Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сейфхолд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 36 | 23 | 18 | 23 | 27 | 56 | 72 | 66 | 65 | 33 | 9 | 5 | 15 | 19 | 47 | 53 | 38 | 50 | 53 |
| Изменять (%) | 25,92 | -34,42 | -23,04 | 26,95 | 17,63 | 109,43 | 28,60 | -8,80 | -1,91 | -48,44 | -73,93 | -42,25 | 205,74 | 24,36 | 143,24 | 13,88 | -28,60 | 31,61 | 6,51 | |
| % от денежного потока | 39,98 | 71,87 | -8,79 | -17,79 | -38,12 | -46,45 | 45,82 | 98,11 | 144,13 | 656,80 | -30,97 | -12,60 | -9,30 | -932,79 | -210,01 | -228,18 | -348,83 | -127,79 | -377,65 | 5 799,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 094 | -531 | -554 | -636 | -953 | -1 288 | -1 638 | -1 888 | -1 728 | -1 146 | -981 | -651 | -548 | -577 | -381 | -358 | -318 | -212 | -145 | -200 |
| Изменять (%) | -51,49 | 4,45 | 14,72 | 49,91 | 35,12 | 27,19 | 15,23 | -8,45 | -33,69 | -14,42 | -33,61 | -15,79 | 5,16 | -33,86 | -6,23 | -11,20 | -33,12 | -31,88 | 37,91 | |
| % от денежного потока | -1 542,23 | -1 068,01 | 207,98 | 627,44 | 1 588,17 | 2 222,55 | -1 331,65 | -2 554,77 | -3 767,50 | -11 605,76 | 908,22 | 940,88 | 1 013,22 | 34 943,76 | 4 184,13 | 1 752,53 | 2 089,08 | 716,93 | 1 096,63 | -21 804,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 137 | 545 | 264 | 516 | 870 | 1 203 | 1 705 | 1 889 | 1 708 | 1 091 | 839 | 573 | 489 | 560 | 353 | 291 | 249 | 145 | 82 | 147 |
| Изменять (%) | -52,08 | -51,46 | 95,39 | 68,50 | 38,24 | 41,70 | 10,81 | -9,59 | -36,13 | -23,07 | -31,71 | -14,66 | 14,39 | -36,90 | -17,69 | -14,21 | -41,88 | -43,64 | 80,47 | |
| % от денежного потока | 1 602,25 | 1 096,14 | -99,19 | -509,66 | -1 450,04 | -2 076,10 | 1 385,83 | 2 556,66 | 3 723,37 | 11 048,97 | -777,26 | -828,28 | -903,92 | -33 910,97 | -3 874,13 | -1 424,35 | -1 640,25 | -489,14 | -618,98 | 16 105,03 |
| Денежный поток | 71 | 50 | -266 | -101 | -60 | -58 | 123 | 74 | 46 | 10 | -108 | -69 | -54 | -2 | -9 | -20 | -15 | -30 | -13 | 1 |
| Изменять (%) | -29,95 | -636,38 | -61,97 | -40,77 | -3,45 | -312,28 | -39,93 | -37,92 | -78,48 | -1 193,58 | -35,91 | -21,80 | -96,95 | 452,36 | 123,86 | -25,51 | 94,89 | -55,47 | -106,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
