SILC Финансовый анализ акций - ООО "Силиком". (NasdaqGS) Stock

Обзор

Silicom Ltd. — израильская компания, занимающаяся в основном разработкой, производством и маркетингом решений для сетей и инфраструктуры данных для различных серверов и серверных систем. Работая в технологическом секторе, Silicom преимущественно фокусируется на таких продуктах, как серверные адаптеры с функцией обхода, коммутаторы и интегрированное сетевое оборудование. Эти инновации имеют фундаментальное значение в секторах, которым требуются высокопроизводительные вычисления и высокоскоростные сетевые возможности, включая облачные вычисления, центры обработки данных и безопасность. За прошедшие годы Silicom зарекомендовала себя как ключевой игрок, адаптируясь к технологическим изменениям и сотрудничая с крупными игроками отрасли, что позволяет им предоставлять индивидуальные решения, отвечающие конкретным потребностям клиентов, как в стандартных, так и в индивидуальных форматах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 58,65 ММ.
операционный доход для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13,06 ММ.
чистая прибыль для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	58,65	-13,06	-14,90
2025-03-31	58,13	-13,03	-13,08
2024-12-31	58,11	-13,28	-13,71
2024-09-30	62,39	-16,56	-42,55
2024-06-30	77,69	-12,49	-38,70
2024-03-31	101,31	-5,36	-33,38
2023-12-31	124,13	2,15	-26,41
2023-09-30	150,56	16,07	14,18
2023-06-30	159,67	21,41	18,95
2023-03-31	155,69	21,55	19,67
2022-12-31	150,58	19,93	18,31
2022-09-30	141,69	17,22	15,98
2022-06-30	135,41	14,35	12,61
2022-03-31	131,53	13,20	10,12
2021-12-31	128,46	13,06	10,54
2021-09-30	126,06	11,86	8,09
2021-06-30	121,56	10,83	7,56
2021-03-31	114,33	9,33	6,83
2020-12-31	107,40	7,91	5,72
2020-09-30	99,01	7,04	7,30
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,99	-1,99
2024-09-30	-6,86	-6,86
2024-06-30	-6,04	-6,03
2024-03-31	-5,07	-5,08
2023-12-31	-3,94	-3,94
2023-09-30	2,10	2,08
2023-06-30	2,81	2,77
2023-03-31	2,93	2,89
2022-12-31	2,73	2,69
2022-09-30	2,39	2,34
2022-06-30	1,88	1,84
2022-03-31	1,49	1,46
2021-12-31	1,54	1,51
2021-09-30	1,18	1,16
2021-06-30	1,09	1,08
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	0,80	0,80
2020-09-30	1,01	1,00
2020-06-30	0,97	0,96
2020-03-31	1,08	1,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18,29	-4,28	-9,88
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	31,93	-7,52	-7,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-4,09	8,27	-1,05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1,08	16,77	-9,78
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4,96	15,43	-16,52
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,78.
п/книга для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
п/тбв для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-6,78	0,71	0,72
2025-03-31		0,67	0,68
2024-12-31		0,70	0,71
2024-09-30	-2,18	0,61	0,62
2024-06-30	-2,76	0,65	0,81
2024-03-31		0,55
2023-12-31	8,63	0,65	0,79
2023-09-30	9,30	0,94	1,13
2023-06-30	12,45	1,33	1,61
2023-03-31	13,74	1,40
2022-12-31		1,65	2,02
2022-09-30		1,43	1,76
2022-06-30		1,41	1,75
2022-03-31	25,05	1,67	2,05
2021-12-31	44,06	2,27	2,79
2021-09-30	39,24	1,89	2,32
2021-06-30
2021-03-31	34,76	1,51	1,83
2020-12-31	41,42	1,53	1,85
2020-09-30	33,78	1,57	1,91
2020-06-30	34,69	1,56	1,90
2020-03-31	30,75	1,55	1,88

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,29.
ебит (3 года)/ев для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,29	-0,26
2025-03-31	-0,32	-0,21
2024-12-31	-1,32	-0,24
2024-09-30	-1,76	-0,07
2024-06-30	-1,12	0,02
2024-03-31	-0,04	0,23
2023-12-31	0,22	0,19
2023-09-30	0,17	0,11
2023-06-30	0,11	0,07
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,07
2020-06-30	0,04	0,08
2020-03-31	0,04	0,08

Эффективность управления

длинный для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
икра для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
роик для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
кувшин для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,08	-0,09	-0,10	0,03	0,14
2025-03-31	-0,08	-0,08	-0,09	0,03	0,13
2024-12-31	-0,22	-0,25	-0,30	0,00	0,00
2024-09-30	-0,18	-0,21	-0,27	0,11	0,22
2024-06-30	-0,15	-0,18	-0,23	0,11	0,22
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,09	0,18
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-09-30	0,08	0,11	0,10	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,12	0,10	0,00	0,00
2023-03-31	0,08	0,11	0,10	0,01	-0,02
2022-12-31	0,08	0,10	0,09	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,08	0,09	0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,06	0,07	0,00	0,00
2022-03-31	0,05	0,07	0,06	0,05	0,01
2021-12-31	0,04	0,05	0,06	0,05	0,00
2021-09-30	0,04	0,05	0,05	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,06	0,17
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,06	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
Маржа операционной прибыли для ООО "Силиком". по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,29	-0,23	-0,22
2025-03-31	0,29	-0,21	-0,23
2024-12-31	0,21	-0,68	-0,27
2024-09-30	0,24	-0,50	-0,16
2024-06-30	0,26	-0,33	-0,05
2024-03-31	0,23	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,32	0,09	0,11
2023-09-30	0,33	0,12	0,13
2023-06-30	0,34	0,12	0,13
2023-03-31	0,35	0,13	0,14
2022-12-31	0,35	0,11	0,12
2022-09-30	0,35	0,11	0,12
2022-06-30	0,34	0,09	0,11
2022-03-31	0,35	0,08	0,10
2021-12-31	0,34	0,08	0,10
2021-09-30	0,34	0,06	0,09
2021-06-30	0,34	0,06	0,09
2021-03-31	0,33	0,06	0,08
2020-12-31	0,33	0,05	0,07
2020-09-30	0,33	0,07	0,07
2020-06-30	0,34	0,08	0,07
2020-03-31	0,34	0,08	0,08