RNGR Финансовый анализ акций - Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Ranger Energy Services, Inc., базирующаяся в США, в основном занимается нефтесервисным обслуживанием, предоставляя высокотехнологичное оборудование для обслуживания скважин и сопутствующие услуги различным производителям энергии. Компания специализируется на сложных и ресурсоемких проектах, где ее инновационные буровые установки и обученный персонал выполняют операции по техническому обслуживанию скважин, повышению производительности и внутрискважинному ремонту. Портфолио Ranger варьируется от закупорки и ликвидации до управления жидкостью. Важный проект включает в себя комплексное обслуживание скважин, где компания использует технологии и качество обслуживания для снижения эксплуатационных расходов и повышения эффективности для своих клиентов. Деятельность компании в основном сосредоточена в основных нефтегазовых регионах США, включая Пермский бассейн, где она поддерживает как традиционную, так и нетрадиционную добычу.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 571,90 ММ.
операционный доход для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 31,00 ММ.
чистая прибыль для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	571,90	31,00	22,40
2025-03-31	569,40	30,30	19,80
2024-12-31	571,10	26,40	18,40
2024-09-30	579,50	24,50	14,70
2024-06-30	590,90	21,60	15,40
2024-03-31	616,00	25,50	16,80
2023-12-31	636,60	35,50	23,80
2023-09-30	639,40	47,40	29,30
2023-06-30	652,00	46,00	33,50
2023-03-31	642,40	42,60	27,00
2022-12-31	608,50	28,20	15,10
2022-09-30	577,30	-5,90	31,90
2022-06-30	482,00	-24,50	12,70
2022-03-31	378,40	-40,50	7,50
2021-12-31	293,10	-41,60	8,60
2021-09-30	211,50	-31,90	-19,50
2021-06-30	164,40	-28,90	-17,10
2021-03-31	145,10	-28,50	-16,40
2020-12-31	187,80	-17,20	-10,30
2020-09-30	226,50	-7,50	-7,30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
прибыль на акцию разводненная для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,99	0,99
2025-03-31	0,88	0,87
2024-12-31	0,82	0,81
2024-09-30	0,64	0,63
2024-06-30	0,66	0,64
2024-03-31	0,70	0,68
2023-12-31	0,97	0,95
2023-09-30	1,18	1,16
2023-06-30	1,35	1,32
2023-03-31	1,10	1,09
2022-12-31	0,66	0,65
2022-09-30	1,50	1,37
2022-06-30	0,71	0,65
2022-03-31	0,52	0,46
2021-12-31	0,73	0,63
2021-09-30	-2,07	-2,08
2021-06-30	-1,95	-1,95
2021-03-31	-1,92	-2,04
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-0,85	-1,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 81,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -22,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	81,70	-22,40	-19,10
2025-03-31	83,10	-31,50	-22,40
2024-12-31	84,50	-31,10	-28,20
2024-09-30	89,50	-33,90	-49,00
2024-06-30	84,00	-41,80	-39,90
2024-03-31	85,40	-34,30	-54,40
2023-12-31	90,80	-29,70	-49,10
2023-09-30	79,10	-24,20	-51,90
2023-06-30	77,60	-5,10	-71,20
2023-03-31	74,00	5,20	-68,60
2022-12-31	44,50	11,30	-52,70
2022-09-30	-44,30	-18,00	22,70
2022-06-30	-27,50	-23,30	52,50
2022-03-31	-49,60	-31,40	83,30
2021-12-31	-39,40	-36,40	73,60
2021-09-30	21,60	-5,70	25,50
2021-06-30	-2,80	-4,80	5,00
2021-03-31	15,10	-0,80	-24,20
2020-12-31	25,50	-5,40	-24,20
2020-09-30	42,90	-10,00	-37,50

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,57.
п/книга для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
п/тбв для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,57	0,99	1,01
2025-03-31		1,16	1,18
2024-12-31		1,27	1,29
2024-09-30	16,90	1,00	1,02
2024-06-30	14,27	0,92	0,94
2024-03-31	10,63	0,93	0,95
2023-12-31	8,51	0,89	0,91
2023-09-30	10,39	1,27	1,30
2023-06-30	9,28	0,92	0,94
2023-03-31	16,80	0,95
2022-12-31	8,59	1,06	1,09
2022-09-30		1,02	1,05
2022-06-30		1,03	1,06
2022-03-31	-9,65	0,76	0,78
2021-12-31	-9,48	1,05	1,11
2021-09-30	-5,90	0,57	0,61
2021-06-30
2021-03-31	-5,10	0,47	0,50
2020-12-31	-7,90	0,44	0,46
2020-09-30	-11,12	0,43	0,45

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
ебит (3 года)/ев для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,12	0,13
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,13	0,05
2023-12-31	0,14	0,04
2023-09-30	0,12	0,01
2023-06-30	0,12	0,00
2023-03-31	0,06	-0,03
2022-12-31	0,09	-0,02
2022-09-30	0,00	-0,05
2022-06-30	-0,02	-0,04
2022-03-31	-0,10	-0,06
2021-12-31	-0,11	-0,05
2021-09-30	-0,15	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,16	-0,03
2020-12-31	-0,10	-0,03
2020-09-30	-0,06	-0,03

Эффективность управления

длинный для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
голодный для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,08	0,06	0,10	0,27
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,08	0,27
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	0,02	0,30
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,29
2024-06-30	0,04	0,06	0,06	-0,01	0,29
2024-03-31	0,06	0,09	0,08	0,04	0,30
2023-12-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,25
2023-09-30	0,09	0,14	0,11	0,00	0,26
2023-06-30	0,07	0,11	0,11	0,00	0,25
2023-03-31	0,04	0,06	0,08	0,03	0,22
2022-12-31	0,09	0,18	0,10	-0,12	-0,13
2022-09-30	0,04	0,07	0,09	-0,12	-0,13
2022-06-30	0,03	0,04	0,04	0,01	-0,08
2022-03-31	-0,08	-0,11	0,02	0,01	-0,15
2021-12-31	-0,08	-0,11	0,03	-0,01	0,07
2021-09-30	-0,08	-0,09	-0,07	0,15	-0,01
2021-06-30	-0,07	-0,09	-0,08	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,06	-0,08	-0,08	-0,05	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,16	-0,05	-0,02	0,12
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	0,03	0,05
2025-03-31	0,17	0,03	0,05
2024-12-31	0,16	0,03	0,04
2024-09-30	0,16	0,03	0,04
2024-06-30	0,15	0,03	0,04
2024-03-31	0,16	0,04	0,06
2023-12-31	0,17	0,05	0,05
2023-09-30	0,18	0,05	0,06
2023-06-30	0,18	0,05	0,06
2023-03-31	0,17	0,04	0,05
2022-12-31	0,16	0,06	-0,01
2022-09-30	0,12	0,06	-0,01
2022-06-30	0,11	0,03	-0,06
2022-03-31	0,12	0,02	-0,10
2021-12-31	0,12	0,03	-0,14
2021-09-30	0,15	-0,09	-0,15
2021-06-30	0,15	-0,10	-0,18
2021-03-31	0,18	-0,11	-0,20
2020-12-31	0,21	-0,05	-0,09
2020-09-30	0,22	-0,03	-0,03