Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Силиком". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 1 | -4 | 32 | 18 |
| Изменять (%) | -78,23 | -479,05 | -880,56 | -42,72 | |
| % от денежного потока | 117,80 | 12,53 | -282,26 | 196,61 | 424,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | 17 | 8 | -8 | -4 |
| Изменять (%) | 8,64 | -50,65 | -190,86 | -43,06 | |
| % от денежного потока | 366,82 | 194,74 | 570,95 | -46,29 | -99,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -10 | -1 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | -40,82 | -89,25 | 658,61 | 23,93 | |
| % от денежного потока | -392,73 | -113,57 | -72,53 | -49,10 | -229,20 |
| Денежный поток | 4 | 9 | 1 | 16 | 4 |
| Изменять (%) | 104,64 | -83,17 | 1 020,63 | -73,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
