Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сидрил Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -405 | -420 | -343 | -206 | -154 | -120 | -177 | -107 | 9 | 29 | 131 | 224 | 287 | 301 | 360 | 221 | 88 | 32 | -36 |
| Изменять (%) | 3,70 | -18,33 | -39,94 | -25,24 | -22,08 | 47,50 | -39,55 | -108,41 | 222,22 | 351,72 | 70,99 | 28,12 | 4,88 | 19,60 | -38,61 | -60,18 | -63,64 | -212,50 | |
| % от денежного потока | 70,62 | 66,25 | 64,47 | 54,79 | 129,41 | 106,19 | 218,52 | 52,20 | -150,00 | -46,77 | -545,83 | 43,75 | 220,77 | 248,76 | 111,46 | -79,78 | -39,46 | -17,58 | 8,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -32 | -39 | -38 | 37 | -94 | -104 | -202 | 343 | 522 | 569 | 726 | 42 | -17 | 248 | 161 | 226 | 200 | -118 |
| Изменять (%) | -29,67 | 21,88 | -2,56 | -197,37 | -354,05 | 10,64 | 94,23 | -269,80 | 52,19 | 9,00 | 27,59 | -94,21 | -140,48 | -1 558,82 | -35,08 | 40,37 | -11,50 | -159,00 | |
| % от денежного потока | 7,93 | 5,05 | 7,33 | 10,11 | -31,09 | 83,19 | 128,40 | 98,54 | -5 716,67 | -841,94 | -2 370,83 | 141,80 | 32,31 | -14,05 | 76,78 | -58,12 | -101,35 | -109,89 | 26,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -106 | -163 | -143 | -139 | 85 | 15 | 101 | -363 | -608 | -545 | -444 | -200 | -159 | -274 | -651 | -532 | -413 | -291 | |
| Изменять (%) | 54,50 | -12,27 | -2,80 | -82,35 | 573,33 | -459,41 | 67,49 | -10,36 | -18,53 | -54,95 | -20,50 | 72,33 | 137,59 | -18,28 | -22,37 | -29,54 | |||
| % от денежного потока | 18,40 | 25,71 | 26,88 | 36,97 | -75,22 | -18,52 | -49,27 | 6 050,00 | 980,65 | 2 270,83 | -86,72 | -153,85 | -131,40 | -84,83 | 235,02 | 238,57 | 226,92 | 65,69 | |
| Денежный поток | -574 | -634 | -532 | -376 | -119 | -113 | -81 | -205 | -6 | -62 | -24 | 512 | 130 | 121 | 323 | -277 | -223 | -182 | -443 |
| Изменять (%) | 10,55 | -16,09 | -29,32 | -68,35 | -5,04 | -28,32 | 153,09 | -97,07 | 933,33 | -61,29 | -2 233,33 | -74,61 | -6,92 | 166,94 | -185,76 | -19,49 | -18,39 | 143,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
