2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
359 |
9,45 |
961 |
4,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
96 |
26,32 |
248 |
34,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
137 |
9,60 |
367 |
4,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
858 |
5,93 |
2 219 |
12,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX — Портфель Us Micro Cap — институциональный класс
|
|
|
|
1 501 |
7,14 |
3 882 |
13,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 |
50,00 |
9 |
60,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
139 |
27,52 |
359 |
35,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QGMIX - Глобальный макрофонд AQR класса I
|
|
|
|
158 |
68,09 |
452 |
78,66 |
|
2025-05-30 |
NP |
PMJIX - PIMCO RAE Малый фонд институционального класса США
|
|
|
|
276 |
69,33 |
744 |
87,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
968 |
132,69 |
2 503 |
146,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAS - Dimensional US Small Cap ETF
|
|
|
|
2 274 |
3,93 |
5 881 |
10,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
161 |
14,18 |
416 |
21,28 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
34 |
385,71 |
92 |
435,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
89 |
|
255 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
45 882 |
0,66 |
131 277 |
6,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
376 |
5,32 |
1 076 |
11,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
27 |
|
77 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоллес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 684 |
77,58 |
21 986 |
88,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDA - Schwab Fundamental Индекс малых компаний США ETF
|
|
|
|
4 466 |
25,73 |
11 956 |
20,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
5 485 |
18,01 |
15 694 |
25,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
99 |
3,12 |
284 |
9,69 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
36 |
20,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BSMC - ETF Brandes US малой и средней капитализации
|
|
|
|
394 |
9,44 |
1 127 |
16,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
2 |
100,00 |
6 |
150,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Брандес Инвестмент Партнерс, Лп
|
|
|
|
421 |
8,79 |
1 205 |
15,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
13 |
160,00 |
37 |
184,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
16 |
14,29 |
46 |
21,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
487 |
252,90 |
1 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
4 |
33,33 |
11 |
37,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
Short
|
|
-300 |
|
-776 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
160 |
6,67 |
458 |
13,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
899 |
19,39 |
2 572 |
26,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
205 |
0,49 |
585 |
6,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPSC — Timothy Plan US Small Cap Core ETF
|
|
|
|
198 |
7,61 |
567 |
14,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таул и Ко
|
|
|
|
286 |
5,15 |
818 |
11,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
302 |
0,33 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
1 229 |
15,73 |
3 516 |
22,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
764 |
|
2 186 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
116 |
8,41 |
300 |
15,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
4 |
|
11 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
34 |
47,83 |
91 |
42,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
109 |
11,22 |
312 |
17,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией JNL/AQR (I)
|
|
|
|
149 |
46,08 |
426 |
54,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUV — ETF Avantis US Small Cap Value
|
|
|
|
4 564 |
16,61 |
12 219 |
11,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
ISCB — iShares Morningstar ETF малой капитализации
|
|
|
|
13 |
8,33 |
34 |
13,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
85 |
1,19 |
243 |
7,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
465 |
97,03 |
1 330 |
109,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
638 |
264,57 |
1 825 |
287,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
5 397 |
1,20 |
15 442 |
7,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBSC — JPMorgan BetaBuilders ETF акций малой капитализации США
|
|
|
|
91 |
13,75 |
235 |
20,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
5 099 |
15,47 |
14 589 |
22,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
71 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
512 |
6,00 |
1 465 |
12,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
90 |
16,88 |
258 |
24,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
6 |
|
17 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
49 |
68,97 |
141 |
80,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMMD — iShares Russell 2500 ETF
|
|
|
|
63 |
8,62 |
180 |
15,38 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYK — iShares US Consumer Goods ETF
|
|
|
|
183 |
20,39 |
473 |
27,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
919 |
37,99 |
2 377 |
46,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
2 |
100,00 |
6 |
150,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
LQPE - PEO AlphaQuest(TM) Тематический PE ETF
|
|
|
|
4 |
33,33 |
11 |
37,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
VCSAX - Индексный фонд Vanguard Consumer Staples Admiral Shares
|
|
|
|
3 322 |
2 071,24 |
8 894 |
1 977,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
50 |
|
143 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
12 |
9,09 |
34 |
17,24 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
43 |
48,28 |
123 |
57,69 |
|
2025-05-27 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-19 |
-41,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - Фонд возможностей малой капитализации NAV
|
|
|
|
91 |
56,90 |
260 |
66,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
1 837 |
94,80 |
5 256 |
106,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
42 |
16,67 |
109 |
24,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
17 |
6,25 |
49 |
11,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
76 |
|
217 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
11 |
|
31 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
52 |
40,54 |
149 |
49,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
678 |
|
1 940 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
108 |
|
309 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
464 |
472,84 |
1 328 |
508,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSV — ETF малой капитализации США
|
|
|
|
3 661 |
9,58 |
9 467 |
16,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
576 |
|
1 648 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
21 |
5,00 |
60 |
13,21 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
8 |
33,33 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
Short
|
|
-16 |
|
-46 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
349 |
47,26 |
999 |
56,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
17 |
|
44 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
2 983 |
49,97 |
8 535 |
59,10 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 |
28,57 |
52 |
37,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
6 |
20,00 |
17 |
30,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAT – ETF с целевой стоимостью в США
|
|
|
|
5 348 |
2,16 |
13 830 |
8,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
100 |
12,36 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
729 |
55,11 |
2 086 |
64,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
537 |
82,65 |
1 536 |
93,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 |
|
4 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
74 |
|
212 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FSTA — ETF индекса потребительских товаров Fidelity MSCI
|
|
|
|
502 |
24,88 |
1 298 |
32,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
56 |
330,77 |
145 |
364,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
1 603 |
50,52 |
4 587 |
59,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
6 |
|
17 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWS — iShares Russell ETF средней капитализации
|
|
|
|
375 |
1,35 |
1 073 |
7,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
1 560 |
0,19 |
4 463 |
6,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
7 |
16,67 |
20 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
3 917 |
3,95 |
11 207 |
10,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
98 |
7,69 |
280 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc. Портфель целевой стоимости Va Us
|
|
|
|
305 |
5,54 |
789 |
11,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 |
|
11 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
1 309 |
18,03 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ADKSX - Фонд малой капитализации Адирондак
|
|
|
|
268 |
6,77 |
767 |
13,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
876 |
11,59 |
2 506 |
18,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
130 |
|
372 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
87 |
2,35 |
225 |
8,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
2 |
100,00 |
6 |
150,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
109 |
5,83 |
282 |
11,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
3 448 |
2,99 |
8 916 |
9,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
PRFZ — Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
|
|
|
|
116 |
|
300 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
123 |
5,13 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
237 |
17,33 |
717 |
39,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSC — Avantis US ETF акций малой капитализации
|
|
|
|
232 |
37,28 |
621 |
31,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLPAX - Фонд малой капитализации Siit - Класс A
|
|
|
|
23 |
21,05 |
62 |
15,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
396 |
16,81 |
1 133 |
23,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
757 |
394,77 |
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
75 |
2,74 |
194 |
9,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
2 499 |
33,14 |
7 149 |
41,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
1 209 |
38,65 |
3 459 |
47,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
276 |
|
790 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
193 |
17,68 |
552 |
24,89 |
|