SAFE Финансовый анализ акций - Сейфхолд Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Safehold Inc. — американская инвестиционная компания в сфере недвижимости, специализирующаяся на приобретении, управлении и капитализации объектов аренды земли. Компания фокусируется на революционном изменении традиционной модели владения недвижимостью, создавая для владельцев недвижимости более эффективный способ разблокировать капитал, сохраняя при этом операционный контроль. Инновационный подход Safehold предполагает покупку земли под элитными коммерческими зданиями и сдачу ее обратно в аренду владельцам, тем самым предоставляя им ликвидность и инвестиционные возможности, в то время как Safehold сохраняет долгосрочный интерес к объектам недвижимости. Эта уникальная бизнес-модель направлена на создание стабильных, долгосрочных потоков доходов, одновременно способствуя росту акционерной стоимости за счет инноваций в области стратегической аренды земли. Ключевые проекты обычно включают в себя дорогостоящую городскую недвижимость в крупных городах США, что позиционирует Safehold как новаторскую компанию в секторе коммерческой недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 393,60 ММ.
операционный доход для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 311,11 ММ.
чистая прибыль для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 102,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	393,60	311,11	102,68
2025-03-31	391,21	310,59	104,40
2024-12-31	388,66	308,10	105,76
2024-09-30	402,67	305,75	120,91
2024-06-30	385,05	308,01	-21,39
2024-03-31	381,15	297,63	-28,93
2023-12-31	361,62	282,39	-54,97
2023-09-30	341,72	261,90	-74,36
2023-06-30	322,65	248,72	114,68
2023-03-31	297,32	232,50	115,23
2022-12-31	279,37	227,64	135,42
2022-09-30	258,00	202,01	134,91
2022-06-30	233,58	186,37	89,03
2022-03-31	211,59	167,34	81,09
2021-12-31	193,29	151,45	73,12
2021-09-30	179,75	139,55	67,11
2021-06-30	169,06	130,78	61,07
2021-03-31	162,09	125,64	58,85
2020-12-31	158,73	123,84	59,29
2020-09-30	147,93	114,80	55,14

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,44.
прибыль на акцию разводненная для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,43.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,44	1,43
2025-03-31	1,46	1,46
2024-12-31	1,48	1,48
2024-09-30	1,70	1,70
2024-06-30	-0,30	-0,30
2024-03-31	-0,42	-0,42
2023-12-31	-0,82	-0,82
2023-09-30	-1,15	-1,14
2023-06-30	1,80	1,80
2023-03-31	1,81	1,81
2022-12-31	2,17	2,17
2022-09-30	2,22	2,22
2022-06-30	1,53	1,54
2022-03-31	1,46	1,45
2021-12-31	1,32	1,32
2021-09-30	1,26	1,26
2021-06-30	1,16	1,16
2021-03-31	1,13	1,14
2020-12-31	1,17	1,17
2020-09-30	1,14	1,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 53,06 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -199,51 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 147,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	53,06	-199,51	147,36
2025-03-31	49,82	-144,67	81,66
2024-12-31	37,85	-212,37	144,89
2024-09-30	53,02	-317,52	249,30
2024-06-30	46,56	-357,57	290,61
2024-03-31	19,14	-381,34	353,09
2023-12-31	15,39	-576,57	559,53
2023-09-30	5,03	-548,29	489,14
2023-06-30	8,72	-651,09	573,17
2023-03-31	33,44	-980,70	839,28
2022-12-31	64,85	-1 145,95	1 090,97
2022-09-30	66,12	-1 728,30	1 708,06
2022-06-30	72,49	-1 887,77	1 889,17
2022-03-31	56,37	-1 638,20	1 704,85
2021-12-31	26,92	-1 287,99	1 203,12
2021-09-30	22,88	-953,20	870,30
2021-06-30	18,02	-635,85	516,49
2021-03-31	23,42	-554,26	264,34
2020-12-31	35,71	-530,64	544,62
2020-09-30	28,36	-1 093,94	1 136,51

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
п/тбв для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,47	0,52
2025-03-31		0,54	0,60
2024-12-31		0,57	0,62
2024-09-30	-87,86	0,79	0,87
2024-06-30	-47,27	0,58	0,64
2024-03-31		0,62	0,69
2023-12-31	-22,35	0,72	0,85
2023-09-30	9,94	0,51	0,60
2023-06-30	12,78	0,67	0,81
2023-03-31	13,52	0,85
2022-12-31		0,83	0,92
2022-09-30		0,81	0,91
2022-06-30	27,03	1,09	1,22
2022-03-31	46,94	2,04	2,35
2021-12-31	67,30	2,71	3,12
2021-09-30	65,43	2,82	3,39
2021-06-30
2021-03-31	38,96	1,63	1,96
2020-12-31	38,63	1,66	2,01
2020-09-30	39,95	1,76	2,18

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,01
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,01
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,01
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,00
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,00
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,00
2023-03-31	0,03	0,07	0,02	-0,02	0,01
2022-12-31	0,04	0,08	0,02	0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,01
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,01
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,08	0,01
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,01
2020-09-30	0,03	0,07	0,02	0,03	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
чистая прибыль для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
Маржа операционной прибыли для Сейфхолд Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,79.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,99	0,27	0,79
2025-03-31	0,99	0,27	0,79
2024-12-31	0,98	0,30	0,79
2024-09-30	0,98	-0,05	0,79
2024-06-30	0,98	-0,07	0,77
2024-03-31	0,99	-0,15	0,78
2023-12-31	0,99	-0,22	0,71
2023-09-30	0,99	0,36	0,77
2023-06-30	0,99	0,36	0,71
2023-03-31	0,99	0,39	0,73
2022-12-31	0,99	0,52	0,78
2022-09-30	0,99	0,52	0,78
2022-06-30	0,99	0,38	0,80
2022-03-31	0,99	0,38	0,79
2021-12-31	0,99	0,38	0,78
2021-09-30	0,99	0,37	0,78
2021-06-30	0,99	0,36	0,77
2021-03-31	0,99	0,36	0,78
2020-12-31	0,98	0,37	0,78
2020-09-30	0,98	0,37	0,78