Отчет о движении денежных средств (TTM)
Приморская корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 291 | 247 | 223 | 353 | 92 | 348 | 277 | 373 | 676 | 663 | 763 | 880 | 710 | 636 | 531 | 348 | 519 | 480 | 555 |
| Изменять (%) | 115,56 | -15,12 | -9,72 | 58,30 | -73,94 | 278,26 | -20,40 | 34,66 | 81,23 | -1,92 | 15,08 | 15,33 | -19,32 | -10,42 | -16,51 | -34,46 | 49,14 | -7,51 | 15,62 | |
| % от денежного потока | -465,52 | -593,88 | -686,11 | 1 715,38 | -1 176,67 | -9 200,00 | 1 200,00 | 9 233,33 | 4 662,50 | 545,16 | -6 630,00 | -2 825,93 | 2 933,33 | -496,50 | -10 600,00 | 4 827,27 | 5 800,00 | 1 235,71 | 5 333,33 | 1 460,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -71 | -262 | -199 | -390 | -530 | -302 | -468 | -316 | -346 | -437 | -531 | -600 | -434 | -273 | -195 | -197 | -272 | -484 | -426 | -479 |
| Изменять (%) | 269,01 | -24,05 | 95,98 | 35,90 | -43,02 | 54,97 | -32,48 | 9,49 | 26,30 | 21,51 | 12,99 | -27,67 | -37,10 | -28,57 | 1,03 | 38,07 | 77,94 | -11,98 | 12,44 | |
| % от денежного потока | 244,83 | 534,69 | 552,78 | -3 000,00 | 1 766,67 | 30 200,00 | -1 613,79 | -10 533,33 | -4 325,00 | -352,42 | 5 310,00 | 2 222,22 | -1 446,67 | 190,91 | 3 250,00 | -1 790,91 | -4 533,33 | -1 152,38 | -4 733,33 | -1 260,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -94 | -82 | -88 | 178 | 144 | 213 | 151 | 41 | -20 | -116 | -141 | -187 | -412 | -581 | -446 | -322 | -73 | 12 | -45 | -46 |
| Изменять (%) | -12,77 | 7,32 | -302,27 | -19,10 | 47,92 | -29,11 | -72,85 | -148,78 | 480,00 | 21,55 | 32,62 | 120,32 | 41,02 | -23,24 | -27,80 | -77,33 | -116,44 | -475,00 | 2,22 | |
| % от денежного потока | 324,14 | 167,35 | 244,44 | 1 369,23 | -480,00 | -21 300,00 | 520,69 | 1 366,67 | -250,00 | -93,55 | 1 410,00 | 692,59 | -1 373,33 | 406,29 | 7 433,33 | -2 927,27 | -1 216,67 | 28,57 | -500,00 | -121,05 |
| Денежный поток | -29 | -49 | -36 | 13 | -30 | -1 | 29 | 3 | 8 | 124 | -10 | -27 | 30 | -143 | -6 | 11 | 6 | 42 | 9 | 38 |
| Изменять (%) | 68,97 | -26,53 | -136,11 | -330,77 | -96,67 | -3 000,00 | -89,66 | 166,67 | 1 450,00 | -108,06 | 170,00 | -211,11 | -576,67 | -95,80 | -283,33 | -45,45 | 600,00 | -78,57 | 322,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
