RS Финансовый анализ акций - Релайанс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Reliance Industries Limited со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия, представляет собой диверсифицированный конгломерат со значительными интересами в нефтехимическом, нефтеперерабатывающем, нефтяном, телекоммуникационном и розничном секторах. Компания является крупнейшим в Индии предприятием частного сектора и играет ключевую роль в энергетическом секторе страны, управляя крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре. Reliance также вложила значительные средства в новые энергетические инициативы, в том числе в проекты по возобновляемым источникам энергии, и недавно расширила свое подразделение цифровых услуг, запустив Jio, высокоскоростную телекоммуникационную сеть, которая быстро стала лидером рынка в Индии. Кроме того, Reliance Industries участвует в крупных предприятиях розничной торговли, управляет супермаркетами и платформами цифровой коммерции, что еще больше укрепляет свое присутствие в сфере потребительских услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 691,40 ММ.
операционный доход для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 038,10 ММ.
чистая прибыль для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 737,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	13 691,40	1 038,10	737,90
2025-03-31	13 674,90	1 069,50	772,00
2024-12-31	13 835,00	1 188,20	875,20
2024-09-30	14 045,70	1 348,40	1 042,60
2024-06-30	14 248,40	1 466,20	1 138,40
2024-03-31	14 485,40	1 625,80	1 255,70
2023-12-31	14 805,90	1 746,30	1 335,90
2023-09-30	15 079,40	1 877,30	1 413,70
2023-06-30	15 703,60	2 028,20	1 512,20
2023-03-31	16 504,50	2 304,40	1 699,90
2022-12-31	17 025,00	2 508,10	1 840,10
2022-09-30	17 402,90	2 631,50	1 910,90
2022-06-30	17 003,10	2 638,70	1 913,10
2022-03-31	15 740,70	2 311,60	1 669,40
2021-12-31	14 093,30	1 967,30	1 413,00
2021-09-30	12 238,70	1 547,60	1 121,30
2021-06-30	10 476,90	1 175,10	823,20
2021-03-31	9 077,40	838,90	574,30
2020-12-31	8 811,90	701,40	369,10
2020-09-30	9 125,60	762,70	405,10
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	18,43	18,25
2024-06-30	19,80	19,60
2024-03-31	21,67	21,43
2023-12-31	22,90	22,64
2023-09-30	24,10	23,80
2023-06-30	25,60	25,25
2023-03-31	28,42	28,01
2022-12-31	30,39	29,92
2022-09-30	31,09	30,60
2022-06-30	30,73	30,24
2022-03-31	26,60	26,15
2021-12-31	22,35	21,97
2021-09-30	17,65	17,36
2021-06-30	12,93	12,73
2021-03-31	9,02	8,88
2020-12-31	5,74	5,66
2020-09-30	6,22	6,13
2020-06-30	7,14	7,04
2020-03-31	8,59	8,47

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 230,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -400,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -944,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 230,70	-400,50	-944,30
2025-03-31	1 368,00	-713,90	-1 304,70
2024-12-31	1 429,80	-803,70	-1 376,40
2024-09-30	1 482,10	-789,50	-1 360,30
2024-06-30	1 484,20	-790,90	-1 156,00
2024-03-31	1 413,00	-558,70	-733,40
2023-12-31	1 671,30	-483,90	-1 282,30
2023-09-30	1 954,40	-471,90	-1 152,20
2023-06-30	2 124,10	-454,10	-1 356,50
2023-03-31	2 099,20	-387,80	-1 439,80
2022-12-31	2 118,60	-348,50	-892,60
2022-09-30	1 703,70	-748,50	-938,20
2022-06-30	1 210,20	-703,10	-723,00
2022-03-31	1 041,60	-687,90	-564,50
2021-12-31	799,40	-652,30	-528,90
2021-09-30	635,80	-208,90	-389,90
2021-06-30	789,90	-190,60	-111,80
2021-03-31	1 164,00	-161,10	-432,00
2020-12-31	1 173,00	-188,40	-483,00
2020-09-30	1 290,20	-374,90	-496,70
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,33.
