022-12-31	3 317,20	338,00	155,70
2022-09-30	3 131,35	317,20	199,35
2022-06-30	2 945,50	296,40	243,00
2022-03-31	2 748,45	271,30	243,05
2021-12-31	2 551,40	246,20	243,10
2021-09-30	2 419,95	235,20	157,30
2021-06-30	2 288,50	224,20	71,50
2021-03-31	2 273,75	223,20	48,15
2020-12-31	2 259,00	222,20	24,80
2020-09-30	2 405,30	241,60	50,35
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,94	3,84
2024-03-31	3,72	3,63
2023-12-31	3,50	3,42
2023-09-30	3,23	3,17
2023-06-30	2,96	2,91
2023-03-31	3,14	3,09
2022-12-31	3,31	3,26
2022-09-30	4,24	4,18
2022-06-30	5,17	5,10
2022-03-31	5,14	5,08
2021-12-31	5,10	5,05
2021-09-30	3,26	3,25
2021-06-30	1,47	1,46
2021-03-31	0,98	0,98
2020-12-31	0,51	0,50
2020-09-30	1,03	1,01
2020-06-30	1,55	1,52
2020-03-31	2,19	2,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 343,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -451,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -166,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	343,00	-451,00	-166,00
2025-03-31	388,00	-302,50	-287,50
2024-12-31	433,00	-154,00	-409,00
2024-09-30	454,25	-244,60	-349,70
2024-06-30	488,60	-334,70	-303,70
2024-03-31	496,80	-408,35	-65,35
2023-12-31	505,00	-482,00	173,00
2023-09-30	532,20	-423,40	160,40
2023-06-30	559,40	-364,80	147,80
2023-03-31	396,60	-282,25	31,95
2022-12-31	233,80	-199,70	-83,90
2022-09-30	48,60	-153,40	130,35
2022-06-30	-136,60	-107,10	344,60
2022-03-31	-114,20	-118,00	271,15
2021-12-31	-91,80	-128,90	197,70
2021-09-30	47,90	-150,35	-9,50
2021-06-30	187,60	-171,80	-216,70
2021-03-31	253,30	-154,85	-117,20
2020-12-31	319,00	-137,90	-17,70
2020-09-30	338,05	-142,25	-99,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,04	0,14
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,04	0,14
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,04	0,12
2024-09-30	0,03	0,12	0,05	-0,04	0,15
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	0,00	0,15
2024-03-31		0,16
2023-12-31			0,11	0,17
2023-09-30			0,09	0,21
2023-06-30		0,13
2023-03-31		0,14
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,34
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,36	0,28
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,02		0,06	-0,17	0,16
2021-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,14
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,17
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,18
2020-06-30	0,02	0,09	0,04	0,00	0,18
2020-03-31	0,03	0,12	0,05	-0,00	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для РХИ Магнесита Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,04	0,08
2025-03-31	0,24	0,04	0,08
2024-12-31	0,24	0,04	0,08
2024-09-30	0,24	0,05	0,09
2024-06-30	0,24	0,05	0,09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,04	0,10
2023-06-30		0,04	0,10
2023-03-31		0,04	0,10
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31		0,10	0,10
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,24	0,02	0,10
2020-12-31	0,24	0,01	0,10
2020-09-30	0,24	0,02	0,10
2020-06-30	0,23	0,03	0,10
2020-03-31	0,24	0,04	0,11