Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Рейзор Энерджи» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 4 | -2 | -1 | -5 | 8 | 14 | 15 | 29 | 27 | 29 | 30 | 19 |
| Изменять (%) | -45,76 | -137,63 | -59,70 | 701,57 | -258,10 | 73,47 | 6,52 | 97,85 | -8,39 | 8,52 | 0,70 | -35,39 | |
| % от денежного потока | -956,81 | -519,58 | -42,69 | -37,24 | -387,09 | 462,42 | 468,88 | 5 706,51 | -10 873,80 | -6 474,10 | -389,12 | 2 704,22 | -838,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -3 | -7 | -20 | -23 | -27 | -32 | -27 | -24 | -20 | -11 |
| Изменять (%) | -34,87 | 43,08 | 52,25 | 157,56 | 174,95 | 18,97 | 14,16 | 19,28 | -16,54 | -10,76 | -16,93 | -44,19 | |
| % от денежного потока | 241,71 | 157,62 | -49,24 | -162,24 | -541,91 | -1 125,82 | -782,90 | -10 211,11 | 11 729,89 | 6 361,87 | 314,44 | -1 802,66 | 482,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -4 | 7 | 5 | 14 | 13 | 12 | 12 | 2 | -1 | -13 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | -43,48 | -292,93 | -27,26 | 160,31 | -1,39 | -6,68 | -2,25 | -80,87 | -130,76 | 1 727,79 | -32,90 | 17,13 | |
| % от денежного потока | 811,14 | 458,98 | 193,34 | 304,33 | 1 027,41 | 765,52 | 417,57 | 4 663,60 | -859,04 | 171,70 | 173,82 | -804,95 | 452,53 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0 | -0 | -8 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -0,12 | -557,99 | -53,79 | -22,89 | 32,35 | 71,08 | -91,25 | -203,83 | 53,87 | 1 705,52 | -114,49 | -308,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
