SGLLF Финансовый анализ акций - Рисгроуэрс Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

Компания Ricegrowers Limited, действующая в основном в Австралии, является видным игроком в секторе агробизнеса, специализирующимся на выращивании и переработке риса. Компания, широко известная под своим брендом SunRice, играет решающую роль в глобальном снабжении продовольствием, занимаясь производством, распространением и маркетингом риса и продуктов на его основе. Ключевые проекты включают устойчивые методы ведения сельского хозяйства, инициативы по управлению водными ресурсами для повышения урожайности риса и стратегии диверсификации, направленные на инновации в продуктах, таких как рисовые продукты, ориентированные на здоровье, и готовые к употреблению блюда. Ricegrowers Limited также уделяет приоритетное внимание расширению своего международного присутствия, уделяя особое внимание укреплению своего присутствия на ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и США. Эта стратегия обеспечивает устойчивость и рост в условиях меняющихся рыночных требований и экологических проблем.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 1 850,06 ММ.
операционный доход для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 124,51 ММ.
чистая прибыль для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 68,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	1 850,06	124,51	68,41
2025-01-31	1 861,32	121,64	66,42
2024-10-30	1 872,58	118,76	64,42
2024-07-30	1 875,72	116,62	63,78
2024-04-30	1 878,86	114,48	63,13
2023-10-31	1 798,25	114,19	64,83
2023-07-31	1 717,98	100,43	58,69
2023-04-30	1 637,72	86,66	52,55
2023-01-31	1 582,57	77,02	50,47
2022-10-31	1 527,42	67,39	48,39
2022-07-31	1 430,83	65,68	47,97
2022-04-30	1 334,24	63,97	47,55
2022-01-31	1 209,07	46,17	35,45
2021-10-31	1 083,90	28,38	23,35
2021-07-31	1 055,01	24,84	22,06
2021-04-30	1 026,11	21,31	20,77
2021-01-31	1 062,33	28,29	23,61
2020-10-31	1 098,54	35,26	26,44

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 1,03.
прибыль на акцию разводненная для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 1,02.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	1,03	1,02
2025-01-31	1,00	0,99
2024-10-30	0,98	0,96
2024-07-30	0,98	0,96
2024-04-30	0,97	0,96
2023-10-31	1,02	1,00
2023-07-31	0,93	0,91
2023-04-30	0,84	0,82
2023-01-31	0,81	0,80
2022-10-31	0,78	0,77
2022-07-31	0,78	0,77
2022-04-30	0,77	0,77
2022-01-31	0,58	0,58
2021-10-31	0,38	0,38
2021-07-31	0,37	0,36
2021-04-30	0,35	0,35
2021-01-31	0,39	0,39
2020-10-31	0,44	0,44

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 116,39 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -62,22 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -37,97 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	116,39	-62,22	-37,97
2025-01-31	117,14	-47,56	-56,87
2024-10-30	117,89	-32,91	-75,78
2024-07-30	110,67	-18,45	-103,64
2024-04-30	103,44	-4,00	-131,51
2023-10-31	103,99	-18,91	-85,64
2023-07-31	27,71	-17,61	7,10
2023-04-30	-48,56	-16,30	99,84
2023-01-31	-65,51	-34,69	116,17
2022-10-31	-82,46	-53,09	132,50
2022-07-31	-29,06	-53,57	82,71
2022-04-30	24,34	-54,05	32,92
2022-01-31	34,54	-64,94	35,72
2021-10-31	44,75	-75,84	38,53
2021-07-31	41,88	-79,84	39,13
2021-04-30	39,01	-83,84	39,74
2021-01-31	64,73	-55,21	-12,34
2020-10-31	90,44	-26,58	-64,42

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-30
2024-07-30
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-30
2024-07-30
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31

Эффективность управления

длинный для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,05.
икра для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,11.
роик для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,08.
кувшин для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,01.
голодный для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,05	0,11	0,08	0,01	0,14
2025-01-31	0,05	0,12	0,07	0,01	0,13
2024-10-30	0,05	0,11	0,08	0,01	0,14
2024-07-30	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,13
2024-04-30	0,05	0,11	0,08	0,00	0,12
2023-10-31			0,11	0,00
2023-07-31		0,11	0,10	0,03
2023-04-30			0,09	0,03
2023-01-31			0,09
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-04-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-01-31	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,16
2020-10-31	0,03	0,06	0,05	0,02	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Рисгроуэрс Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,39	0,03	0,06
2025-01-31	0,40	0,04	0,07
2024-10-30	0,39	0,03	0,06
2024-07-30	0,39	0,03	0,06
2024-04-30	0,39	0,03	0,06
2023-10-31		0,04	0,06
2023-07-31		0,03	0,06
2023-04-30		0,03	0,05
2023-01-31		0,03	0,00
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	0,36	0,02	0,02
2021-01-31	0,37	0,02	0,03
2020-10-31	0,37	0,02	0,03