Отчет о движении денежных средств (TTM)
scPharmaceuticals Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 | -28 | -29 | -29 | -29 | -27 | -26 | -27 | -30 | -35 | -44 | -51 | -56 | -59 | -60 | -67 | -71 | -71 | -70 | -66 |
| Изменять (%) | -16,96 | 3,15 | 1,08 | 1,24 | -7,12 | -4,59 | 3,49 | 11,30 | 15,88 | 26,39 | 15,94 | 10,37 | 5,94 | 2,04 | 10,07 | 5,97 | 0,04 | -0,80 | -5,88 | |
| % от денежного потока | 84,89 | 3 440,12 | -5 735,94 | 742,07 | -83,42 | -1 108,66 | 107,01 | 79,34 | 78,45 | 1 078,17 | -184,86 | -168,95 | 869,86 | 242,52 | 355,47 | 202,57 | -124,92 | -244,58 | 7 749,28 | -2 857,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -33 | -21 | 25 | 64 | 32 | 7 | 0 | 2 | -46 | -26 | -16 | -49 | 20 | 42 | 33 | 56 | 29 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -52,31 | -37,97 | -221,02 | 156,12 | -50,05 | -79,35 | -94,41 | 340,43 | -2 906,55 | -43,15 | -39,46 | 213,60 | -140,34 | 111,79 | -22,29 | 69,74 | -47,47 | -100,07 | 5,00 | |
| % от денежного потока | 178,60 | 4 156,52 | -4 167,67 | -645,52 | 183,56 | 1 311,96 | -27,41 | -1,10 | -4,30 | 1 429,97 | -110,27 | -52,62 | 769,79 | -81,73 | -248,64 | -100,04 | 98,82 | 101,59 | 2,21 | -0,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 60 | 50 | -0 | -0 | -3 | -5 | -7 | -10 | 77 | 93 | 96 | 99 | 15 | 1 | 1 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| Изменять (%) | -6,04 | -17,45 | -100,27 | -61,19 | 4 765,38 | 95,14 | 48,94 | 33,69 | -885,65 | 20,95 | 3,24 | 2,64 | -85,00 | -92,18 | -28,25 | 8 444,78 | -1,54 | -1,41 | -1,31 | |
| % от денежного потока | -163,49 | -7 496,65 | 10 003,61 | 3,44 | -0,15 | -103,31 | 20,39 | 21,76 | 25,85 | -2 408,14 | 395,13 | 321,57 | -1 539,65 | -60,79 | -6,83 | -2,54 | 126,11 | 242,99 | -7 651,50 | 2 958,18 |
| Денежный поток | -39 | -1 | 0 | -4 | 35 | 2 | -24 | -34 | -38 | -3 | 24 | 30 | -6 | -24 | -17 | -33 | 56 | 29 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -97,95 | -161,86 | -881,33 | -1 000,67 | -93,01 | -1 088,44 | 39,59 | 12,56 | -91,57 | -837,17 | 26,86 | -121,44 | 279,98 | -30,39 | 93,14 | -271,84 | -48,90 | -103,13 | -355,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
