Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роялти Фарма плк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 947 | 2 035 | 2 090 | 2 132 | 2 093 | 2 018 | 1 952 | 1 995 | 2 064 | 2 144 | 2 718 | 2 750 | 2 785 | 2 988 | 2 619 | 2 669 | 2 799 | 2 769 | 2 700 | 2 406 |
| Изменять (%) | 4,48 | 2,70 | 2,04 | -1,83 | -3,62 | -3,26 | 2,22 | 3,46 | 3,87 | 26,75 | 1,21 | 1,26 | 7,28 | -12,36 | 1,92 | 4,87 | -1,08 | -2,48 | -10,90 | |
| % от денежного потока | 135,57 | 266,84 | 991,58 | -180,82 | 844,03 | 378,97 | 180,26 | 206,57 | -255,07 | 1 263,37 | 1 475,55 | 4 228,80 | -5 047,31 | -242,17 | -231,18 | -653,47 | 20 575,49 | 612,59 | 1 103,47 | -212,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 990 | -2 759 | -2 597 | -2 226 | -2 151 | -1 870 | -1 260 | -1 416 | -1 996 | -1 029 | -1 599 | -1 632 | -658 | -2 073 | -1 601 | -2 431 | -3 173 | -2 678 | -2 088 | -1 506 |
| Изменять (%) | 38,68 | -5,89 | -14,29 | -3,36 | -13,05 | -32,64 | 12,41 | 40,93 | -48,42 | 55,34 | 2,08 | -59,70 | 215,07 | -22,77 | 51,83 | 30,53 | -15,59 | -22,05 | -27,84 | |
| % от денежного потока | -138,52 | -361,89 | -1 232,28 | 188,74 | -867,33 | -351,31 | -116,36 | -146,64 | 246,65 | -606,60 | -868,27 | -2 509,79 | 1 192,23 | 168,01 | 141,34 | 595,12 | -23 321,81 | -592,48 | -853,04 | 132,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 479 | 1 487 | 718 | -1 086 | 306 | 385 | 391 | 387 | -877 | -945 | -934 | -1 053 | -2 182 | -2 149 | -2 150 | -647 | 387 | 361 | -368 | -2 033 |
| Изменять (%) | 0,57 | -51,72 | -251,24 | -128,16 | 25,94 | 1,48 | -0,98 | -326,73 | 7,69 | -1,12 | 12,71 | 107,26 | -1,54 | 0,08 | -69,92 | -159,87 | -6,73 | -201,94 | 452,10 | |
| % от денежного потока | 102,95 | 195,04 | 340,70 | 92,08 | 123,30 | 72,34 | 36,10 | 40,07 | 108,43 | -556,77 | -507,28 | -1 619,01 | 3 955,07 | 174,17 | 189,85 | 158,35 | 2 846,32 | 79,90 | -150,44 | 179,44 |
| Денежный поток | 1 436 | 762 | 211 | -1 179 | 248 | 532 | 1 083 | 966 | -809 | 170 | 184 | 65 | -55 | -1 234 | -1 133 | -408 | 14 | 452 | 245 | -1 133 |
| Изменять (%) | -46,92 | -72,36 | -659,59 | -121,03 | 114,66 | 103,38 | -10,80 | -183,79 | -120,97 | 8,53 | -64,69 | -184,84 | 2 135,85 | -8,19 | -63,94 | -103,33 | 3 222,67 | -45,86 | -562,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
