Отчет о движении денежных средств (TTM)
Релайанс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 290 | 1 173 | 1 164 | 790 | 636 | 799 | 1 042 | 1 210 | 1 704 | 2 119 | 2 099 | 2 124 | 1 954 | 1 671 | 1 413 | 1 484 | 1 482 | 1 430 | 1 368 | 1 231 |
| Изменять (%) | -9,08 | -0,77 | -32,14 | -19,51 | 25,73 | 30,30 | 16,19 | 40,78 | 24,35 | -0,92 | 1,19 | -7,99 | -14,49 | -15,46 | 5,04 | -0,14 | -3,53 | -4,32 | -10,04 | |
| % от денежного потока | 303,15 | 230,36 | 197,89 | 156,45 | 1 358,55 | -208,72 | -490,63 | -542,45 | 32 145,28 | 242,71 | 782,70 | 681,24 | 586,55 | -1 793,24 | 1 190,40 | -318,84 | -223,78 | -187,61 | -208,19 | -1 105,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -375 | -188 | -161 | -191 | -209 | -652 | -688 | -703 | -748 | -348 | -388 | -454 | -472 | -484 | -559 | -791 | -790 | -804 | -714 | -400 |
| Изменять (%) | -49,75 | -14,49 | 18,31 | 9,60 | 212,25 | 5,46 | 2,21 | 6,46 | -53,44 | 11,28 | 17,10 | 3,92 | 2,54 | 15,46 | 41,56 | -0,18 | 1,80 | -11,17 | -43,90 | |
| % от денежного потока | -88,09 | -37,00 | -27,39 | -37,75 | -446,37 | 170,31 | 324,02 | 315,15 | -14 122,64 | -39,92 | -144,59 | -145,64 | -141,63 | 519,21 | -470,68 | 169,90 | 119,21 | 105,46 | 108,64 | 359,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -497 | -483 | -432 | -112 | -390 | -529 | -564 | -723 | -938 | -893 | -1 440 | -1 356 | -1 152 | -1 282 | -733 | -1 156 | -1 360 | -1 376 | -1 305 | -944 |
| Изменять (%) | -2,76 | -10,56 | -74,12 | 248,75 | 35,65 | 6,73 | 28,08 | 29,76 | -4,86 | 61,30 | -5,79 | -15,06 | 11,29 | -42,81 | 57,62 | 17,67 | 1,18 | -5,21 | -27,62 | |
| % от денежного потока | -116,71 | -94,85 | -73,44 | -22,14 | -833,12 | 138,09 | 265,90 | 324,07 | -17 701,89 | -102,26 | -536,84 | -435,05 | -345,80 | 1 375,86 | -617,86 | 248,34 | 205,39 | 180,61 | 198,55 | 848,43 |
| Денежный поток | 426 | 509 | 588 | 505 | 47 | -383 | -212 | -223 | 5 | 873 | 268 | 312 | 333 | -93 | 119 | -466 | -662 | -762 | -657 | -111 |
| Изменять (%) | 19,64 | 15,51 | -14,16 | -90,73 | -918,38 | -44,57 | 5,09 | -102,38 | 16 369,81 | -69,27 | 16,26 | 6,86 | -127,97 | -227,36 | -492,17 | 42,28 | 15,07 | -13,78 | -83,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
