Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рэкспейс Технолоджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 117 | 195 | 227 | 295 | 371 | 332 | 310 | 279 | 247 | 180 | 134 | 330 | 375 | 286 | 273 | 58 | 40 | 143 | 127 |
| Изменять (%) | -50,11 | 67,18 | 16,25 | 30,16 | 25,61 | -10,44 | -6,53 | -10,18 | -11,51 | -26,92 | -25,62 | 146,23 | 13,54 | -23,58 | -4,78 | -78,81 | -30,97 | 257,89 | -10,99 | |
| % от денежного потока | 372,45 | 555,71 | 266,17 | 424,72 | 4 278,26 | 221,64 | 475,79 | 679,21 | -2 467,26 | -560,68 | -191,40 | -133,04 | 1 154,55 | -1 182,65 | 265,03 | 906,31 | -47,93 | -75,71 | -92,49 | -145,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -346 | -128 | -100 | -97 | -88 | -69 | -91 | -88 | -100 | -98 | -84 | -82 | -77 | -96 | -95 | -111 | -103 | -87 | -84 | -67 |
| Изменять (%) | -62,93 | -21,88 | -2,99 | -9,15 | -21,95 | 31,30 | -2,98 | 14,11 | -2,39 | -14,50 | -1,79 | -6,69 | 25,16 | -0,62 | 15,93 | -7,23 | -15,59 | -2,66 | -20,52 | |
| % от денежного потока | -551,59 | -611,43 | -136,83 | -182,21 | -1 281,16 | -41,24 | -129,80 | -192,34 | 887,61 | 222,50 | 88,85 | 81,55 | -268,18 | 302,84 | -88,25 | -367,44 | 85,07 | 164,33 | 54,60 | 76,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 173 | 30 | -25 | -80 | -200 | -132 | -168 | -170 | -179 | -187 | -188 | -153 | -230 | -313 | -83 | -132 | -78 | -3 | -212 | -149 |
| Изменять (%) | -82,71 | -184,28 | 218,25 | 149,63 | -33,97 | 27,46 | 0,77 | 5,65 | 4,24 | 0,27 | -18,19 | 49,67 | 36,24 | -73,37 | 57,98 | -40,43 | -96,17 | 6 960,00 | -29,60 | |
| % от денежного потока | 275,32 | 142,38 | -34,38 | -150,19 | -2 901,45 | -79,02 | -241,40 | -371,55 | 1 587,61 | 425,00 | 199,04 | 152,18 | -802,80 | 986,75 | -77,06 | -437,21 | 65,01 | 5,69 | 137,18 | 170,59 |
| Денежный поток | 63 | 21 | 73 | 53 | 7 | 167 | 70 | 46 | -11 | -44 | -94 | -101 | 29 | -32 | 108 | 30 | -121 | -53 | -154 | -87 |
| Изменять (%) | -66,56 | 249,05 | -27,15 | -87,08 | 2 324,64 | -58,28 | -34,53 | -124,73 | 289,38 | 114,09 | 7,01 | -128,37 | -210,84 | -441,01 | -72,16 | -500,66 | -56,30 | 192,98 | -43,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
