Отчет о движении денежных средств (TTM)
Исследования Солюшнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -44,42 | 97,85 | -43,97 | -53,29 | -23,57 | -213,09 | -44,69 | -43,41 | -491,10 | 101,22 | 82,14 | -25,55 | -23,26 | 60,41 | 14,50 | 45,02 | 13,59 | 14,98 | |
| % от денежного потока | 65,92 | 49,65 | 111,73 | 110,37 | 127,59 | 129,22 | 127,20 | 104,00 | 48,81 | 158,41 | 124,49 | 115,01 | -498,27 | -22,57 | -39,20 | -47,69 | -174,13 | 116,90 | 119,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -10 | -10 | -10 | -7 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 42,52 | 93,23 | 67,50 | -3,33 | 112,11 | 3,79 | 4,82 | 671,71 | -2,39 | 1,15 | 2,13 | 711,12 | 261,56 | -0,09 | -0,03 | -27,26 | -99,71 | 19,71 | |
| % от денежного потока | -0,09 | -0,18 | -0,40 | -1,17 | -2,81 | -7,89 | 7,12 | 11,04 | 70,67 | -57,24 | -22,61 | -11,71 | 552,90 | 118,01 | 127,65 | 135,59 | 248,31 | -0,42 | -0,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 8,85 | -119,85 | -53,18 | 6,37 | -37,89 | -292,79 | -68,95 | 57,56 | -107,84 | 269,93 | 236,29 | 142,16 | 67,91 | 131,92 | -1,24 | -15,48 | 7,98 | 29,23 | |
| % от денежного потока | 34,37 | 50,70 | -11,45 | -9,45 | -24,88 | -20,47 | -34,36 | -15,77 | -20,61 | -1,34 | -1,94 | -3,31 | 46,58 | 4,62 | 11,59 | 12,17 | 25,89 | -16,52 | -18,98 |
| Денежный поток | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 3 | -1 | -9 | -8 | -7 | -3 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | -26,20 | -12,08 | -43,28 | -59,59 | -24,53 | -214,88 | -32,36 | 20,56 | -220,51 | 156,05 | 97,15 | -117,19 | 1 593,92 | -7,63 | -5,89 | -60,28 | -269,19 | 12,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
