Отчет о движении денежных средств (TTM)
СэндРидж Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 36 | 32 | 56 | 75 | 110 | 128 | 156 | 179 | 165 | 172 | 149 | 119 | 116 | 91 | 79 | 74 | 74 | 79 | 90 |
| Изменять (%) | -31,96 | -10,43 | 72,68 | 34,31 | 46,78 | 16,20 | 21,90 | 14,34 | -7,77 | 4,65 | -13,32 | -20,06 | -3,22 | -20,91 | -13,78 | -5,91 | -0,30 | 6,29 | 14,56 | |
| % от денежного потока | 768,86 | 162,18 | 47,10 | 73,90 | 86,98 | 99,10 | 143,53 | 136,32 | 126,11 | 139,64 | 141,52 | 792,87 | -1 428,53 | -3 279,74 | -115,61 | -618,92 | -53,68 | -47,87 | -73,18 | -84,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 25 | 64 | 60 | 25 | 23 | -17 | -20 | -35 | -45 | -49 | -55 | -48 | -36 | -28 | -18 | -139 | -155 | -163 | -173 |
| Изменять (%) | 387,43 | 153,62 | -5,24 | -58,38 | -8,49 | -172,83 | 19,94 | 74,69 | 28,70 | 8,40 | 12,48 | -11,85 | -25,42 | -22,96 | -34,46 | 662,88 | 11,06 | 5,27 | 6,43 | |
| % от денежного потока | 74,47 | 112,53 | 92,54 | 79,69 | 29,07 | 20,65 | -18,74 | -17,51 | -24,76 | -38,25 | -40,16 | -291,94 | 579,99 | 1 026,22 | 35,23 | 143,38 | 100,82 | 100,17 | 151,65 | 161,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | -39 | -27 | -41 | -14 | -22 | -22 | -22 | -2 | -2 | -2 | -76 | -79 | -83 | -143 | -73 | -73 | -74 | -23 | -24 |
| Изменять (%) | -24,19 | -30,03 | 48,79 | -65,82 | 58,52 | 0,70 | -2,65 | -91,09 | -14,80 | 1,41 | 4 456,21 | 4,97 | 4,59 | 71,96 | -48,61 | -0,37 | 0,88 | -68,62 | 2,91 | |
| % от денежного потока | -743,32 | -174,71 | -39,63 | -53,59 | -16,05 | -19,75 | -24,79 | -18,80 | -1,36 | -1,39 | -1,36 | -400,92 | 948,54 | 2 353,52 | 180,37 | 575,54 | 52,86 | 47,70 | 21,53 | 22,22 |
| Денежный поток | 7 | 22 | 69 | 76 | 86 | 111 | 89 | 115 | 142 | 118 | 122 | 19 | -8 | -4 | -79 | -13 | -138 | -154 | -107 | -107 |
| Изменять (%) | 222,55 | 208,43 | 10,04 | 14,11 | 28,83 | -19,77 | 28,36 | 23,59 | -16,71 | 3,26 | -84,53 | -144,37 | -57,85 | 2 143,79 | -83,89 | 984,90 | 11,78 | -30,47 | -0,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
