Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рисгроуэрс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-30 |
2024 10-30 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 65 | 39 | 42 | 45 | 35 | 24 | -29 | -82 | -66 | -49 | 28 | 104 | 103 | 111 | 118 | 117 | 116 |
| Изменять (%) | -28,43 | -39,73 | 7,36 | 6,85 | -22,81 | -29,55 | -219,40 | 183,75 | -20,55 | -25,87 | -157,07 | 275,22 | -0,53 | 6,98 | 6,53 | -0,64 | -0,64 | |
| % от денежного потока | -2 856,73 | -1 161,65 | -488,97 | -49 857,74 | 573,00 | 551,30 | 515,42 | -1 401,45 | 14 340,17 | -370,48 | -135,12 | 153,75 | 92 850,89 | -329,55 | -945,18 | 1 478,79 | 982,12 | 732,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -55 | -84 | -80 | -76 | -65 | -54 | -54 | -53 | -35 | -16 | -18 | -19 | -4 | -18 | -33 | -48 | -62 |
| Изменять (%) | 107,72 | 51,86 | -4,77 | -5,01 | -14,37 | -16,78 | -0,89 | -0,90 | -34,65 | -53,01 | 8,00 | 7,41 | -78,87 | 361,90 | 78,35 | 44,52 | 30,81 | |
| % от денежного потока | 839,51 | 990,84 | 1 050,89 | 95 046,43 | -971,04 | -1 036,41 | -1 144,54 | -2 583,34 | 9 232,35 | -196,21 | -45,36 | -97,67 | -16 883,93 | 12,73 | 157,60 | -412,83 | -398,79 | -391,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -64 | -12 | 40 | 39 | 39 | 36 | 33 | 83 | 133 | 116 | 100 | 7 | -86 | -132 | -104 | -76 | -57 | -38 |
| Изменять (%) | -80,84 | -422,00 | -1,53 | -1,55 | -7,28 | -7,85 | 151,26 | 60,20 | -12,32 | -14,06 | -92,88 | -1 305,38 | 53,57 | -21,19 | -26,88 | -24,95 | -33,25 | |
| % от денежного потока | 2 034,84 | 221,49 | -498,12 | -46 587,50 | 493,30 | 570,10 | 697,12 | 3 988,93 | -23 044,00 | 657,00 | 277,81 | 39,41 | -76 460,71 | 418,96 | 885,21 | -950,59 | -476,84 | -239,04 |
| Денежный поток | -3 | -6 | -8 | -0 | 8 | 6 | 5 | 2 | -1 | 18 | 36 | 18 | 0 | -31 | -12 | 8 | 12 | 16 |
| Изменять (%) | 75,99 | 43,18 | -98,95 | -9 397,62 | -19,77 | -24,64 | -56,09 | -127,73 | -3 175,22 | 103,25 | -49,84 | -99,38 | -28 125,89 | -62,70 | -168,09 | 49,61 | 33,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