п/тбв для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,21.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,33	4,21
2025-03-31		2,10	3,73
2024-12-31		1,96	3,46
2024-09-30	14,00	2,09	3,60
2024-06-30	12,83	2,03	3,34
2024-03-31	14,48	2,50	4,17
2023-12-31	11,37	2,08	3,47
2023-09-30	10,15	2,01	3,40
2023-06-30	9,37	2,16	3,75
2023-03-31	8,23	2,13
2022-12-31		1,73	3,19
2022-09-30		1,53	2,84
2022-06-30		1,61
2022-03-31	8,00	1,86	3,89
2021-12-31	9,06	1,73	3,37
2021-09-30	10,99	1,60	3,26
2021-06-30
2021-03-31	21,37	2,29	4,96
2020-12-31	33,19	2,39	5,47
2020-09-30	30,32	2,43	5,67
2020-06-30	26,08	2,47	5,94
2020-03-31	21,39	2,50	6,22

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,08
2025-03-31	0,07	0,10
2024-12-31	0,09	0,12
2024-09-30	0,09	0,12
2024-06-30	0,10	0,12
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,11	0,12
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,14	0,12
2023-03-31	0,16	0,12
2022-12-31	0,20	0,12
2022-09-30	0,22	0,13
2022-06-30	0,19	0,11
2022-03-31	0,15	0,09
2021-12-31	0,13	0,09
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,05	0,06
2020-03-31	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,07	0,15
2025-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,09	0,17
2024-12-31	0,10	0,13	0,12	-0,07	0,17
2024-09-30	0,11	0,15	0,13	-0,05	0,16
2024-06-30	0,12	0,17	0,13	0,01	0,15
2024-03-31	0,13	0,19	0,15	-0,01	0,18
2023-12-31	0,14	0,21	0,16	0,04	0,21
2023-09-30	0,15	0,22	0,17	0,03	0,24
2023-06-30	0,16	0,25	0,17	0,03	0,24
2023-03-31	0,18	0,28	0,18	0,03	0,23
2022-12-31	0,21	0,33	0,22	0,00	0,20
2022-09-30	0,21	0,33	0,22	0,00	0,20
2022-06-30	0,19	0,30	0,22	-0,03	0,14
2022-03-31	0,17	0,26	0,20	-0,03	0,12
2021-12-31	0,14	0,22	0,18	-0,05	0,08
2021-09-30	0,10	0,16	0,15	0,01	0,11
2021-06-30	0,11	0,17	0,11	0,07	0,11
2021-03-31	0,07	0,12	0,08	0,08	0,16
2020-12-31	0,05	0,07	0,05	0,07	0,17
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,06	0,19
2020-06-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,23
2020-03-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Релайанс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,29	0,06	0,08
2025-03-31	0,30	0,06	0,09
2024-12-31	0,30	0,07	0,10
2024-09-30	0,30	0,08	0,10
2024-06-30	0,31	0,09	0,11
2024-03-31	0,31	0,09	0,12
2023-12-31	0,31	0,09	0,12
2023-09-30	0,31	0,10	0,13
2023-06-30	0,31	0,10	0,13
2023-03-31	0,31	0,10	0,14
2022-12-31	0,31	0,11	0,15
2022-09-30	0,31	0,11	0,15
2022-06-30	0,31	0,11	0,15
2022-03-31	0,32	0,11	0,15
2021-12-31	0,32	0,10	0,14
2021-09-30	0,33	0,09	0,13
2021-06-30	0,33	0,08	0,11
2021-03-31	0,32	0,06	0,09
2020-12-31		0,04	0,08
2020-09-30	0,32	0,04	0,08
2020-06-30	0,31	0,05	0,09
2020-03-31	0,31	0,05	0,09