Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 26 | 15 | -3 | 22 | -39 | -50 | -28 | -44 | 44 | 74 | 78 | 79 | 91 | 85 | 84 | 90 | 84 | 83 | 82 |
| Изменять (%) | -40,56 | -40,78 | -118,54 | -871,43 | -282,41 | 25,89 | -44,56 | 61,09 | -200,45 | 66,29 | 4,86 | 1,93 | 14,79 | -5,95 | -1,64 | 6,55 | -5,59 | -1,66 | -1,68 | |
| % от денежного потока | -932,61 | -621,95 | -152,53 | 107,69 | 52,17 | 1 790,91 | -2 156,52 | -1 617,65 | 111,87 | 1 435,48 | 698,11 | 5 969,23 | 2 636,67 | 756,67 | -2 587,88 | 3 652,17 | 1 356,06 | 335,32 | 284,59 | 203,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -5 | -1 | -5 | -6 | -36 | -31 | -23 | -18 | 11 | 5 | -5 | -24 | -30 | -34 | -42 | -34 | -31 | -32 | -22 |
| Изменять (%) | -46,00 | -85,19 | 500,00 | 18,75 | 538,60 | -13,74 | -25,80 | -22,75 | -162,78 | -53,98 | -198,08 | 374,51 | 22,73 | 15,49 | 21,87 | -18,90 | -8,26 | 1,29 | -28,89 | |
| % от денежного потока | 217,39 | 131,71 | 8,08 | 184,62 | -13,77 | 1 654,55 | -1 365,22 | -1 370,59 | 45,45 | 364,52 | 49,06 | -392,31 | -806,67 | -247,50 | 1 039,39 | -1 817,39 | -513,64 | -123,41 | -107,88 | -55,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -24 | -24 | 5 | 26 | 74 | 83 | 52 | 23 | -53 | -69 | -71 | -52 | -49 | -54 | -40 | -49 | -28 | -22 | -19 |
| Изменять (%) | -35,47 | -0,00 | -120,66 | 410,00 | 188,63 | 13,18 | -36,97 | -56,76 | -332,16 | 30,17 | 3,79 | -27,11 | -5,39 | 10,79 | -26,65 | 22,81 | -42,45 | -20,57 | -14,73 | |
| % от денежного потока | 815,22 | 590,24 | 244,44 | -192,31 | 61,59 | -3 345,45 | 3 621,74 | 3 088,24 | -57,32 | -1 700,00 | -647,17 | -5 476,92 | -1 730,00 | -409,17 | 1 648,48 | -1 734,78 | -742,42 | -111,90 | -76,71 | -47,51 |
| Денежный поток | -5 | -4 | -10 | -3 | 41 | -2 | 2 | 2 | -40 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | -3 | 2 | 7 | 25 | 29 | 40 |
| Изменять (%) | -10,87 | 141,46 | -73,74 | -1 692,31 | -105,31 | -204,55 | -26,09 | -2 429,41 | -107,83 | 241,94 | -87,74 | 130,77 | 300,00 | -127,50 | -169,70 | 186,96 | 281,82 | 15,87 | 37,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
