RSSS Финансовый анализ акций - Исследования Солюшнс, Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания Research Solutions, Inc., базирующаяся в США, работает в сфере услуг в области информационных технологий, специализируясь на предоставлении передовых исследовательских решений и облачных программных инструментов. Компания в основном обслуживает академический, фармацевтический и медико-биологический секторы. Одним из их флагманских проектов является платформа Article Galaxy, исследовательская аналитическая платформа, которая оптимизирует сбор научного контента, управление данными и совместные исследовательские процессы. Этот инструмент предназначен для повышения эффективности исследований и разработок корпоративных и академических исследователей за счет предоставления немедленного доступа к множеству научных статей и данных по различным дисциплинам. Research Solutions фокусируется на сокращении времени и затрат, связанных с доступом к научным исследованиям и управлением ими, в соответствии с меняющимися потребностями глобальных исследовательских сообществ.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 48,75 ММ.
операционный доход для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 1,96 ММ.
чистая прибыль для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -3,92 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	48,75	1,96	-3,92
2024-12-31	48,21	1,49	-4,06
2024-09-30	46,61	0,98	-2,13
2024-06-30	44,62	-0,77	-3,79
2024-03-31	42,45	-1,18	-0,59
2023-12-31	40,68	-1,13	-0,43
2023-09-30	39,08	-1,04	-0,63
2023-06-30	37,70	0,24	0,57
2023-03-31	36,31	-0,46	-0,24
2022-12-31	34,72	-0,93	-0,82
2022-09-30	33,88	-1,09	-1,05
2022-06-30	32,93	-1,63	-1,63
2022-03-31	32,59	-1,28	-1,28
2021-12-31	32,17	-0,89	-0,89
2021-09-30	31,75	-0,67	-0,67
2021-06-30	31,76	-0,28	-0,29
2021-03-31	31,42	-0,20	-0,20
2020-12-31	31,13	-0,26	-0,23
2020-09-30	31,21	-0,71	-0,57

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,13.
прибыль на акцию разводненная для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,14.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31	-0,13	-0,14
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,13	-0,13
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,03
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,01	0,00
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,02
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 6,73 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -0,03 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -1,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	6,73	-0,03	-1,07
2024-12-31	5,85	-0,02	-0,83
2024-09-30	5,15	-7,34	-0,77
2024-06-30	3,55	-10,10	-0,91
2024-03-31	3,10	-10,10	-0,92
2023-12-31	1,93	-10,11	-0,40
2023-09-30	2,52	-2,80	-0,24
2023-06-30	3,38	-0,34	-0,10
2023-03-31	1,86	-0,34	-0,03
2022-12-31	0,92	-0,33	-0,01
2022-09-30	-0,24	-0,34	0,10
2022-06-30	-0,42	-0,04	0,06
2022-03-31	-0,75	-0,04	0,20
2021-12-31	0,67	-0,04	-0,11
2021-09-30	0,87	-0,02	-0,17
2021-06-30	1,87	-0,02	-0,16
2021-03-31	3,33	-0,01	-0,34
2020-12-31	1,69	-0,01	1,72
2020-09-30	3,03	-0,00	1,58

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 7,28.
п/тбв для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -5,24.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31		7,28	-5,24
2024-12-31	-63,36	10,58	-9,58
2024-09-30	-22,22	7,20	-5,47
2024-06-30	-131,11	5,47	-5,77
2024-03-31	-220,50	6,78	-6,87
2023-12-31	-111,17	10,18
2023-09-30	118,60	9,25	9,87
2023-06-30	-233,41	8,85	9,49
2023-03-31	-65,54	9,51
2022-12-31		10,37	10,37
2022-09-30		11,25	11,25
2022-06-30		9,18	9,18
2022-03-31	-64,44	11,36	11,36
2021-12-31	-96,45	12,54	12,54
2021-09-30	-242,35	12,73	12,73
2021-06-30
2021-03-31	-262,74	10,01	10,01
2020-12-31	-219,59	9,92	9,92
2020-09-30	-90,69	10,27	10,27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,05.
ебит (3 года)/ев для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	-0,05	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,05	-0,02
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,00	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,04	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,00	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02

Эффективность управления

длинный для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,10.
икра для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,29.
роик для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,36.
кувшин для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,45.
голодный для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,53.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,10	-0,29	-0,36	0,45	0,53
2024-12-31	-0,05	-0,15	-0,17	-0,23	0,40
2024-09-30	-0,16	-0,55	-0,32	-0,64	0,30
2024-06-30	-0,03	-0,09	-0,04	-0,56	0,22
2024-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	-0,61	0,14
2023-12-31	-0,04	-0,12	-0,09	-0,07	0,37
2023-09-30	0,03	0,12	0,08	0,40	0,46
2023-06-30	-0,01	-0,05	0,08	0,40	0,46
2023-03-31	-0,05	-0,16	-0,04	0,23	0,29
2022-12-31	-0,07	-0,20	-0,20	-0,09	-0,04
2022-09-30	-0,10	-0,32	-0,20	-0,09	-0,04
2022-06-30	-0,08	-0,24	-0,33	-0,08	-0,09
2022-03-31	-0,05	-0,17	-0,25	-0,11	-0,15
2021-12-31	-0,04	-0,13	-0,18	0,10	0,17
2021-09-30	-0,04	-0,06	-0,13	0,13	0,34
2021-06-30	-0,02	-0,06	-0,05	0,31	0,34
2021-03-31	-0,01	-0,04	-0,04	0,58	0,64
2020-12-31	-0,02	-0,08	-0,05	0,65	0,32
2020-09-30	-0,05	-0,19	-0,11	0,91	0,60

Gross Margins

валовая прибыль для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,08.
Маржа операционной прибыли для Исследования Солюшнс, Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,47	-0,08	0,03
2024-12-31	0,46	-0,05	0,02
2024-09-30	0,44	-0,08	-0,02
2024-06-30	0,42	-0,01	-0,03
2024-03-31	0,40	-0,01	-0,03
2023-12-31	0,39	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,39	0,02	0,01
2023-06-30	0,39	0,02	0,01
2023-03-31	0,38	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,38	-0,03	-0,03
2022-09-30	0,36	-0,03	-0,03
2022-06-30	0,35	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,34	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,33	-0,03	-0,03
2021-09-30	0,32	-0,02	-0,02
2021-06-30	0,32	-0,01	-0,01
2021-03-31	0,32	-0,01	-0,01
2020-12-31	0,32	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,31	-0,02	-0,02